CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP.
CIK 1845849 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $44.4M
- المراكز
- 282
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8760 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 92.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +28.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,07%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 72,33%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,77% تقدير المشتريات $6041013 · المبيعات $698540
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 24
- زيادة
- 29
- انخفض
- 19
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
16,9%
Industrials
9,3%
Communication Services
7,3%
Financial Services
3,0%
Financials
2,7%
Retail
2,1%
Materials
1,3%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
52,8%
المحفظة الكاملة 282 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $5232805 | 11,79% | 7619 | $1744308 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3971787 | 8,95% | 19850 | $509947 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3858762 | 8,70% | 45137 | $1545693 | صعود ×1 | ||
| VYM | $3603546 | 8,12% | 22803 | $233278 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2412248 | 5,44% | 6750 | $428084 | هبوط ×1 | ||
| VB | $1802048 | 4,06% | 5945 | $661386 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1323533 | 2,98% | 4574 | $162698 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1132890 | 2,55% | 1000 | $404330 | |||
| QAI | $1042095 | 2,35% | 28473 | $-93744 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $941937 | 2,12% | 7881 | $602147 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $765122 | 1,72% | 2262 | $80912 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $727238 | 1,64% | 619 | $186040 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $708218 | 1,60% | 1895 | $168771 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $590176 | 1,33% | 1803 | $38920 | هبوط ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $529985 | 1,19% | 5397 | $455818 | صعود ×1 | ||
| RAAX | $489885 | 1,10% | 12349 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $382059 | 0,86% | 1603 | $48202 | |||
| QLTA | $380017 | 0,86% | 7997 | $-560 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $353928 | 0,80% | 1635 | $28514 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $331965 | 0,75% | 146 | $239205 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $319501 | 0,72% | 550 | $187271 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $313123 | 0,71% | 850 | $-52624 | |||
| VBNK VersaBank - Common Shares | $301730 | 0,68% | 13000 | $117520 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $300331 | 0,68% | 850 | $56500 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $281037 | 0,63% | 440 | $162021 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $268341 | 0,60% | 2300 | $-68103 | |||
| SPY SPY | $265103 | 0,60% | 355 | $34232 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $247848 | 0,56% | 440 | $-3889 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $205440 | 0,46% | 400 | $5576 | |||
| DXJ | $199027 | 0,45% | 1147 | $17136 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $198828 | 0,45% | 270 | $42989 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $198658 | 0,45% | 1754 | $-19329 | |||
| SCHD | $196602 | 0,44% | 6200 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $195801 | 0,44% | 1032 | $-3272 | |||
| ACIO | $190097 | 0,43% | 4120 | $18481 | صعود ×1 | ||
| MMLG | $182700 | 0,41% | 5000 | $25950 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $180213 | 0,41% | 2338 | $6032 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $173822 | 0,39% | 13089 | $68586 | |||
| SDY | $164050 | 0,37% | 1078 | $6727 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $162393 | 0,37% | 2850 | $23455 | |||
| LQD | $162296 | 0,37% | 1488 | $119 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $161836 | 0,36% | 173 | $-10546 | |||
| IWM | $145418 | 0,33% | 484 | $25386 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $145107 | 0,33% | 345 | $16853 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $144599 | 0,33% | 410 | $9754 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $140629 | 0,32% | 377 | $1075 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $134981 | 0,30% | 480 | $18634 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $134731 | 0,30% | 825 | $39542 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $133499 | 0,30% | 1387 | $-180 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $132495 | 0,30% | 4864 | $26924 | صعود ×1 | ||
| SPHD | $130811 | 0,29% | 2573 | $3164 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $130491 | 0,29% | 2916 | $33141 | صعود ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $129528 | 0,29% | 800 | $13344 | |||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $128228 | 0,29% | 450 | $61866 | |||
| VEA | $119985 | 0,27% | 1684 | $12074 | |||
| BIL | $117941 | 0,27% | 1287 | $0 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $115226 | 0,26% | 950 | $13690 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $111956 | 0,25% | 400 | $-40004 | |||
| AGG | $107393 | 0,24% | 1085 | $75924 | صعود ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $107367 | 0,24% | 684 | $29188 | صعود ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $106050 | 0,24% | 2456 | $-5035 | |||
| ITA ITA | $103029 | 0,23% | 425 | $10060 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $100167 | 0,23% | 241 | $34955 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $99874 | 0,23% | 2214 | $44611 | هبوط ×1 | ||
| TIP | $93344 | 0,21% | 853 | $-793 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $93074 | 0,21% | 1099 | $1077 | |||
| FDEM | $92097 | 0,21% | 2535 | $53254 | صعود ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $91853 | 0,21% | 172 | $-44077 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $90885 | 0,20% | 1150 | $-276 | |||
| BRKB | $89570 | 0,20% | 179 | $32545 | صعود ×1 | ||
| ARKK | $88175 | 0,20% | 1091 | $7743 | هبوط ×1 | ||
| PGX | $87728 | 0,20% | 8093 | $-324 | |||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $84982 | 0,19% | 2554 | $53479 | صعود ×6 | ||
| GII | $81388 | 0,18% | 1075 | $16011 | صعود ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $80065 | 0,18% | 546 | $1201 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $79391 | 0,18% | 549 | $14263 | |||
| UMAC | $78050 | 0,18% | 3500 | $65650 | صعود ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $77740 | 0,18% | 349 | $18724 | |||
| XLF XLF | $75054 | 0,17% | 1400 | $5936 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $74971 | 0,17% | 130 | $-1557 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $73524 | 0,17% | 272 | $-11011 | |||
| IYF | $70131 | 0,16% | 550 | $5418 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $69815 | 0,16% | 500 | $47750 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $69127 | 0,16% | 394 | $-12782 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $68765 | 0,15% | 832 | $-83 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $68446 | 0,15% | 272 | $9289 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $67333 | 0,15% | 2461 | $-47663 | هبوط ×2 | ||
| EFA | $64925 | 0,15% | 625 | $4219 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $64719 | 0,15% | 150 | $40099 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $64434 | 0,15% | 239 | $4706 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $63433 | 0,14% | 100 | $7103 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $62273 | 0,14% | 120 | $2782 | |||
| ARKX | $61416 | 0,14% | 1800 | $17391 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $60767 | 0,14% | 448 | صعود ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $60690 | 0,14% | 850 | $-21038 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $59724 | 0,13% | 600 | $19052 | صعود ×2 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $58718 | 0,13% | 850 | $1887 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $55521 | 0,13% | 350 | صعود ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $54988 | 0,12% | 351 | $-10533 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $54601 | 0,12% | 853 | $-6258 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BEN | $84982 | 0,19% | بزيادة ×6 |
| GII | $81388 | 0,18% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| RAAX | $489885 | 12349 | 1,10% |
| SCHD | $196602 | 6200 | 0,44% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $60767 | 448 | 0,14% |
| VST | $55521 | 350 | 0,13% |
| AA | $52140 | 1000 | 0,12% |
| ARM | $44321 | 125 | 0,10% |
| TXG | $38340 | 1000 | 0,09% |
| GLW | $38315 | 150 | 0,09% |
| FPE | $33507 | 1874 | 0,08% |
| OPPE | $24947 | 447 | 0,06% |
| QBTS | $23990 | 1000 | 0,05% |
| VOYG | $16125 | 500 | 0,04% |
| UEC | $15990 | 1500 | 0,04% |
| CRCL | $12526 | 200 | 0,03% |
| DFEN | $11985 | 150 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.7M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.5M |
| VB | تم الشراء أكثر | +2K | +$661K |
| VGT | تم الشراء أكثر | +7K | +$602K |
| NVDA | حركة السعر فقط | +0 | +$510K |
| GOOGL | تقليص | -150 | +$428K |
| URI | حركة السعر فقط | +0 | +$404K |
| SNDK | حركة السعر فقط | +0 | +$239K |
| VYM | تم الشراء أكثر | +46 | +$233K |
| AMD | تقليص | -100 | +$187K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 31 مارس، 2025 | 10232 | $1026481 | -0,1% |
| DYNI | 31 مارس، 2025 | 13614 | $381328 | لم يعد يتم تتبعه |
| NANR | 30 يونيو، 2026 | 2317 | $194607 | لم يعد يتم تتبعه |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 1353 | $61967 | 3,0% |
| AA | 31 مارس، 2026 | 1000 | $53140 | -25,0% |
| MO | 31 مارس، 2026 | 600 | $34596 | 0,5% |
| BBDC | 30 سبتمبر، 2025 | 3000 | $27420 | 6,8% |
| HPQ | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $27230 | 33,2% |
| TD | 31 ديسمبر، 2025 | 320 | $25593 | 24,8% |
| HPI | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $23985 | -7,7% |
| RY | 31 ديسمبر، 2025 | 160 | $23587 | 21,0% |
| YYY | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $23420 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVS | 31 ديسمبر، 2025 | 180 | $23083 | 15,4% |
| HPS | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $21390 | -9,0% |
| JEPI | 30 سبتمبر، 2025 | 350 | $19898 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 30 سبتمبر، 2025 | 250 | $19790 | 79,2% |
| KNG | 30 سبتمبر، 2025 | 400 | $19640 | لم يعد يتم تتبعه |
| CNI | 31 ديسمبر، 2025 | 195 | $18393 | 29,1% |
| BNS | 31 ديسمبر، 2025 | 270 | $17456 | 18,3% |
| HYIN | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $17220 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 31 ديسمبر، 2025 | 120 | $16853 | -0,9% |
| PM | 30 يونيو، 2025 | 100 | $15873 | 4,9% |
| HPF | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $15810 | -6,5% |
| PBR | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $12510 | 50,0% |
| TJX | 31 ديسمبر، 2025 | 84 | $12141 | -7,7% |
| FLBL | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $12115 | لم يعد يتم تتبعه |
| AWF | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $11030 | -9,1% |
| MORT | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $10560 | لم يعد يتم تتبعه |
| LOW | 31 ديسمبر، 2025 | 42 | $10555 | -9,3% |
| JEPQ | 30 يونيو، 2025 | 200 | $10356 | |
| RCI | 31 ديسمبر، 2025 | 255 | $8780 | -2,9% |
| DEO | 31 ديسمبر، 2025 | 90 | $8589 | 8,4% |
| HGTY | 30 يونيو، 2025 | 750 | $6780 | 26,7% |
| AQN | 31 مارس، 2026 | 1000 | $6157 | -4,5% |
| BCE | 31 ديسمبر، 2025 | 260 | $6084 | -0,1% |
| MBB | 30 يونيو، 2026 | 61 | $5792 | |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 80 | $4034 | -14,4% |
| WBA | 30 سبتمبر، 2025 | 212 | $2434 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHPTXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 300 | $211 | لم يعد يتم تتبعه |