توزيع القطاعات

04
Technology 5,3%
Financials 3,7%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Communication Services 2,3%
Retail 1,2%
Consumer products 0,6%
Materials 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 79,0%

المحفظة الكاملة 353 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $50614912 10,97% 1734575 $6285149 صعود ×5
DGRO iShares Trust $36471212 7,91% 519681 $1253987 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $32254972 6,99% 217792 $1909025 صعود ×5
IVV iShares Trust $27412966 5,94% 41967 $881708 صعود ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $27371401 5,93% 62665 $-4223752 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $23994325 5,20% 782084 $4869812 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21876382 4,74% 275973 $11877559 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21402978 4,64% 734740 $-1610385 صعود ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $16291805 3,53% 413183 $2106359 صعود ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12360321 2,68% 139728 $1011133 صعود ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11966390 2,59% 55642 $359892 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11824463 2,56% 46592 $-727535 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $8176663 1,77% 11719 $-584335 صعود ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $7756724 1,68% 79223 $739976 صعود ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $7602605 1,65% 81960 $567414 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6706278 1,45% 23321 $-507341 صعود ×2
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $6418491 1,39% 157406 $-975034 هبوط ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6272680 1,36% 13090 $-56639 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5284003 1,15% 5902 $56339 هبوط ×5
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $5079750 1,10% 65000 $-782603 هبوط ×1
RECS Columbia ETF Trust I $4993591 1,08% 128106 $184784 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4956017 1,07% 13388 $-1310829 صعود ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $4351740 0,94% 1028780 $2174414 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4119452 0,89% 14004 $-345513 صعود ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $3917344 0,85% 49549 $-824503 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3235765 0,70% 9047 $472758 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3206233 0,70% 9994 $-144515
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3022434 0,66% 9500 $432956 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2894996 0,63% 16600 $308662 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2616118 0,57% 18112 $-48333 هبوط ×5
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $2460010 0,53% 6852 $-432804 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2415964 0,52% 20084 $301402 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2373504 0,51% 4112 $206684 صعود ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2336726 0,51% 24033 $-66363 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2058753 0,45% 7177 $-203648 هبوط ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1953408 0,42% 28609 $343237 صعود ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1949611 0,42% 7861 $-22459 هبوط ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1905021 0,41% 6531 $11234 صعود ×1
V Visa Inc. $1855847 0,40% 6140 $-358151 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1820859 0,39% 8372 $-100045 هبوط ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1778085 0,39% 5547 $23536 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1668871 0,36% 8013 $89596 صعود ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1569511 0,34% 27740 $-5856 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1489020 0,32% 4527 $-371259 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1466904 0,32% 15794 $198998
CSX CSX Corporation - Common Stock $1461090 0,32% 35593 $171117 صعود ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1450583 0,31% 2951 $-319684 هبوط ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1449570 0,31% 31754 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1402426 0,30% 5737 $216236 صعود ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $1394709 0,30% 28545 صعود ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1230153 0,27% 20578 $531070 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1228344 0,27% 4280 $-7051 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1220742 0,26% 4661 $-9097 هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1200104 0,26% 2008 $618038 صعود ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1168926 0,25% 12663 $13930
IYW iShares U.S. Technology ETF $1108778 0,24% 6112 $-65859 صعود ×3
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $916674 0,20% 37584 $49097 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $823813 0,18% 5305 $62439
SLV iShares Silver Trust $806096 0,17% 11830 $60112 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $758658 0,16% 1326 $-68397 صعود ×1
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF $734049 0,16% 19900 $495278 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $729565 0,16% 9403 $5415 صعود ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $723468 0,16% 7047 $-215516 هبوط ×2
IJH iShares Trust $696449 0,15% 10313 $4229 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $643677 0,14% 8464 $51968
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $642585 0,14% 1507 $-70678
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $631462 0,14% 4751 $-51764 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $625280 0,14% 2020 $132438 صعود ×1
GOVT iShares Trust $571536 0,12% 24947 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $570131 0,12% 22236 $449036 صعود ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $565866 0,12% 2078 $-31902 صعود ×1
VFH Vanguard Financials ETF $565642 0,12% 4682 $-131118 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $552451 0,12% 1695 $23408
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $533047 0,12% 535 $72038
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $530536 0,12% 4047 $64263 صعود ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $525069 0,11% 2164 $24808 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $512548 0,11% 1379 $432 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $505143 0,11% 5375 $-34571 هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $436635 0,09% 2815 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $434188 0,09% 4925 $34426
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $423222 0,09% 4885 $9770
SPY SPY $420770 0,09% 647 $105723 صعود ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $417691 0,09% 2866 $13442
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $417171 0,09% 6510 $413923 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $403182 0,09% 937 $17969 هبوط ×1
IJR iShares Trust $402889 0,09% 3241 $-4492 هبوط ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $388092 0,08% 2047 $-102217 هبوط ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $376512 0,08% 3200 $-36064
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $335678 0,07% 5126 $14494 صعود ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $300213 0,07% 914 $-20618 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $291685 0,06% 2347 $136937 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $278185 0,06% 2886 $-62139 هبوط ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $275294 0,06% 2950 $27936
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $274681 0,06% 3589 $-68732 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $263505 0,06% 1650 $7284 هبوط ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $235561 0,05% 2370 $-10338 صعود ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $233050 0,05% 662 $16254
NOBL ProShares Trust $230572 0,05% 2175 $-19196 هبوط ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $214616 0,05% 1327 $8772
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $213525 0,05% 2976 $21445 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPTS $50614912 10,97% بزيادة ×5
VYM $32254972 6,99% بزيادة ×5
IVV $27412966 5,94% بزيادة ×5
SCHG $21402978 4,64% بزيادة ×5
SDVY $16291805 3,53% بزيادة ×5
VIGI $12360321 2,68% بزيادة ×5
VIG $11966390 2,59% بزيادة ×5
VGT $8176663 1,77% بزيادة ×5
SPYG $7756724 1,68% بزيادة ×5
RECS $4993591 1,08% بزيادة ×5
QQQ $2373504 0,51% بزيادة ×3
RDVY $1953408 0,42% بزيادة ×4
CSX $1461090 0,32% بزيادة ×3
VOO $1200104 0,26% بزيادة ×3
IYW $1108778 0,24% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPDW $1449570 31754 0,31%
VNLA $1394709 28545 0,30%
GOVT $571536 24947 0,12%
IUSG $436635 2815 0,09%
XSD $130448 400 0,03%
PRM $98779 4045 0,02%
GEV $89036 102 0,02%
XLC $85362 770 0,02%
RIO $23509 252 0,01%
PFG $9371 104 0,00%
WAT $1191 4 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VCSH تم الشراء أكثر +151K +$11.9M
SPTS تم الشراء أكثر +221K +$6.3M
SCHD تم الشراء أكثر +85K +$4.9M
VUG تقليص -2K -$4.2M
SLS تم الشراء أكثر +451K +$2.2M
SDVY تم الشراء أكثر +43K +$2.1M
VYM تم الشراء أكثر +6K +$1.9M
SCHG تم الشراء أكثر +29K -$1.6M
MSFT تم الشراء أكثر +430 -$1.3M
DGRO تم الشراء أكثر +12K +$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UPS 30 يونيو، 2025 2559 $281498 -8,3%
ICLR 31 مارس، 2026 1325 $241442 46,9%
AGG 30 يونيو، 2025 1422 $140664
ESGV 30 يونيو، 2025 1340 $131253
MDLZ 31 مارس، 2026 2185 $117636 0,7%
BUFZ 30 سبتمبر، 2025 4030 $100468
MSTR 31 مارس، 2026 655 $99527 31,3%
ADBE 31 مارس، 2026 282 $98727 -2,4%
GL 31 مارس، 2026 631 $88252 18,6%
BITC 31 ديسمبر، 2025 1678 $76041
TSLL 31 ديسمبر، 2025 3250 $68608
PFE 30 يونيو، 2025 2633 $66729 12,9%
BTC 31 ديسمبر، 2025 1128 $57111 -1,1%
K 31 ديسمبر، 2025 600 $49212 لم يعد يتم تتبعه
IWO 31 مارس، 2026 150 $48452
HAS 31 مارس، 2026 397 $32569 -3,6%
PYPL 31 مارس، 2026 540 $31531 18,5%
NJAN 30 يونيو، 2025 665 $30837
WYNN 30 سبتمبر، 2025 302 $28255 -40,1%
QYLD 30 يونيو، 2025 1517 $25234
AAPU 30 يونيو، 2025 885 $24833
DLR 31 مارس، 2026 159 $24670 -1,1%
VAW 30 يونيو، 2025 126 $23800
ETHA 31 ديسمبر، 2025 707 $22278
SYLD 30 يونيو، 2025 344 $21939
AIEQ 31 مارس، 2026 482 $21760
ZALT 30 يونيو، 2025 720 $21434
VRTX 30 سبتمبر، 2025 47 $20924 28,3%
IBIT 30 سبتمبر، 2025 335 $20505 -24,8%
IUSV 30 يونيو، 2025 221 $20396
WDAY 31 مارس، 2026 88 $18901 43,2%
SCHA 31 ديسمبر، 2025 642 $17912 16,3%
ITOT 30 يونيو، 2025 140 $17081 24,6%
HACK 31 مارس، 2026 150 $12056
BITX 30 يونيو، 2025 325 $11531
PAYC 31 مارس، 2026 70 $11155 83,4%
BITX 31 مارس، 2026 308 $8547
ALAB 30 سبتمبر، 2025 91 $8228 79,8%
SHY 30 يونيو، 2025 85 $7032
IOCT 30 يونيو، 2025 226 $6927
ACGL 31 مارس، 2026 70 $6714 -2,3%
GMED 30 يونيو، 2025 83 $6076 28,4%
MAA 31 ديسمبر، 2025 43 $6008 -16,9%
FERG 31 مارس، 2026 23 $5120 -5,9%
BAH 31 ديسمبر، 2025 50 $4998 -19,9%
KEYS 31 مارس، 2026 24 $4877 36,7%
PCAR 31 مارس، 2026 43 $4709 -5,9%
DES 30 يونيو، 2025 142 $4538
XYZ 30 يونيو، 2025 75 $4075 11,3%
BN 31 مارس، 2026 82 $3763 -9,4%
CTRA 30 يونيو، 2025 124 $3584 لم يعد يتم تتبعه
EFA 30 يونيو، 2025 42 $3433
A 31 مارس، 2026 23 $3130 47,7%
PSX 30 يونيو، 2025 25 $3087 123,3%
ABNB 31 مارس، 2026 22 $2986 28,7%
QEFA 30 يونيو، 2025 35 $2763
ZG 31 مارس، 2026 40 $2729 -31,1%
CPRT 31 مارس، 2026 65 $2545 -18,7%
CDW 31 مارس، 2026 18 $2452 12,9%
MSCI 31 مارس، 2026 4 $2295 0,8%
SBUX 31 مارس، 2026 25 $2105 4,6%
DFS 30 يونيو، 2025 12 $2048 لم يعد يتم تتبعه
PSTG 31 مارس، 2026 30 $2010 لم يعد يتم تتبعه
STM 31 مارس، 2026 70 $1820 63,6%
EEM 30 يونيو، 2025 41 $1792
ALL 31 مارس، 2026 8 $1665 6,4%
GILD 31 مارس، 2026 13 $1587 3,3%
REGN 31 مارس، 2026 2 $1544 -5,3%
ALC 31 مارس، 2026 19 $1497 -15,3%
RF 31 مارس، 2026 53 $1436 4,2%
LIN 31 مارس، 2026 3 $1279 -3,0%
EOG 31 مارس، 2026 9 $945 -1,7%
ACVA 31 مارس، 2026 111 $890 146,5%
FISV 31 مارس، 2026 12 $806 -18,3%
QRVO 30 يونيو، 2025 10 $724 34,5%
GM 31 ديسمبر، 2025 10 $610 -2,7%
U 30 يونيو، 2025 30 $588 87,8%
MDCX 31 مارس، 2026 349 $534 -65,1%
RXRX 30 يونيو، 2025 100 $529 -11,6%