RBB Fund Trust (ACVT)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000091735 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $32.3M
- الممتلكات
- 56
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,95%
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,0
- المراكز فوق 1%
- 48
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$160
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$4.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 56 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS BANK PLC | 06744EDH7 | $1.4M | 4,39 | 1326000 | DBT | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 4,22 | 1362896 | STIV | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746804 | $1.3M | 4,14 | 1139 | EP | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAF4 | $1.3M | 4,02 | 1334000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505682 | $1.2M | 3,80 | 1016 | EP | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BG8 | $1.1M | 3,49 | 1019000 | DBT | US |
| RIVIAN AUTO INC | 76954AAD5 | $841K | 2,61 | 811000 | DBT | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073AA6 | $815K | 2,52 | 780000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAB0 | $777K | 2,41 | 767000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAL2 | $754K | 2,34 | 739000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $698K | 2,16 | 623000 | DBT | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS IN | 40637HAD1 | $678K | 2,10 | 650000 | DBT | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355AAK3 | $659K | 2,04 | 706000 | DBT | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827BAD8 | $653K | 2,02 | 589000 | DBT | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915MAC1 | $648K | 2,01 | 505000 | DBT | US |
| MARRIOTT VACATION WORLDW | 57164YAF4 | $640K | 1,98 | 656000 | DBT | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081GAD4 | $633K | 1,96 | 690000 | DBT | US |
| ETSY INC | 29786AAL0 | $629K | 1,95 | 665000 | DBT | US |
| DRAFTKINGS HOLDINGS INC | 26142RAB0 | $626K | 1,94 | 679000 | DBT | US |
| LYFT INC | 55087PAD6 | $618K | 1,92 | 590000 | DBT | US |
| ITRON INC | 465741AQ9 | $579K | 1,79 | 592000 | DBT | US |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 875372AD6 | $578K | 1,79 | 590000 | DBT | US |
| SHAKE SHACK INC | 819047AB7 | $560K | 1,74 | 596000 | DBT | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131MAB5 | $533K | 1,65 | 458000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAU6 | $510K | 1,58 | 564000 | DBT | US |
| UPSTART HOLDINGS INC | 91680MAD9 | $502K | 1,55 | 450000 | DBT | US |
| OMNICELL INC | 68213NAF6 | $501K | 1,55 | 460000 | DBT | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171VAC4 | $484K | 1,50 | 475000 | DBT | US |
| HAEMONETICS CORP | 405024AD2 | $481K | 1,49 | 484000 | DBT | US |
| REPLIGEN CORP | 759916AD1 | $481K | 1,49 | 478000 | DBT | US |
| TETRA TECH INC | 88162GAB9 | $472K | 1,46 | 455000 | DBT | US |
| PARSONS CORP | 70202LAD4 | $471K | 1,46 | 465000 | DBT | US |
| DEXCOM INC | 252131AM9 | $466K | 1,44 | 497000 | DBT | US |
| ENOVIS CORP | 194014AB2 | $443K | 1,37 | 454000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531AJ8 | $415K | 1,28 | 417000 | DBT | US |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $414K | 1,28 | 275000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | 538034BC2 | $400K | 1,24 | 349000 | DBT | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043AF7 | $386K | 1,19 | 437000 | DBT | US |
| DATADOG INC | 23804LAD5 | $384K | 1,19 | 277000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAD6 | $382K | 1,18 | 340000 | DBT | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826HAD1 | $382K | 1,18 | 400000 | DBT | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332UAH4 | $375K | 1,16 | 320000 | DBT | US |
| MARA HOLDINGS INC | 565788AD8 | $372K | 1,15 | 329000 | DBT | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | 03209RAB9 | $367K | 1,14 | 407000 | DBT | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445AB5 | $353K | 1,09 | 210000 | DBT | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 04271TAB6 | $337K | 1,04 | 355000 | DBT | US |
| NUTANIX INC | 67059NAK4 | $330K | 1,02 | 332000 | DBT | US |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | 743312AD2 | $328K | 1,02 | 344000 | DBT | US |
| BOX INC | 10316TAD6 | $322K | 1,00 | 330000 | DBT | US |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 695127AJ9 | $321K | 0,99 | 327000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30080106 | 98,68% | 1076400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $296693 | 0,97% | 10617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $105000 | 0,34% | 3755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |