NBTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,77%▼ -2,38%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,25%▼ -2,48%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$3.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 445 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
STARWOOD PROPERTY TRUST 85571BBD6 $46K 0,08 45000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AB8 $45K 0,08 45000 DBT NL
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AN1 $45K 0,08 45000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 37959GAG2 $45K 0,08 45000 DBT US
Verus Securitization Trust 92541QAL9 $45K 0,08 45000 ABS-MBS US
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4581X0FA1 $45K 0,08 45000 DBT XX
BLACKSTONE MORTGAGE TR 09257WAD2 $45K 0,08 45000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AV7 $44K 0,08 45000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AH0 $44K 0,08 45000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DA7 $44K 0,08 45000 DBT US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95004JAH7 $43K 0,08 44000 ABS-MBS US
GS Mortgage Securities Trust 36261PAZ5 $43K 0,08 49000 ABS-MBS US
VB-S1 Issuer LLC 91825HAC8 $43K 0,08 44000 ABS-O US
INTEL CORP 458140CU2 $42K 0,08 45000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAA1 $42K 0,08 60000 DBT US
TRANSCONT GAS PIPE LINE 893574AV5 $42K 0,08 45000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08164HBD8 $42K 0,08 43000 ABS-MBS US
ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 $42K 0,08 45000 DBT US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61781CAC4 $42K 0,08 42000 ABS-MBS US
BLACKSTONE MORTGAGE TR 09257WAF7 $41K 0,08 40000 DBT US
Freddie Mac 3132DUFQ5 $41K 0,08 43740 ABS-MBS US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 035240AG5 $41K 0,08 45000 DBT US
SFO Commerical Mortgage Trust 78432WAG8 $41K 0,08 41000 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163VAH0 $41K 0,08 41000 ABS-MBS US
VIKING CRUISES LTD 92676XAF4 $40K 0,07 40000 DBT BM
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 744573BA3 $40K 0,07 40000 DBT US
INTEL CORP 458140BJ8 $40K 0,07 65000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CT9 $40K 0,07 45000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5MP1 $39K 0,07 40491 ABS-MBS US
SIX FLAGS ENTERTAINME 83001AAD4 $39K 0,07 40000 DBT US
LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC 53229YAC3 $39K 0,07 40000 ABS-O US
INTEL CORP 458140CQ1 $39K 0,07 40000 DBT US
Compass Datacenters Issuer III, LLC 20469BAH0 $39K 0,07 40000 ABS-O US
Bourzou Issuer LLC, Jamshid Issuer LLC, Cristobal Issuer LLC & COPT DC-6 Issuer LLC 102104AA4 $39K 0,07 39000 ABS-O US
WESTLAKE CORP 960413BB7 $39K 0,07 40000 DBT US
EXELON CORP 30161NAX9 $39K 0,07 40000 DBT US
ESSENTIAL UTILITIES INC 29670GAL6 $39K 0,07 40000 DBT US
COMCAST CORP 20030NDU2 $38K 0,07 75000 DBT US
MVW Owner Trust 55400WAB5 $38K 0,07 36862 ABS-O US
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 23284BAA2 $37K 0,07 38000 ABS-O US
AT&T INC 00206RNP3 $37K 0,07 40000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAU8 $37K 0,07 40000 DBT US
Fannie Mae 3140XPCQ0 $37K 0,07 37978 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $37K 0,07 35000 DBT US
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AG6 $36K 0,07 36000 ABS-MBS US
CITIGROUP INC 172967PM7 $36K 0,07 35000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AL4 $35K 0,06 35000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150AV6 $34K 0,06 35000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 10807UAE7 $34K 0,06 34000 ABS-O US
ENERGY TRANSFER LP 29273RBJ7 $34K 0,06 35000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 21 دفعة

08
5,67%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,70التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1900
26 أغسطس، 2026$0,1960
28 يوليو، 2026$0,2030
25 يونيو، 2026$0,1920
26 مايو، 2026$0,2020
27 إبريل، 2026$0,1890
26 مارس، 2026$0,2140
24 فبراير، 2026$0,1900
27 يناير، 2026$0,2180
18 ديسمبر، 2025$0,4790
24 نوفمبر، 2025$0,2100
28 أكتوبر، 2025$0,2180
25 سبتمبر، 2025$0,2100
26 أغسطس، 2025$0,2210
28 يوليو، 2025$0,2230
25 يونيو، 2025$0,2100
27 مايو، 2025$0,2180
25 إبريل، 2025$0,2100
26 مارس، 2025$0,2310
25 فبراير، 2025$0,1850
28 يناير، 2025$0,3010

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3613727 82,84% 72372 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748691 17,16% 14994 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… مضاعف/عكسي $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… مضاعف/عكسي $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… مضاعف/عكسي $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M
RSBA Return Stacked(R) Bonds & Merge… $52.7M