Tidal Trust II (GLDY)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084816 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $32.3M
- الممتلكات
- 14
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,93%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,2
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
GLDY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,80% | — |
| 3M | ▲ +0,18% | — |
| 6M | ▼ -4,55% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +2,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 2 إبريل، 2025 | ▼ -15,99% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$38.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 14 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24,60 | 7981000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22,82 | 7425000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17,42 | 5634000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17,29 | 5640000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13,28 | 4290692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4,16 | 1362000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $306K | 0,95 | 780 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $78K | 0,24 | 225 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $55K | 0,17 | 225 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | -330 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 330 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$145K | -0,45 | -225 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$189K | -0,58 | -225 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.2M | -3,80 | -780 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954394 | 67,34% | 77154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291116 | 20,54% | 23534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $126521 | 8,93% | 10228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $36256 | 2,56% | 2931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,28% | 354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $2585 | 0,18% | 209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2165 | 0,15% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $136 | 0,01% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |