TBG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,81%▼ -7,81%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -7,25%▼ -7,25%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$10.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$17.8M
آخر 12 شهرًا +$65.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 38 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
First American Government Obligations Fund 31846V336 $12.9M 4,96 12903483 STIV US
Blackstone Inc 09260D107 $11.8M 4,52 92084 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $11.0M 4,24 84827 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $9.8M 3,77 209831 EC US
Chevron Corp 166764100 $9.6M 3,70 48867 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $9.2M 3,53 63542 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $9.0M 3,44 39089 RE US
Brookfield Infrastructure Corp 11276H106 $8.7M 3,34 205543 EC CA
PepsiCo Inc 713448108 $8.6M 3,29 61421 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $8.3M 3,21 32556 EC US
Accenture PLC · $7.9M 3,02 47343 EC IE
General Mills Inc 370334104 $7.7M 2,98 216675 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $7.7M 2,95 59979 EC US
Energy Transfer LP 29273V100 $7.5M 2,89 368943 EC US
Enterprise Products Partners LP 293792107 $7.1M 2,71 185637 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $6.9M 2,67 16761 EC US
Moelis & Co 60786M105 $6.8M 2,62 101687 EC US
Amgen Inc 031162100 $6.7M 2,57 17349 EC US
Blue Owl Capital Inc 09581B103 $6.6M 2,55 644950 EC US
Lamar Advertising Co 512816109 $6.6M 2,53 41153 RE US
VICI Properties Inc 925652109 $6.6M 2,52 248584 RE US
Gilead Sciences Inc 375558103 $6.5M 2,49 49784 EC US
Vail Resorts Inc 91879Q109 $5.9M 2,28 39794 EC US
Lineage Inc 53566V106 $5.7M 2,18 134199 RE US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $5.5M 2,10 15504 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $5.4M 2,08 9301 EC US
Morgan Stanley 617446448 $5.4M 2,07 25657 EC US
Starbucks Corp 855244109 $5.4M 2,06 50921 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $4.8M 1,86 41787 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $4.8M 1,86 88930 EC CA
McDonald's Corp 580135101 $4.8M 1,84 17708 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $4.7M 1,79 16942 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $4.7M 1,79 30002 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $4.4M 1,67 12546 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $4.3M 1,64 14895 EC US
Eastman Chemical Co 277432100 $3.7M 1,42 52671 EC US
Lennar Corp 526057104 $3.5M 1,33 42129 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $3.5M 1,33 15461 EC US

توزيع القطاعات

06
Healthcare 15,2%
Financials 13,9%
Energy 11,2%
Real Estate 10,7%
Consumer Discretionary 7,9%
Utilities 6,3%
Consumer Staples 6,3%
Communication Services 5,6%
Consumer products 4,9%
Industrials 3,7%
Technology 3,1%
Materials 1,4%
أخرى/غير معينة 9,8%

التوزيعات 11 دفعة

08
2,11%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,76التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,2490
30 مارس، 2026$0,2240
23 ديسمبر، 2025$0,2870
29 سبتمبر، 2025$0,2280
27 يونيو، 2025$0,2470
28 مارس، 2025$0,1730
30 ديسمبر، 2024$0,1900
27 سبتمبر، 2024$0,1810
27 يونيو، 2024$0,1940
12 إبريل، 2024$0,1820
28 ديسمبر، 2023$0,1300

الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HighTower Advisors, LLC $85137436 52,19% 2335091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abundance Wealth Counselors $57160093 35,04% 1567748 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4581106 2,81% 125648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stokes Capital Advisors, LLC $2916618 1,79% 79995 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boyer Financial Services, Inc. $2654774 1,63% 71135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Partners, LLC $2374239 1,46% 65119 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2087522 1,28% 57255 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1575670 0,97% 43216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forefront Wealth Partners, LLC $1031709 0,63% 28297 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $967430 0,59% 26534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Charis Legacy Partners, LLC $492883 0,30% 13518 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $303165 0,19% 8315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $287755 0,18% 7892 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $271153 0,17% 7437 الأسهم 30 يونيو، 2026
Traynor Capital Management, Inc. $259953 0,16% 7130 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $241974 0,15% 6637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keel Point, LLC $241562 0,15% 6625 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $214677 0,13% 5888 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $206511 0,13% 5924 الأسهم 31 مارس، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $49623 0,03% 1361 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bare Financial Services, Inc $45575 0,03% 1250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop National Bank $14438 0,01% 396 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14318 0,01% 391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5646 0,00% 154867 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3790 0,00% 103 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1240 0,00% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $206 0,00% 5657 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $84 0,00% 2297 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
PIO Invesco Global Water ETF $261.4M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.5M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $262.9M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… مضاعف/عكسي $255.2M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $254.6M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M