NBSM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,06%▼ -4,06%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,37%▼ -5,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$676K
الربع المنتهي في مايو 2026 +$2.0M
آخر 12 شهرًا +$40.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 74 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
State Street Global Advisors 857492870 $6.5M 2,88 6505461 STIV US
Valmont Industries Inc 920253101 $6.0M 2,66 11563 EC US
Arcosa Inc 039653100 $5.6M 2,48 44280 EC US
Kirby Corp 497266106 $5.4M 2,38 38202 EC US
Littelfuse Inc 537008104 $5.1M 2,27 10977 EC US
Revvity Inc 714046109 $5.0M 2,22 48058 EC US
MKS Inc 55306N104 $5.0M 2,21 15436 EC US
Gates Industrial Corp PLC · $4.9M 2,17 189390 EC GB
Community Financial System Inc 203607106 $4.7M 2,08 73952 EC US
White Mountains Insurance Group Ltd · $4.7M 2,08 2279 EC BM
AptarGroup Inc 038336103 $4.7M 2,08 40595 EC US
Power Integrations Inc 739276103 $4.5M 2,00 53757 EC US
UMB Financial Corp 902788108 $4.5M 1,99 34218 EC US
UGI Corp 902681105 $4.3M 1,91 123553 EC US
Lattice Semiconductor Corp 518415104 $4.2M 1,87 28670 EC US
Haemonetics Corp 405024100 $4.2M 1,86 61981 EC US
Stewart Information Services Corp 860372101 $4.2M 1,86 64625 EC US
Tidewater Inc 88642R109 $4.2M 1,85 56783 EC US
Prosperity Bancshares Inc 743606105 $4.0M 1,77 58049 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $3.9M 1,73 116126 EC US
Core & Main Inc 21874C102 $3.8M 1,67 76321 EC US
American States Water Co 029899101 $3.7M 1,65 48141 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $3.7M 1,63 51420 EC US
Bio-Techne Corp 09073M104 $3.7M 1,62 70779 EC US
Armstrong World Industries Inc 04247X102 $3.6M 1,61 23038 EC US
Crane Co 224408104 $3.6M 1,59 19682 EC US
Watts Water Technologies Inc 942749102 $3.5M 1,56 11381 EC US
Entegris Inc 29362U104 $3.3M 1,48 24125 EC US
Enerpac Tool Group Corp 292765104 $3.3M 1,45 97697 EC US
Simpson Manufacturing Co Inc 829073105 $3.3M 1,45 17219 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $3.2M 1,43 23754 EC US
Hagerty Inc 405166109 $3.1M 1,38 304875 EC US
MarketAxess Holdings Inc 57060D108 $3.1M 1,37 23768 EC US
FirstService Corp 33767E202 $3.1M 1,36 22973 EC CA
Saia Inc 78709Y105 $3.1M 1,35 6474 EC US
ITT Inc 45073V108 $3.0M 1,32 15353 EC US
John Wiley & Sons Inc 968223206 $3.0M 1,32 70767 EC US
Viper Energy Inc 64361Q101 $2.9M 1,30 64674 EC US
Tyler Technologies Inc 902252105 $2.9M 1,26 9102 EC US
Knowles Corp 49926D109 $2.8M 1,25 75811 EC US
Esab Corp 29605J106 $2.8M 1,22 29875 EC US
Ryan Specialty Holdings Inc 78351F107 $2.7M 1,20 85050 EC US
Houlihan Lokey Inc 441593100 $2.6M 1,17 18605 EC US
Texas Roadhouse Inc 882681109 $2.6M 1,16 14511 EC US
Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 $2.6M 1,16 10103 EC US
Nexstar Media Group Inc 65336K103 $2.6M 1,14 14423 EC US
Brady Corp 104674106 $2.5M 1,13 29607 EC US
Manhattan Associates Inc 562750109 $2.5M 1,12 16801 EC US
Neogen Corp 640491106 $2.5M 1,11 280908 EC US
Colliers International Group Inc 194693107 $2.4M 1,08 25892 EC CA

التوزيعات 2 دفعتان

08
0,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
19 ديسمبر، 2025$0,1010
18 ديسمبر، 2024$0,0590

الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $21450044 32,93% 747128 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7751313 11,90% 269987 الأسهم 30 يونيو، 2026
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $7310345 11,22% 254627 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6493398 9,97% 226172 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5735598 8,80% 199777 الأسهم 30 يونيو، 2026
Broadway Wealth Solutions, Inc. $3729372 5,72% 129898 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3144690 4,83% 110340 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3094450 4,75% 107783 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1526654 2,34% 53175 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1359459 2,09% 47351 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $836495 1,28% 29136 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $724000 1,11% 25229 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $487496 0,75% 16980 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $398294 0,61% 13873 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $354798 0,54% 12358 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $332187 0,51% 11570 الأسهم 30 يونيو، 2026
Christopher J. Hasenberg, Inc $126302 0,19% 5044 الأسهم 30 يونيو، 2025
BARRETT & COMPANY, INC. $109500 0,17% 3814 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $88936 0,14% 3098 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $43036 0,07% 1499 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $42807 0,07% 1491 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4094 0,01% 142596 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2153 0,00% 75 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $821 0,00% 28588 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $72 0,00% 2631 الأسهم 30 سبتمبر، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $226.8M
FNK First Trust Mid Cap Value Alpha… $228.1M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $228.3M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M