NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000091457 · عرض على SEC EDGAR ↗
$56,68
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,23 (+0,41%)
تغير اليوم الواحد
$56,38 – $56,95
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $32.3M
- الممتلكات
- 491
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,33%
- العدد الفعلي للمراكز
- 51,2
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SPYH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$3.3M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$5.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$28.4M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 491 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $57K | 0,18 | 58 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $55K | 0,17 | 176 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $54K | 0,17 | 202 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $54K | 0,17 | 561 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $52K | 0,16 | 525 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $51K | 0,16 | 658 | EC | IE |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $51K | 0,16 | 354 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $50K | 0,16 | 539 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $50K | 0,15 | 394 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $49K | 0,15 | 201 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $49K | 0,15 | 322 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $49K | 0,15 | 97 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $49K | 0,15 | 1983 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $48K | 0,15 | 794 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $48K | 0,15 | 406 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $48K | 0,15 | 294 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $46K | 0,14 | 624 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $46K | 0,14 | 316 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $46K | 0,14 | 123 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $46K | 0,14 | 733 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $45K | 0,14 | 957 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $45K | 0,14 | 116 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $45K | 0,14 | 43 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $45K | 0,14 | 62 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $45K | 0,14 | 199 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $44K | 0,14 | 58 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $43K | 0,13 | 174 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $43K | 0,13 | 193 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $43K | 0,13 | 116 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $43K | 0,13 | 120 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $42K | 0,13 | 291 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $41K | 0,13 | 202 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $41K | 0,13 | 385 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $41K | 0,13 | 58 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $41K | 0,13 | 247 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $41K | 0,13 | 243 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $41K | 0,13 | 248 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $40K | 0,12 | 116 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $40K | 0,12 | 291 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $39K | 0,12 | 119 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $39K | 0,12 | 178 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $39K | 0,12 | 406 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $39K | 0,12 | 174 | EC | US |
| Aon PLC | — | $38K | 0,12 | 116 | EC | GB |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $38K | 0,12 | 116 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $38K | 0,12 | 147 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $38K | 0,12 | 304 | EC | IE |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $38K | 0,12 | 119 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $38K | 0,12 | 812 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $38K | 0,12 | 409 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
5,3%
التوزيعات 16 دفعة
6,97%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,95
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يوليو، 2026 | $0,3610 |
| 24 يونيو، 2026 | $0,3640 |
| 27 مايو، 2026 | $0,3660 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,3590 |
| 25 مارس، 2026 | $0,3470 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,3580 |
| 28 يناير، 2026 | $0,3630 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,3610 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,3550 |
| 22 أكتوبر، 2025 | $0,3580 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,3570 |
| 20 أغسطس، 2025 | $0,3500 |
| 23 يوليو، 2025 | $0,3450 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,3370 |
| 21 مايو، 2025 | $0,3340 |
| 23 إبريل، 2025 | $0,2560 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2249635 | 34,36% | 40325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1298791 | 19,84% | 23281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1241330 | 18,96% | 22251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584487 | 8,93% | 10477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402563 | 6,15% | 7216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $305226 | 4,66% | 5802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224991 | 3,44% | 4033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224991 | 3,44% | 4033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,11% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4501 | 0,07% | 86 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1841 | 0,03% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1004 | 0,02% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… مضاعف/عكسي | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |