ProShares Trust (PAWZ)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000062559 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $32.5M
- الممتلكات
- 38
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,8
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$4.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$6.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$20.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 38 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $3.3M | 10,15 | 5847 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $3.2M | 9,90 | 142540 | EC | US |
| Freshpet, Inc. | 358039105 | $3.2M | 9,81 | 61684 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $3.1M | 9,46 | 39528 | EC | US |
| Virbac SACA | — | $2.4M | 7,37 | 5721 | EC | FR |
| CVS Group plc | — | $1.6M | 4,99 | 96034 | EC | GB |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.6M | 4,84 | 13228 | EC | US |
| Pets at Home Group plc | — | $1.5M | 4,71 | 590246 | EC | GB |
| Nestle SA | — | $1.5M | 4,64 | 14783 | EC | CH |
| Oil-Dri Corp. of America | 677864100 | $1.5M | 4,50 | 19065 | EC | US |
| Pet Valu Holdings Ltd. | 71584R105 | $1.4M | 4,17 | 100008 | EC | CA |
| Trupanion, Inc. | 898202106 | $1.3M | 4,03 | 59869 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.1M | 3,26 | 11736 | EC | US |
| Vimian Group AB | — | $1.0M | 3,11 | 332983 | EC | SE |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | 71601V105 | $861K | 2,65 | 286173 | EC | US |
| Anicom Holdings, Inc. | — | $799K | 2,46 | 105702 | EC | JP |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $767K | 2,36 | 2847 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $592K | 1,82 | 15373 | EC | US |
| I-TAIL Corp. PCL | — | $591K | 1,82 | 1194276 | EC | TH |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $264K | 0,81 | 7809 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $242K | 0,75 | 7684 | EC | US |
| Elanco Animal Health, Inc. | 28414H103 | $175K | 0,54 | 7334 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $158K | 0,49 | 1531 | EC | US |
| Unicharm Corp. | — | $90K | 0,28 | 15062 | EC | JP |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $52K | 0,16 | 567 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $29K | 0,09 | 28580 | RA | US |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | 84790A105 | $24K | 0,07 | 307 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $18K | 0,06 | 17985 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13K | 0,04 | 13489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $10K | 0,03 | 9892 | RA | US |
| Arata Corp. | — | $6K | 0,02 | 371 | EC | JP |
| British Pound | — | $4K | 0,01 | 2657 | STIV | GB |
| Canadian Dollar | — | $3K | 0,01 | 4379 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $2K | 0,01 | 20436 | STIV | SE |
| EURO | — | $2K | 0,00 | 1378 | STIV | XX |
| Swiss Franc | — | $1K | 0,00 | 948 | STIV | CH |
| Japanese Yen | — | $22 | 0,00 | 3574 | STIV | JP |
| Australian Dollar | — | $4 | 0,00 | 6 | STIV | AU |
توزيع القطاعات
Healthcare
27,5%
Retail
13,4%
Consumer Staples
11,3%
Consumer products
9,7%
Financials
4,0%
أخرى/غير معينة
34,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $860448 | 25,95% | 17962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $846700 | 25,54% | 17675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $482056 | 14,54% | 10063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $253582 | 7,65% | 5294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $249150 | 7,52% | 4301 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $118516 | 3,57% | 2474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $104191 | 3,14% | 2175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53466 | 1,61% | 1115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46000 | 1,39% | 968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39952 | 1,21% | 834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $29605 | 0,89% | 618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $28742 | 0,87% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $23952 | 0,72% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $23771 | 0,72% | 455 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $21797 | 0,66% | 455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $17969 | 0,54% | 350 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $15760 | 0,48% | 329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13844 | 0,42% | 289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9617 | 0,29% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9485 | 0,29% | 198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9294 | 0,28% | 194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8405 | 0,25% | 175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Activest Wealth Management | $7473 | 0,23% | 156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $7185 | 0,22% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $6227 | 0,19% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6056 | 0,18% | 126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $4791 | 0,14% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $4790 | 0,14% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4647 | 0,14% | 97 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1921 | 0,06% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1905 | 0,06% | 35 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1437 | 0,04% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $1429 | 0,04% | 29834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $513 | 0,02% | 10 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $290 | 0,01% | 6047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $240 | 0,01% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $37 | 0,00% | 775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0,00% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CPNQ Calamos ETF Trust | $32.5M |
| CAAA First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.5M |
| DRV Direxion Shares ETF Trust | $32.6M |
| NVBT AIM ETF Products Trust | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |