SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT

CIK 1157436 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات27,26%

وزن أكبر 25 مقتنية42,69%

المراكز فوق 1%16

العدد الفعلي للمراكز82,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,13% تقدير المشتريات $65263369 · المبيعات $39039484

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 80,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة31

زيادة141

انخفض146

مغلق16

قيمة المحفظة $1.0B #2529 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 27.1%

المراكز 408

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Industrials 8,4%

Technology 6,8%

Healthcare 6,6%

Financials 6,5%

Retail 5,9%

Communication Services 4,8%

Consumer Staples 3,4%

Real Estate 2,5%

Energy 2,4%

Materials 1,9%

Consumer Discretionary 1,3%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,4%

أخرى/غير معينة 48,6%

المحفظة الكاملة 408 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$49942313	4,99%	72716	$5515458	هبوط ×2
IVV iShares Trust	$42589699	4,26%	56870	$5584398	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$33267840	3,33%	94155	$5853305	هبوط ×5
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF	$26400574	2,64%	484908		صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$25826861	2,58%	317791	$662765	هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21322219	2,13%	724506	$2747907	صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$20319416	2,03%	27593	$4356980	هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19990052	2,00%	83872	$2525363	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$17108592	1,71%	14264	$3851239	هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$15968336	1,60%	181706	$2009007	هبوط ×1
V Visa Inc.	$15899807	1,59%	46343	$1893531	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14930190	1,49%	51597	$1779450	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13761901	1,38%	68779	$1607040	هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$10391739	1,04%	68592	$-561945	صعود ×1
PULS PGIM ETF Trust	$9999481	1,00%	201806	$347961	صعود ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$9997084	1,00%	35882	$364234	هبوط ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST	$9796071	0,98%	292770	$238662	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9755115	0,98%	71351	$-2338554	صعود ×2
DGRO iShares Trust	$9147893	0,91%	120701	$1001069	صعود ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$8867695	0,89%	144284	$876646	صعود ×6
IJH iShares Trust	$8790894	0,88%	114005	$1039864	هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock	$8470229	0,85%	26610	$1207936	هبوط ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock	$8279136	0,83%	20988	$2441085	هبوط ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8149147	0,81%	281393	$1120764	صعود ×2
SUB iShares Trust	$8098231	0,81%	76061	$-2908986	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7676218	0,77%	23451	$766688	هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7606246	0,76%	239869	$9903	هبوط ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$7439494	0,74%	33264	$1117246	هبوط ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$7385079	0,74%	146558	$729816	صعود ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$7357818	0,74%	38080	$844213	هبوط ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$7334613	0,73%	199527	$-310089	هبوط ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$7291452	0,73%	17525	$1369506	هبوط ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST	$7066821	0,71%	77837	$2119483	صعود ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$7046872	0,70%	5180	$1396476
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6779819	0,68%	19881	$4571601	صعود ×5
ITOT iShares Trust	$6757904	0,68%	41139	$867452	هبوط ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$6679336	0,67%	3210	$1194975	صعود ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6421581	0,64%	47427	$-1098058	هبوط ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$6241426	0,62%	197451	$-2904463	هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6239834	0,62%	17231	$14497	هبوط ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$5935215	0,59%	83010	$225895	هبوط ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$5724740	0,57%	12694	$-1517407	هبوط ×4
OEF iShares Trust	$5699545	0,57%	15578	$1436433	صعود ×2
IJR iShares Trust	$5611602	0,56%	37837	$808276	هبوط ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$5611586	0,56%	199063	$-1133326	هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5603725	0,56%	15023	$65709	صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5557026	0,56%	23485	$509588	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5492590	0,55%	15369	$988551	هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$5153739	0,52%	71421	$-43204	هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4964034	0,50%	61611	$580508	صعود ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4960764	0,50%	22499	$2836650	صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4890681	0,49%	8419	$2774399	هبوط ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4616841	0,46%	21699	$520164	صعود ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$4487568	0,45%	512572	$253536	هبوط ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4373605	0,44%	157892	$411113	هبوط ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$4329374	0,43%	112189	$807770	صعود ×1
EFA iShares Trust	$4279856	0,43%	41200	$278100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4211736	0,42%	4502	$-212998	صعود ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$4085665	0,41%	14438	$-450202	هبوط ×1
IGM iShares Trust	$4075105	0,41%	24912	$719850	هبوط ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4045217	0,40%	18562	$388638	هبوط ×1
IGV iShares Trust	$4037351	0,40%	44562	$1020584	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3880515	0,39%	10534	$-600525	صعود ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$3789544	0,38%	11019	$496516
OUSM ALPS ETF Trust	$3780451	0,38%	79555	$122041	هبوط ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$3744683	0,37%	77610	$344972	صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3726957	0,37%	14811	$491808	هبوط ×1
IYR iShares Trust	$3681000	0,37%	36000	$276840
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$3647390	0,36%	191163	$451145
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3533703	0,35%	27917	$-137958	هبوط ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$3525598	0,35%	9783	$452417	هبوط ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$3413245	0,34%	28625	$471454
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3309647	0,33%	3442	$-10086	هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3241368	0,32%	39218	$-11038	هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$3165408	0,32%	12128	$-2061201	صعود ×1
SNPE DBX ETF Trust	$3106412	0,31%	45112	$325248	هبوط ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2898751	0,29%	57322	$45173	صعود ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$2863491	0,29%	4446	$422710	هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2827020	0,28%	11131	$209245	صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2804812	0,28%	7580	$407592	صعود ×3
SPY SPY	$2790953	0,28%	3737	$362820	صعود ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND	$2754764	0,28%	9213	$1432809	صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2742612	0,27%	21343	$170516	هبوط ×1
TECB iShares Trust	$2729729	0,27%	38045	$619270	صعود ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$2662128	0,27%	5320	$640717	هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2606844	0,26%	5200	$871594	صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2573472	0,26%	8639	$1714609	هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2572858	0,26%	69782	$429910	صعود ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2491041	0,25%	54094	$-53286	هبوط ×1
ITA iShares Trust	$2489561	0,25%	10270	$272620	صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$2479238	0,25%	16937	$89258
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2425044	0,24%	44883	$290543	هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$2397221	0,24%	14292	$-649087	هبوط ×1
PFFA ETFis Series Trust I	$2344466	0,23%	113975	$156570	صعود ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$2334971	0,23%	38729	$-407474	هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2260495	0,23%	22097	$465506	هبوط ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$2136220	0,21%	55878	$-337692	صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2128392	0,21%	37684	$-30549	هبوط ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2128079	0,21%	68427	$315824	صعود ×3
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock	$2127665	0,21%	15593	$368677	هبوط ×3
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SCHX	$21322219	2,13%	بزيادة ×3
PULS	$9999481	1,00%	بزيادة ×6
DGRO	$9147893	0,91%	بزيادة ×6
JEPQ	$8867695	0,89%	بزيادة ×6
SPDW	$7385079	0,74%	بزيادة ×3
SPTM	$7066821	0,71%	بزيادة ×6
PANW	$6779819	0,68%	بزيادة ×5
FCNCA	$6679336	0,67%	بزيادة ×4
VO	$4964034	0,50%	بزيادة ×5
ISTB	$3744683	0,37%	بزيادة ×6
JPST	$2898751	0,29%	بزيادة ×3
VTI	$2804812	0,28%	بزيادة ×3
VHT	$2754764	0,28%	بزيادة ×3
PFFA	$2344466	0,23%	بزيادة ×3
FNDX	$2128079	0,21%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AVTM	$26400574	484908	2,64%
ITB	$1721119	16473	0,17%
MKL	$919868	471	0,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25239Y238)	$895983	14669	0,09%
USRT	$761251	11456	0,08%
PRIM	$618736	6242	0,06%
VTRS	$509718	32098	0,05%
MDT	$386926	4946	0,04%
SMH	$360740	550	0,04%
DELL	$312828	725	0,03%
LMAT	$291526	3038	0,03%
MCK	$262193	347	0,03%
AVEM	$245760	2547	0,02%
XMMO	$239557	1408	0,02%
BLDR	$235959	2637	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
GOOG	تقليص	-1K	+$5.9M
IVV	تم الشراء أكثر	+219	+$5.6M
VOO	تقليص	-2K	+$5.5M
PANW	تم الشراء أكثر	+6K	+$4.6M
QQQ	تقليص	-63	+$4.4M
LLY	تقليص	-150	+$3.9M
SUB	تقليص	-27K	-$2.9M
TSCO	تقليص	-4K	-$2.9M
LOW	تم الشراء أكثر	+14K	+$2.8M
AMD	تقليص	-2K	+$2.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
HON	30 يونيو، 2026	9890	$2235520	-4,4%
PTLC	30 سبتمبر، 2025	30095	$1527622
FCBC	31 مارس، 2026	43165	$1455955	15,6%
NGD	31 مارس، 2026	158553	$1382072	لم يعد يتم تتبعه
ENSG	30 يونيو، 2026	5986	$1206104	7,2%
CYBR	31 مارس، 2026	2494	$1112474	لم يعد يتم تتبعه
KEYS	30 يونيو، 2026	3866	$1091642	9,9%
XMHQ	30 يونيو، 2025	11400	$1043442
RSPR	30 يونيو، 2026	29322	$972977
MELI	31 ديسمبر، 2025	398	$930102	-15,8%
AVPT	30 سبتمبر، 2025	43481	$839618	-6,3%
AUGO	30 يونيو، 2026	10242	$835747	30,2%
XLRE	30 يونيو، 2025	19778	$827709	لم يعد يتم تتبعه
ITM	30 يونيو، 2026	17600	$817168	-6,4%
DASH	31 ديسمبر، 2025	3004	$817058	-16,5%
CADE	31 مارس، 2026	18444	$790149	لم يعد يتم تتبعه
SPOT	30 سبتمبر، 2025	1008	$773479	-32,3%
TBBK	31 ديسمبر، 2025	10030	$751147	-27,7%
IEX	30 سبتمبر، 2025	4207	$738623	43,1%
NFG	31 ديسمبر، 2025	7981	$737205	-4,5%
GWRE	31 ديسمبر، 2025	3061	$703601	-24,3%
GPOR	30 سبتمبر، 2025	3418	$687599	-14,7%
FSM	30 يونيو، 2026	68766	$682846	33,1%
LPLA	30 سبتمبر، 2025	1820	$682445	-4,9%
AIG	30 سبتمبر، 2025	7827	$669913	-4,6%
RGLD	30 سبتمبر، 2025	3720	$661565	17,0%
CVNA	31 ديسمبر، 2025	1652	$623200	-84,9%
IBEX	31 مارس، 2026	16306	$622563	62,5%
USFD	31 ديسمبر، 2025	8095	$620239	28,7%
TOST	30 سبتمبر، 2025	13939	$617358	-18,4%
SE	31 ديسمبر، 2025	3428	$612686	-25,4%
TIPX	30 يونيو، 2025	31687	$608074
ADP	30 سبتمبر، 2025	1970	$607548	-12,2%
WTW	30 يونيو، 2025	1790	$604931	-5,8%
KMX	31 ديسمبر، 2025	13200	$592284	42,1%
ESE	31 ديسمبر، 2025	2786	$588152	40,7%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX)	30 سبتمبر، 2025	6345	$583899	3,1%
ALL	30 سبتمبر، 2025	2867	$577225	4,2%
ATI	30 سبتمبر، 2025	6526	$563455	136,6%
CCI	31 ديسمبر، 2025	5775	$557230	-25,2%
SNOW	31 ديسمبر، 2025	2452	$553049	55,5%
PODD	31 ديسمبر، 2025	1788	$552009	-53,7%
JBTM	31 ديسمبر، 2025	3811	$535255	-27,9%
MCB	30 سبتمبر، 2025	7618	$533260	19,3%
EXEL	30 سبتمبر، 2025	11778	$519115	41,4%
MNDY	30 سبتمبر، 2025	1630	$512602	-59,3%
QTWO	30 سبتمبر، 2025	5458	$510814	-22,1%
ECPG	30 يونيو، 2025	14790	$507001	147,8%
BJRI	30 سبتمبر، 2025	11079	$494123	102,8%
GMF	30 يونيو، 2025	4170	$482313
ALAB	30 سبتمبر، 2025	5316	$480673	78,9%
PEN	31 ديسمبر، 2025	1854	$469655	2,1%
GIS	30 يونيو، 2026	12213	$454565	-8,0%
INQQ	31 ديسمبر، 2025	28814	$449498
COHU	30 يونيو، 2026	14644	$448399	-0,6%
ODD	31 مارس، 2026	10750	$431935	41,3%
GBIL	31 ديسمبر، 2025	4253	$426278
NTNX	30 يونيو، 2025	5980	$417464	-5,4%
PGR	31 مارس، 2026	1792	$408074	6,1%
AORT	31 مارس، 2026	8919	$406796	-39,1%
ALB	30 يونيو، 2026	2236	$401429	-22,5%
SKWD	30 سبتمبر، 2025	6887	$398000	15,7%
SOC	30 سبتمبر، 2025	17861	$392585	-79,9%
INCY	31 مارس، 2026	3890	$384215	22,5%
OKLO	31 مارس، 2026	5314	$381333	-27,7%
NU	30 يونيو، 2026	25992	$373505	0,5%
NTIC	30 سبتمبر، 2025	48948	$362701	-0,1%
KINS	30 سبتمبر، 2025	22813	$351548	25,9%
ADMA	30 سبتمبر، 2025	19139	$348521	-33,7%
BITB	31 ديسمبر، 2025	5395	$335677
RDZN	30 يونيو، 2026	277060	$332472	-16,4%
XEL	31 مارس، 2026	4283	$316342	-10,1%
SSNC	30 سبتمبر، 2025	3600	$298080	-11,5%
SMR	31 ديسمبر، 2025	8223	$296028	-45,3%
KNSA	31 مارس، 2026	7162	$295433	57,4%
MSM	31 مارس، 2026	3509	$295085	41,0%
LRN	31 ديسمبر، 2025	1975	$294157	21,5%
IXUS	31 مارس، 2026	3377	$285829
ZTS	30 يونيو، 2026	2381	$281458	-3,0%
SAND	31 ديسمبر، 2025	21975	$275127	لم يعد يتم تتبعه
PAYO	31 مارس، 2026	48695	$273666	48,0%
IESC	31 مارس، 2026	695	$270369	42,4%
CRM	30 يونيو، 2026	1434	$267685	49,8%
CARR	31 ديسمبر، 2025	4343	$259261	4,3%
MIDE	30 سبتمبر، 2025	8376	$256183
UPS	30 سبتمبر، 2025	2450	$247303	11,4%
FISV	30 سبتمبر، 2025	1429	$246374	-65,6%
DIVO	30 يونيو، 2025	5945	$242394
MDY	31 ديسمبر، 2025	406	$241726
WWW	31 مارس، 2026	13243	$240353	17,6%
SPBO	30 يونيو، 2025	8050	$233692
PRVA	31 مارس، 2026	9497	$225174	-1,3%
USB	30 يونيو، 2025	5303	$223877	27,1%
SHM	31 ديسمبر، 2025	4552	$219510	-2,7%
FNV	31 ديسمبر، 2025	959	$213771	15,4%
PYPL	30 يونيو، 2026	4710	$213039	22,3%
UTF	30 سبتمبر، 2025	7760	$209132	1,5%
CVLT	31 ديسمبر، 2025	1106	$208791	19,9%
CTVA	30 سبتمبر، 2025	2777	$206970	-82,4%
IBM	31 مارس، 2026	695	$205740	-8,1%
SCHG	31 مارس، 2026	6247	$203784	24,5%
ESIX	30 سبتمبر، 2025	6868	$202066
FDX	30 يونيو، 2026	563	$200486	-7,3%
PCN	31 ديسمبر، 2025	12250	$163905	-14,8%
KOS	30 سبتمبر، 2025	70185	$120718	51,2%
HTZ	30 يونيو، 2025	25650	$101061	-74,2%
AENT	30 سبتمبر، 2025	25000	$94250	-34,1%
PRPH	30 يونيو، 2025	208300	$84216	لم يعد يتم تتبعه
RCAT	30 يونيو، 2025	10000	$58800	-12,1%
NNDM	30 سبتمبر، 2025	35000	$56700	3,8%
BMR	30 سبتمبر، 2025	17500	$55213	-58,8%
CVM	30 يونيو، 2025	45000	$10368	لم يعد يتم تتبعه