NBCM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,48%▼ -0,48%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +3,88%▲ +3,88%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$11.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$25.4M
آخر 12 شهرًا +$114.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 209 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 912797UN5 $49.8M 11,73 50000000 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $46.6M 10,98 46643073 STIV US
US BANK NA CINCINNATI 90331HPQ0 $8.2M 1,92 8165000 DBT US
MORGAN STANLEY BANK NA 61690U8C7 $7.1M 1,68 7115000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YCD5 $6.8M 1,59 6760000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEN2 $6.5M 1,54 6495000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $6.1M 1,43 6079512 STIV US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMN6 $5.9M 1,40 5910000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RCD7 $5.8M 1,37 5815000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCE1 $5.2M 1,22 5175000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BY5 $5.1M 1,20 5110000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804FX7 $5.0M 1,18 5050000 DBT US
TRUIST BANK 89788JAG4 $4.9M 1,15 4865000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VDY7 $4.8M 1,13 4780000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $4.7M 1,11 4685000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $4.7M 1,10 4700000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3M3 $4.6M 1,09 4595000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DA1 $4.3M 1,01 4290000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZS6 $4.0M 0,95 4005000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DQ9 $3.8M 0,90 3830000 DBT US
PNC BANK NA 69353RGA0 $3.8M 0,89 3775000 DBT US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAC5 $3.5M 0,82 3520000 DBT US
AT&T INC 00206RHW5 $3.5M 0,82 3510000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CQ4 $3.4M 0,81 3435000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DH0 $3.4M 0,81 3460000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC85 $3.4M 0,81 3405000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFE7 $3.3M 0,77 3281000 DBT US
SANOFI SA 801060AF1 $3.1M 0,73 3110000 DBT FR
CITIBANK NA 17325FBM9 $3.1M 0,73 3110000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKH1 $3.0M 0,71 3020000 DBT US
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAT1 $3.0M 0,70 2955000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3S0 $2.9M 0,69 2945000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UAM2 $2.9M 0,69 2915000 DBT US
ورقة مالية غير معروفة · $2.9M 0,68 642 DCO US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBE9 $2.9M 0,67 2845000 DBT US
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 377373AN5 $2.8M 0,67 2830000 DBT GB
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QAV2 $2.8M 0,67 2850000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAU1 $2.8M 0,66 2810000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DS5 $2.8M 0,66 2795000 DBT US
PEPSICO SINGAPORE FIN 713466AE0 $2.8M 0,65 2775000 DBT SG
ELI LILLY & CO 532457DH8 $2.8M 0,65 2760000 DBT US
GM Financial Automobile Leasing Trust 36273VAB1 $2.7M 0,63 2689000 ABS-O US
ENBRIDGE INC 29250NBW4 $2.7M 0,62 2635000 DBT CA
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBD9 $2.6M 0,62 2630000 DBT US
Ford Credit Auto Owner Trust 34532WAB1 $2.5M 0,60 2547000 ABS-O US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64953BBQ0 $2.5M 0,58 2480000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DP9 $2.5M 0,58 2505000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111GL1 $2.4M 0,58 2440000 DBT US
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 448970AB9 $2.4M 0,56 2382000 ABS-O US
CHEVRON USA INC 166756BA3 $2.4M 0,55 2350000 DBT US

التوزيعات 4 دفعات

08
6,17%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,91التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
19 ديسمبر، 2025$1,9130
18 ديسمبر، 2024$1,0920
19 ديسمبر، 2023$0,9040
16 ديسمبر، 2022$0,1840

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $106836805 39,04% 4027019 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $96889588 35,40% 3539167 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $40379607 14,75% 1522036 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $8342748 3,05% 314465 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3946416 1,44% 148753 الأسهم 30 يونيو، 2026
IAG Wealth Partners, LLC $2660452 0,97% 100281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $2458986 0,90% 92687 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2322595 0,85% 87546 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2133649 0,78% 80424 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $1411864 0,52% 50371 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $1359523 0,50% 51245 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $981528 0,36% 36997 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $797068 0,29% 30048 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookwood Investment Group LLC $473322 0,17% 17841 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCrest Asset Manangement, LLC $472893 0,17% 17140 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $451965 0,17% 17036 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $389790 0,14% 14790 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Preferred, LLC $335996 0,12% 12660 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $256784 0,09% 9679 الأسهم 30 يونيو، 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $233429 0,09% 9493 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $221048 0,08% 8332 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $124293 0,05% 4685 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $50000 0,02% 1888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $49346 0,02% 1860 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $32309 0,01% 1217 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $26530 0,01% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $13345 0,00% 503 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $13000 0,00% 490 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $5863 0,00% 221 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $714 0,00% 26930 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… مضاعف/عكسي $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M