Morgan Stanley ETF Trust (EVSB)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000082248 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $229.7M
- الممتلكات
- 288
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,92%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,1
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$14.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$44.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$13.9M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 288 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAE4 | $352K | 0,15 | 352425 | ABS-O | US |
| PRMI Securitization Trust | 74291CAA4 | $351K | 0,15 | 349595 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential Trust | 895974AB9 | $350K | 0,15 | 350000 | ABS-O | US |
| PRA Health Sciences, Inc. | 45569KAA1 | $350K | 0,15 | 350000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GWV2 | $350K | 0,15 | 355000 | DBT | US |
| Bayer US Finance LLC | 07274EAH6 | $342K | 0,15 | 340000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BTP31 | $341K | 0,15 | 338803 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31684TAA2 | $334K | 0,15 | 336254 | ABS-O | US |
| GNMA | 38385JRV7 | $331K | 0,14 | 329944 | ABS-MBS | US |
| Avtech Equipment Receivables Funding LLC | 05452AAA7 | $323K | 0,14 | 323510 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46657FAA3 | $307K | 0,13 | 306595 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HBXV1 | $303K | 0,13 | 299842 | ABS-MBS | US |
| HSBC Holdings plc | 404280EM7 | $302K | 0,13 | 300000 | DBT | GB |
| Barclays plc | 06738ECJ2 | $291K | 0,13 | 290000 | DBT | GB |
| FHLMC | 3133Q3GP0 | $291K | 0,13 | 287387 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38384DGY7 | $283K | 0,12 | 281794 | ABS-MBS | US |
| OneMain Financial Issuance Trust | 68269MAC8 | $281K | 0,12 | 295000 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3133Q3H79 | $280K | 0,12 | 277391 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential Trust | 895974AC7 | $280K | 0,12 | 280000 | ABS-O | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397C35 | $272K | 0,12 | 265000 | DBT | US |
| GNMA | 38384JNF7 | $267K | 0,12 | 266376 | ABS-MBS | US |
| Oracle Corp. | 68389XBU8 | $262K | 0,11 | 265000 | DBT | US |
| Healthpeak OP LLC | 40414LAQ2 | $260K | 0,11 | 260000 | DBT | US |
| GNMA | 38384KNV9 | $258K | 0,11 | 256346 | ABS-MBS | US |
| Reach ABS Trust | 75526XAA2 | $257K | 0,11 | 256690 | ABS-O | US |
| ACM Auto Trust | 00161TAA9 | $252K | 0,11 | 252825 | ABS-O | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926DQ1 | $250K | 0,11 | 250000 | ABS-O | US |
| Vantage Data Centers LLC | 92212KAC0 | $245K | 0,11 | 255000 | ABS-O | US |
| NMEF Funding LLC | 62919WAB5 | $241K | 0,10 | 240399 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83407HAA5 | $235K | 0,10 | 235060 | ABS-O | US |
| Ally Bank | 02009EAB2 | $231K | 0,10 | 231802 | ABS-O | US |
| RCKTL | 74939HAA1 | $224K | 0,10 | 223363 | ABS-O | US |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAJ3 | $223K | 0,10 | 221000 | DBT | US |
| FNMA | 3136BRK89 | $215K | 0,09 | 212692 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BVYK8 | $210K | 0,09 | 209164 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3137HHNE7 | $200K | 0,09 | 197888 | ABS-MBS | US |
| MMP Capital LLC | 55317QAA2 | $194K | 0,08 | 193529 | ABS-O | US |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAA9 | $180K | 0,08 | 183051 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83406YAA9 | $176K | 0,08 | 175917 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384VPZ4 | $170K | 0,07 | 169982 | ABS-MBS | US |
| Reach ABS Trust | 75525PAA0 | $166K | 0,07 | 166285 | ABS-O | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564NBW2 | $161K | 0,07 | 160059 | ABS-MBS | US |
| National Bank of Canada | 63307A3A1 | $157K | 0,07 | 157000 | DBT | CA |
| NRTH Commercial Mortgage Trust | 669985AA1 | $156K | 0,07 | 155000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 3136BSFC4 | $155K | 0,07 | 154237 | ABS-MBS | US |
| TX Trust | 90216DAA0 | $140K | 0,06 | 140000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $128K | 0,06 | 127906 | STIV | US |
| Oportun Issuance Trust | 68377GAB2 | $124K | 0,05 | 125652 | ABS-O | US |
| Alterna Funding III LLC | 02157JAA3 | $122K | 0,05 | 121826 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HCV82 | $119K | 0,05 | 117992 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8991600 | 37,31% | 177000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4126934 | 17,12% | 81239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3422396 | 14,20% | 67370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3181605 | 13,20% | 62630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1422435 | 5,90% | 27979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668447 | 2,77% | 13158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601008 | 2,49% | 11831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505090 | 2,10% | 9943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389903 | 1,62% | 7675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321513 | 1,33% | 6329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189128 | 0,78% | 3723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93980 | 0,39% | 1850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86766 | 0,36% | 1708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56236 | 0,23% | 1107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18869 | 0,08% | 371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $8446 | 0,04% | 166 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6154 | 0,03% | 121149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5080 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5013 | 0,02% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |