SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT

CIK 1157436 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.0B
#2268 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 26.2%
المراكز
408
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
27,26%
وزن أكبر 25 مقتنية
42,69%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
82,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,13% تقدير المشتريات $65263369 · المبيعات $39039484

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
31
زيادة
141
انخفض
146
مغلق
16
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
8,3%
Technology
6,8%
Healthcare
6,6%
Retail
5,9%
Communication Services
4,2%
Consumer Staples
3,4%
Financials
3,3%
Financial Services
2,9%
Real Estate
2,5%
Energy
2,4%
Materials
1,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,6%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
N/A
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
48,8%

المحفظة الكاملة 408 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO $49942313 4,99% 72716 $5515458 هبوط ×2
IVV $42589699 4,26% 56870 $5584398 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33267840 3,33% 94155 $5853305 هبوط ×5
AVTM $26400574 2,64% 484908 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25826861 2,58% 317791 $662765 هبوط ×1
SCHX $21322219 2,13% 724506 $2747907 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20319416 2,03% 27593 $4356980 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19990052 2,00% 83872 $2525363 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17108592 1,71% 14264 $3851239 هبوط ×2
SPYM $15968336 1,60% 181706 $2009007 هبوط ×1
V Visa Inc. $15899807 1,59% 46343 $1893531 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14930190 1,49% 51597 $1779450 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13761901 1,38% 68779 $1607040 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10391739 1,04% 68592 $-561945 صعود ×1
PULS $9999481 1,00% 201806 $347961 صعود ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9997084 1,00% 35882 $364234 هبوط ×6
SPIB $9796071 0,98% 292770 $238662 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9755115 0,98% 71351 $-2338554 صعود ×2
DGRO $9147893 0,91% 120701 $1001069 صعود ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8867695 0,89% 144284 $876646 صعود ×6
IJH $8790894 0,88% 114005 $1039864 هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock $8470229 0,85% 26610 $1207936 هبوط ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock $8279136 0,83% 20988 $2441085 هبوط ×3
SCHB $8149147 0,81% 281393 $1120764 صعود ×2
SUB $8098231 0,81% 76061 $-2908986 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7676218 0,77% 23451 $766688 هبوط ×1
SCHD $7606246 0,76% 239869 $9903 هبوط ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7439494 0,74% 33264 $1117246 هبوط ×1
SPDW $7385079 0,74% 146558 $729816 صعود ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $7357818 0,74% 38080 $844213 هبوط ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7334613 0,73% 199527 $-310089 هبوط ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $7291452 0,73% 17525 $1369506 هبوط ×4
SPTM $7066821 0,71% 77837 $2119483 صعود ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $7046872 0,70% 5180 $1396476
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6779819 0,68% 19881 $4571601 صعود ×5
ITOT $6757904 0,68% 41139 $867452 هبوط ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $6679336 0,67% 3210 $1194975 صعود ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6421581 0,64% 47427 $-1098058 هبوط ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6241426 0,62% 197451 $-2904463 هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6239834 0,62% 17231 $14497 هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $5935215 0,59% 83010 $225895 هبوط ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5724740 0,57% 12694 $-1517407 هبوط ×4
OEF $5699545 0,57% 15578 $1436433 صعود ×2
IJR $5611602 0,56% 37837 $808276 هبوط ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5611586 0,56% 199063 $-1133326 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5603725 0,56% 15023 $65709 صعود ×1
VIG $5557026 0,56% 23485 $509588 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5492590 0,55% 15369 $988551 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5153739 0,52% 71421 $-43204 هبوط ×1
VO $4964034 0,50% 61611 $580508 صعود ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4960764 0,50% 22499 $2836650 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4890681 0,49% 8419 $2774399 هبوط ×4
RSP $4616841 0,46% 21699 $520164 صعود ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $4487568 0,45% 512572 $253536 هبوط ×4
SCHF $4373605 0,44% 157892 $411113 هبوط ×1
OUNZ $4329374 0,43% 112189 $807770 صعود ×1
EFA $4279856 0,43% 41200 $278100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4211736 0,42% 4502 $-212998 صعود ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $4085665 0,41% 14438 $-450202 هبوط ×1
IGM $4075105 0,41% 24912 $719850 هبوط ×6
VTV $4045217 0,40% 18562 $388638 هبوط ×1
IGV $4037351 0,40% 44562 $1020584 صعود ×1
GLD $3880515 0,39% 10534 $-600525 صعود ×2
VV $3789544 0,38% 11019 $496516
OUSM $3780451 0,38% 79555 $122041 هبوط ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $3744683 0,37% 77610 $344972 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3726957 0,37% 14811 $491808 هبوط ×1
IYR $3681000 0,37% 36000 $276840
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $3647390 0,36% 191163 $451145
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3533703 0,35% 27917 $-137958 هبوط ×1
VIS $3525598 0,35% 9783 $452417 هبوط ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3413245 0,34% 28625 $471454
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3309647 0,33% 3442 $-10086 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3241368 0,32% 39218 $-11038 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3165408 0,32% 12128 $-2061201 صعود ×1
SNPE $3106412 0,31% 45112 $325248 هبوط ×6
JPST $2898751 0,29% 57322 $45173 صعود ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $2863491 0,29% 4446 $422710 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2827020 0,28% 11131 $209245 صعود ×2
VTI $2804812 0,28% 7580 $407592 صعود ×3
SPY SPY $2790953 0,28% 3737 $362820 صعود ×2
VHT $2754764 0,28% 9213 $1432809 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2742612 0,27% 21343 $170516 هبوط ×1
TECB $2729729 0,27% 38045 $619270 صعود ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $2662128 0,27% 5320 $640717 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2606844 0,26% 5200 $871594 صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2573472 0,26% 8639 $1714609 هبوط ×1
SCHM $2572858 0,26% 69782 $429910 صعود ×1
JPIE $2491041 0,25% 54094 $-53286 هبوط ×1
ITA ITA $2489561 0,25% 10270 $272620 صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2479238 0,25% 16937 $89258
PRF $2425044 0,24% 44883 $290543 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2397221 0,24% 14292 $-649087 هبوط ×1
PFFA $2344466 0,23% 113975 $156570 صعود ×3
FDVV $2334971 0,23% 38729 $-407474 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2260495 0,23% 22097 $465506 هبوط ×1
SGOL $2136220 0,21% 55878 $-337692 صعود ×1
JEPI $2128392 0,21% 37684 $-30549 هبوط ×3
FNDX $2128079 0,21% 68427 $315824 صعود ×3
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $2127665 0,21% 15593 $368677 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHX $21322219 2,13% بزيادة ×3
PULS $9999481 1,00% بزيادة ×6
DGRO $9147893 0,91% بزيادة ×6
JEPQ $8867695 0,89% بزيادة ×6
SPDW $7385079 0,74% بزيادة ×3
SPTM $7066821 0,71% بزيادة ×6
PANW $6779819 0,68% بزيادة ×5
FCNCA $6679336 0,67% بزيادة ×4
VO $4964034 0,50% بزيادة ×5
ISTB $3744683 0,37% بزيادة ×6
JPST $2898751 0,29% بزيادة ×3
VTI $2804812 0,28% بزيادة ×3
VHT $2754764 0,28% بزيادة ×3
PFFA $2344466 0,23% بزيادة ×3
FNDX $2128079 0,21% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AVTM $26400574 484908 2,64%
ITB $1721119 16473 0,17%
MKL $919868 471 0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25239Y238) $895983 14669 0,09%
USRT $761251 11456 0,08%
PRIM $618736 6242 0,06%
VTRS $509718 32098 0,05%
MDT $386926 4946 0,04%
SMH $360740 550 0,04%
DELL $312828 725 0,03%
LMAT $291526 3038 0,03%
MCK $262193 347 0,03%
AVEM $245760 2547 0,02%
XMMO $239557 1408 0,02%
BLDR $235959 2637 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOOG تقليص -1K +$5.9M
IVV تم الشراء أكثر +219 +$5.6M
VOO تقليص -2K +$5.5M
PANW تم الشراء أكثر +6K +$4.6M
QQQ تقليص -63 +$4.4M
LLY تقليص -150 +$3.9M
SUB تقليص -27K -$2.9M
TSCO تقليص -4K -$2.9M
LOW تم الشراء أكثر +14K +$2.8M
AMD تقليص -2K +$2.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MCHP 31 مارس، 2025 82742 $4745254 60,1%
EFIV 31 مارس، 2025 46484 $2625416 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 9890 $2235520 0,8%
PTLC 30 سبتمبر، 2025 30095 $1527622 لم يعد يتم تتبعه
FCBC 31 مارس، 2026 43165 $1455955 18,0%
NGD 31 مارس، 2026 158553 $1382072 لم يعد يتم تتبعه
ENSG 30 يونيو، 2026 5986 $1206104 14,7%
CYBR 31 مارس، 2026 2494 $1112474 لم يعد يتم تتبعه
KEYS 30 يونيو، 2026 3866 $1091642 -7,3%
XMHQ 30 يونيو، 2025 11400 $1043442 لم يعد يتم تتبعه
RSPR 30 يونيو، 2026 29322 $972977 لم يعد يتم تتبعه
MELI 31 ديسمبر، 2025 398 $930102 -9,7%
AVPT 30 سبتمبر، 2025 43481 $839618 -11,3%
AUGO 30 يونيو، 2026 10242 $835747 30,8%
XLRE 30 يونيو، 2025 19778 $827709 لم يعد يتم تتبعه
ITM 30 يونيو، 2026 17600 $817168 لم يعد يتم تتبعه
DASH 31 ديسمبر، 2025 3004 $817058 -3,1%
VERX 31 مارس، 2025 15099 $805532 -61,5%
CADE 31 مارس، 2026 18444 $790149 لم يعد يتم تتبعه
SPOT 30 سبتمبر، 2025 1008 $773479 -23,4%
ALSN 31 مارس، 2025 6981 $754367 32,5%
TBBK 31 ديسمبر، 2025 10030 $751147 2,4%
IEX 30 سبتمبر، 2025 4207 $738623 44,8%
NFG 31 ديسمبر، 2025 7981 $737205 5,2%
TEAM 31 مارس، 2025 2902 $706289 -21,1%
GWRE 31 ديسمبر، 2025 3061 $703601 -9,0%
GPOR 30 سبتمبر، 2025 3418 $687599 -4,2%
FSM 30 يونيو، 2026 68766 $682846 35,7%
LPLA 30 سبتمبر، 2025 1820 $682445 11,6%
AIG 30 سبتمبر، 2025 7827 $669913 -2,5%
RGLD 30 سبتمبر، 2025 3720 $661565 22,2%
VRT 31 مارس، 2025 5693 $646782 261,0%
BVS 31 مارس، 2025 61386 $644553 62,2%
ROAD 31 مارس، 2025 7141 $631693 59,1%
CVNA 31 ديسمبر، 2025 1652 $623200 -84,0%
IBEX 31 مارس، 2026 16306 $622563 36,6%
USFD 31 ديسمبر، 2025 8095 $620239 43,7%
PIT 31 مارس، 2025 13092 $619681 لم يعد يتم تتبعه
TOST 30 سبتمبر، 2025 13939 $617358 -2,2%
SE 31 ديسمبر، 2025 3428 $612686 -8,8%
TIPX 30 يونيو، 2025 31687 $608074 لم يعد يتم تتبعه
ADP 30 سبتمبر، 2025 1970 $607548 -5,7%
WTW 30 يونيو، 2025 1790 $604931 9,5%
KMX 31 ديسمبر، 2025 13200 $592284 52,7%
ESE 31 ديسمبر، 2025 2786 $588152 56,1%
FTI 31 مارس، 2025 20224 $585283 145,4%
SSBXXXX 30 سبتمبر، 2025 6345 $583899 لم يعد يتم تتبعه
CWAN 31 مارس، 2025 21145 $581910 لم يعد يتم تتبعه
ALL 30 سبتمبر، 2025 2867 $577225 24,1%
ATI 30 سبتمبر، 2025 6526 $563455 170,5%
KGS 31 مارس، 2025 13790 $563046 63,4%
CCI 31 ديسمبر، 2025 5775 $557230 -15,8%
SNOW 31 ديسمبر، 2025 2452 $553049 45,6%
PODD 31 ديسمبر، 2025 1788 $552009 -46,4%
TMHC 31 مارس، 2025 8979 $549605 لم يعد يتم تتبعه
ACA 31 مارس، 2025 5536 $535553 88,4%
JBTM 31 ديسمبر، 2025 3811 $535255 -22,3%
MCY 31 مارس، 2025 8030 $533834 91,1%
MCB 30 سبتمبر، 2025 7618 $533260 23,1%
OII 31 مارس، 2025 20024 $522226 143,5%
EXEL 30 سبتمبر، 2025 11778 $519115 31,3%
MNDY 30 سبتمبر، 2025 1630 $512602 -52,8%
QTWO 30 سبتمبر، 2025 5458 $510814 -10,5%
ECPG 30 يونيو، 2025 14790 $507001 164,3%
BJRI 30 سبتمبر، 2025 11079 $494123 116,0%
CEF 31 مارس، 2025 20342 $483326 لم يعد يتم تتبعه
GMF 30 يونيو، 2025 4170 $482313 لم يعد يتم تتبعه
ALAB 30 سبتمبر، 2025 5316 $480673 46,6%
PEN 31 ديسمبر، 2025 1854 $469655 5,1%
OPPJ 31 مارس، 2025 13376 $462552
GIS 30 يونيو، 2026 12213 $454565 13,0%
INQQ 31 ديسمبر، 2025 28814 $449498 لم يعد يتم تتبعه
COHU 30 يونيو، 2026 14644 $448399 -24,1%
SHOP 31 مارس، 2025 4207 $447330 55,3%
HUBS 31 مارس، 2025 623 $434088 -58,5%
ODD 31 مارس، 2026 10750 $431935 -5,1%
GBIL 31 ديسمبر، 2025 4253 $426278 لم يعد يتم تتبعه
NTNX 30 يونيو، 2025 5980 $417464 -14,7%
SCHP 31 مارس، 2025 16052 $414623 لم يعد يتم تتبعه
TFLO 31 مارس، 2025 8110 $409312 لم يعد يتم تتبعه
PGR 31 مارس، 2026 1792 $408074 7,7%
AORT 31 مارس، 2026 8919 $406796 -18,5%
ALB 30 يونيو، 2026 2236 $401429 -2,3%
SKWD 30 سبتمبر، 2025 6887 $398000 23,4%
KOMP 31 مارس، 2025 7768 $394829 لم يعد يتم تتبعه
SOC 30 سبتمبر، 2025 17861 $392585 -76,6%
BURL 31 مارس، 2025 1361 $387967 40,6%
INCY 31 مارس، 2026 3890 $384215 33,3%
OKLO 31 مارس، 2026 5314 $381333 -17,8%
NU 30 يونيو، 2026 25992 $373505 11,5%
NTIC 30 سبتمبر، 2025 48948 $362701 4,4%
DSGX 31 مارس، 2025 3181 $361362 -24,7%
KINS 30 سبتمبر، 2025 22813 $351548 35,5%
ADMA 30 سبتمبر، 2025 19139 $348521 -32,1%
NEOG 31 مارس، 2025 27978 $339653 38,3%
BITB 31 ديسمبر، 2025 5395 $335677 لم يعد يتم تتبعه
RDZN 30 يونيو، 2026 277060 $332472 5,5%
XEL 31 مارس، 2026 4283 $316342 0,2%
SWKS 31 مارس، 2025 3545 $314371 7,5%
SSNC 30 سبتمبر، 2025 3600 $298080 -7,1%
SMR 31 ديسمبر، 2025 8223 $296028 -39,1%
KNSA 31 مارس، 2026 7162 $295433 67,4%
MSM 31 مارس، 2026 3509 $295085 33,6%
LRN 31 ديسمبر، 2025 1975 $294157 29,1%
IXUS 31 مارس، 2026 3377 $285829
ZTS 30 يونيو، 2026 2381 $281458 7,2%
SAND 31 ديسمبر، 2025 21975 $275127 لم يعد يتم تتبعه
PAYO 31 مارس، 2026 48695 $273666 47,0%
IESC 31 مارس، 2026 695 $270369 45,5%
TROW 31 مارس، 2025 2389 $270187 22,2%
CRM 30 يونيو، 2026 1434 $267685 28,8%
CARR 31 ديسمبر، 2025 4343 $259261 16,5%
MIDE 30 سبتمبر، 2025 8376 $256183 لم يعد يتم تتبعه
VFH 31 مارس، 2025 2110 $249075 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 مارس، 2025 1838 $248461 54,1%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2450 $247303 24,4%
FISV 30 سبتمبر، 2025 1429 $246374 -59,1%
DIVO 30 يونيو، 2025 5945 $242394 لم يعد يتم تتبعه
MDY 31 ديسمبر، 2025 406 $241726 لم يعد يتم تتبعه
GS 31 مارس، 2025 421 $241073 86,6%
WWW 31 مارس، 2026 13243 $240353 24,8%
SPBO 30 يونيو، 2025 8050 $233692 لم يعد يتم تتبعه
MAR 31 مارس، 2025 833 $232401 52,8%
PRVA 31 مارس، 2026 9497 $225174 6,3%
USB 30 يونيو، 2025 5303 $223877 42,5%
SPHQ 31 مارس، 2025 3284 $220134 لم يعد يتم تتبعه
SHM 31 ديسمبر، 2025 4552 $219510 لم يعد يتم تتبعه
EL 31 مارس، 2025 2917 $218717 50,4%
ESIX 31 مارس، 2025 6868 $215817 لم يعد يتم تتبعه
FNV 31 ديسمبر، 2025 959 $213771 20,1%
PYPL 30 يونيو، 2026 4710 $213039 42,8%
UTF 30 سبتمبر، 2025 7760 $209132 9,7%
CVLT 31 ديسمبر، 2025 1106 $208791 11,6%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 2777 $206970 16,9%
GLW 31 مارس، 2025 4350 $206712 233,9%
IBM 31 مارس، 2026 695 $205740 -3,1%
COHU 31 مارس، 2025 7690 $205323 281,5%
SCHG 31 مارس، 2026 6247 $203784 لم يعد يتم تتبعه
XSVM 31 مارس، 2025 3740 $203755 لم يعد يتم تتبعه
ESIX 30 سبتمبر، 2025 6868 $202066 لم يعد يتم تتبعه
DLR 31 مارس، 2025 1135 $201242 34,8%
FDX 30 يونيو، 2026 563 $200486 7,8%
PCN 31 ديسمبر، 2025 12250 $163905 -8,1%
KOS 30 سبتمبر، 2025 70185 $120718 66,9%
HTZ 30 يونيو، 2025 25650 $101061 -69,7%
AENT 30 سبتمبر، 2025 25000 $94250 -19,2%
PRPH 30 يونيو، 2025 208300 $84216 لم يعد يتم تتبعه
RCAT 30 يونيو، 2025 10000 $58800 33,4%
NNDM 30 سبتمبر، 2025 35000 $56700 -2,2%
BMR 30 سبتمبر، 2025 17500 $55213 -56,9%
CVM 30 يونيو، 2025 45000 $10368 لم يعد يتم تتبعه