Morgan Stanley ETF Trust (PHEQ)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000082250 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $140.0M
- الممتلكات
- 186
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,76%
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,9
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$1.7M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$8.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$22.8M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 186 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEICO Corp. | 422806208 | $137K | 0,10 | 532 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $136K | 0,10 | 767 | EC | US |
| Samsara, Inc. | 79589L106 | $135K | 0,10 | 4168 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $125K | 0,09 | 7207 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $117K | 0,08 | 388 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $115K | 0,08 | 790 | EC | NL |
| Royalty Pharma plc | — | $109K | 0,08 | 1938 | EC | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $106K | 0,08 | 48 | DE | US |
| Natera, Inc. | 632307104 | $96K | 0,07 | 354 | EC | US |
| TechnipFMC plc | — | $90K | 0,06 | 1362 | EC | GB |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $86K | 0,06 | 991 | EC | US |
| Anglogold Ashanti plc | — | $80K | 0,06 | 987 | EC | GB |
| Reddit, Inc. | 75734B100 | $76K | 0,05 | 438 | EC | US |
| Rocket Lab Corp. | 773121108 | $65K | 0,05 | 644 | EC | US |
| Snowflake, Inc. | 833445109 | $54K | 0,04 | 211 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $50K | 0,04 | 2900 | EC | US |
| Everpure, Inc. | 74624M102 | $48K | 0,03 | 612 | EC | US |
| LPL Financial Holdings, Inc. | 50212V100 | $37K | 0,03 | 132 | EC | US |
| Ubiquiti, Inc. | 90353W103 | $37K | 0,03 | 69 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $36K | 0,03 | 359 | EC | US |
| Tradeweb Markets, Inc. | 892672106 | $34K | 0,02 | 343 | EC | US |
| Toast, Inc. | 888787108 | $30K | 0,02 | 1082 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $28K | 0,02 | 28424 | STIV | US |
| Amer Sports, Inc. | — | $28K | 0,02 | 833 | EC | KY |
| Rocket Cos., Inc. | 77311W101 | $28K | 0,02 | 1760 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $23K | 0,02 | 218 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $19K | 0,01 | 378 | EC | GG |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $230 | 0,00 | 46 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$230 | 0,00 | -46 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$34K | -0,02 | -48 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$104K | -0,07 | -48 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$148K | -0,11 | -49 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.2M | -0,89 | -48 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.4M | -0,99 | -48 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.8M | -1,99 | -46 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.9M | -2,08 | -49 | DE | US |
الصفحة 4
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
35,8%
Communication Services
10,3%
Industrials
9,9%
Healthcare
9,5%
Retail
7,5%
Financials
5,6%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,3%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,6%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $69870020 | 80,12% | 2021047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $10688278 | 12,26% | 309167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1888383 | 2,17% | 54623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931283 | 1,07% | 26931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $866008 | 0,99% | 25050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $835378 | 0,96% | 24164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $786191 | 0,90% | 22741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513935 | 0,59% | 14866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $405002 | 0,46% | 11715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $228365 | 0,26% | 7146 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63369 | 0,07% | 1833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $49572 | 0,06% | 1522 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40345 | 0,05% | 1167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20255 | 0,02% | 590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10579 | 0,01% | 306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6914 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $3245 | 0,00% | 93892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |