EA Series Trust (TBG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081800 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $230.0M
- الممتلكات
- 37
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,36%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,6
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$12.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$78.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 37 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $11.5M | 4,99 | 11476104 | STIV | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $10.0M | 4,33 | 79272 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $9.6M | 4,18 | 47213 | RE | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $8.8M | 3,82 | 45459 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $8.6M | 3,74 | 78875 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.4M | 3,63 | 52705 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $8.1M | 3,50 | 88065 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $8.0M | 3,49 | 166933 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $7.7M | 3,35 | 52449 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $7.7M | 3,33 | 55803 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $7.3M | 3,16 | 100017 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp | 11276H106 | $7.1M | 3,07 | 191143 | EC | CA |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $7.0M | 3,03 | 345114 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 3,03 | 30300 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $6.7M | 2,93 | 231160 | RE | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $6.7M | 2,92 | 173641 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $6.2M | 2,68 | 94583 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.1M | 2,64 | 46328 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.0M | 2,60 | 21268 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $5.8M | 2,51 | 15609 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.7M | 2,49 | 41627 | RE | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $5.6M | 2,43 | 16149 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $5.3M | 2,32 | 150793 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $5.1M | 2,22 | 7597 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $5.0M | 2,17 | 47369 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $5.0M | 2,16 | 508753 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $4.6M | 2,00 | 124791 | RE | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $4.6M | 1,99 | 82690 | EC | CA |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.6M | 1,98 | 23881 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $4.5M | 1,97 | 14448 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.5M | 1,95 | 8677 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.3M | 1,87 | 27938 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $3.9M | 1,70 | 30731 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $3.6M | 1,56 | 48975 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.4M | 1,48 | 14724 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $3.1M | 1,36 | 10681 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.9M | 1,26 | 16236 | EC | IE |
توزيع القطاعات
Healthcare
14,4%
Energy
13,7%
Real Estate
11,6%
Financial Services
11,2%
Consumer Staples
9,1%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,2%
Industrials
4,2%
Technology
4,1%
Telecommunication
3,5%
Communications
3,5%
Consumer products
3,4%
Financials
2,0%
Materials
1,6%
أخرى/غير معينة
6,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $85137436 | 52,27% | 2335091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $57160093 | 35,09% | 1567748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4519426 | 2,77% | 123956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $2916618 | 1,79% | 79995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2654774 | 1,63% | 71135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2374239 | 1,46% | 65119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2087522 | 1,28% | 57255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1575670 | 0,97% | 43216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $967430 | 0,59% | 26534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $541271 | 0,33% | 15527 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Charis Legacy Partners, LLC | $492883 | 0,30% | 13518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $303165 | 0,19% | 8315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $287755 | 0,18% | 7892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $274014 | 0,17% | 8297 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| GTS SECURITIES LLC | $271153 | 0,17% | 7437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $259953 | 0,16% | 7130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $241974 | 0,15% | 6637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keel Point, LLC | $241562 | 0,15% | 6625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214677 | 0,13% | 5888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $206511 | 0,13% | 5924 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $49623 | 0,03% | 1361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $45575 | 0,03% | 1250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29176 | 0,02% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop National Bank | $14438 | 0,01% | 396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14318 | 0,01% | 391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5646 | 0,00% | 154867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1240 | 0,00% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $206 | 0,00% | 5657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $84 | 0,00% | 2297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |