Invesco Exchange-Traded Fund Trust (RSPS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000060809 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): -$407K مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $239.3M
- الممتلكات
- 38
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,96%
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,0
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$16.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$2.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$23.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 38 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $7.6M | 3,20 | 124464 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7.5M | 3,15 | 103868 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $7.5M | 3,15 | 9159 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $7.5M | 3,14 | 58007 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $7.4M | 3,08 | 115208 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $7.4M | 3,08 | 55797 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $7.3M | 3,06 | 284489 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc. | 49271V100 | $7.3M | 3,06 | 249201 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $7.3M | 3,03 | 97283 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $7.2M | 3,01 | 45947 | EC | US |
| Bunge Global S.A. | H11356104 | $7.1M | 2,98 | 56151 | EC | CH |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $7.0M | 2,94 | 6941 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $7.0M | 2,92 | 88757 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $6.9M | 2,86 | 88884 | EC | US |
| Kenvue Inc. | 49177J102 | $6.8M | 2,86 | 390395 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $6.8M | 2,85 | 43026 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $6.8M | 2,85 | 41300 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $6.8M | 2,83 | 68878 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $6.7M | 2,82 | 297771 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $6.7M | 2,80 | 69136 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $6.6M | 2,76 | 44938 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $6.6M | 2,74 | 76894 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $6.5M | 2,74 | 153225 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $6.5M | 2,71 | 95448 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $6.4M | 2,68 | 299191 | EC | US |
| J. M. Smucker Co. (The) | 832696405 | $6.3M | 2,62 | 64026 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $6.2M | 2,61 | 300368 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $6.1M | 2,54 | 81483 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $6.0M | 2,50 | 169468 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $5.9M | 2,48 | 61439 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $5.9M | 2,47 | 60844 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $5.9M | 2,45 | 31630 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $5.8M | 2,44 | 114975 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $5.8M | 2,43 | 405800 | EC | US |
| Estee Lauder Cos. Inc. (The) | 518439104 | $5.8M | 2,41 | 75272 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $5.5M | 2,30 | 47571 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.7M | 1,56 | 3727779 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.5M | 0,61 | 1451653 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Consumer Staples
54,8%
Retail
21,7%
Consumer products
18,4%
أخرى/غير معينة
5,1%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.003738 → 0.003412 (-8,7%) |
| 20 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0000552 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.002474 → 0.003738 (51,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00000004315 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001269 → 0.0000001244 (-2,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.00736 → 0.002474 (-66,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
|
وحدات/سهم: 0.0009113 → 0.0009124 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01188 → 0.00736 (-38,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.00000004315 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.005423 → 0.01188 (119,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.000000125 → 0.0000001269 (1,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
وحدات/سهم: 0.009829 → 0.01966 (100,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.004061 → 0.005423 (33,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.00423 → 0.004061 (-4,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.00000000125 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.004225 → 0.00423 (0,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.000005443 → -0.00000000125 (-100,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.004225 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.01076 → 0.000005443 (-100,1%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001212 → 0.000000125 (3,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.01103 → -0.01076 (-2,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
وحدات/سهم: 0.01102 → 0.01103 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | تم الخروج |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0067 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
BF/B — Brown-Forman Corp
115637209
|
وحدات/سهم: 0.03376 → 0.0338 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
BG — Bunge Global SA
H11356104
|
وحدات/سهم: 0.006985 → 0.006993 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
وحدات/سهم: 0.0009788 → 0.0009798 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
CHD — Church & Dwight Co Inc
171340102
|
وحدات/سهم: 0.009119 → 0.009131 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
CL — Colgate-Palmolive Co
194162103
|
وحدات/سهم: 0.009957 → 0.009969 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
وحدات/سهم: 0.009016 → 0.009027 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
DG — Dollar General Corp
256677105
|
وحدات/سهم: 0.008142 → 0.008155 (0,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
DLTR — Dollar Tree Inc
256746108
|
وحدات/سهم: 0.008117 → 0.008127 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
EL — Estee Lauder Cos Inc/The
518439104
|
وحدات/سهم: 0.01049 → 0.0105 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
GIS — General Mills Inc
370334104
|
وحدات/سهم: 0.02648 → 0.02651 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
وحدات/سهم: 0.03687 → 0.03691 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
HSY — Hershey Co/The
427866108
|
وحدات/سهم: 0.005072 → 0.005077 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
KDP — Keurig Dr Pepper Inc
49271V100
|
وحدات/سهم: 0.02825 → 0.02828 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
KHC — Kraft Heinz Co/The
500754106
|
وحدات/سهم: 0.03723 → 0.03728 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
وحدات/سهم: 0.008815 → 0.008826 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
KO — Coca-Cola Co/The
191216100
|
وحدات/سهم: 0.01071 → 0.01073 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
KR — Kroger Co/The
501044101
|
وحدات/سهم: 0.01389 → 0.01391 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
KVUE — Kenvue Inc
49177J102
|
وحدات/سهم: 0.04961 → 0.04967 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
MDLZ — Mondelez International Inc
609207105
|
وحدات/سهم: 0.01395 → 0.01397 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
MKC — McCormick & Co Inc/MD
579780206
|
وحدات/سهم: 0.01802 → 0.01804 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
وحدات/سهم: 0.009817 → 0.009829 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
وحدات/سهم: 0.01224 → 0.01226 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
PEP — PepsiCo Inc
713448108
|
وحدات/سهم: 0.006205 → 0.006212 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
PG — Procter & Gamble Co/The
742718109
|
وحدات/سهم: 0.006008 → 0.006015 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
PM — Philip Morris International Inc
718172109
|
وحدات/سهم: 0.004895 → 0.004901 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
SJM — J M Smucker Co/The
832696405
|
وحدات/سهم: 0.007652 → 0.007661 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
STZ — Constellation Brands Inc
21036P108
|
وحدات/سهم: 0.006295 → 0.006302 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
وحدات/سهم: 0.0114 → 0.01142 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
TAP — Molson Coors Beverage Co
60871R209
|
وحدات/سهم: 0.0219 → 0.02192 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
TGT — Target Corp
87612E106
|
وحدات/سهم: 0.006997 → 0.007006 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
TSN — Tyson Foods Inc
902494103
|
وحدات/سهم: 0.01596 → 0.01597 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.01103 وحدة/سهم |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
WMT — Walmart Inc
931142103
|
وحدات/سهم: 0.007425 → 0.007434 (0,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.000000125 → 0.0000001212 (-3,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0005578 → 0.0067 (1101,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0005146 → 0.0005578 (8,4%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0004481 → 0.0005146 (14,9%) |
| 21 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.0004481 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.004052 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
وحدات/سهم: 0.0000001227 → 0.000000125 (1,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.01917 → -0.004052 (-78,9%) |
| 16 يوليو، 2026 | تم الخروج |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0004284 وحدة/سهم |
| 16 يوليو، 2026 | زيادة |
COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
|
وحدات/سهم: 0.0009103 → 0.0009113 (0,1%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.00000109 → -0.01917 (1759467,0%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.009225 → 0.0004284 (-95,4%) |
| 15 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0005894 → -0.00000109 (-100,2%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.002472 → 0.009225 (273,3%) |
| 14 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0005894 وحدة/سهم |
| 13 يوليو، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0001494 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
مركز جديد — 0.01102 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.002472 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BF/B — Brown-Forman Corp
115637209
|
مركز جديد — 0.03376 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BG — Bunge Global SA
H11356104
|
مركز جديد — 0.006985 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
مركز جديد — 0.0009788 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CHD — Church & Dwight Co Inc
171340102
|
مركز جديد — 0.009119 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CL — Colgate-Palmolive Co
194162103
|
مركز جديد — 0.009957 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
مركز جديد — 0.009016 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
|
مركز جديد — 0.0009103 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DG — Dollar General Corp
256677105
|
مركز جديد — 0.008142 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DLTR — Dollar Tree Inc
256746108
|
مركز جديد — 0.008117 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EL — Estee Lauder Cos Inc/The
518439104
|
مركز جديد — 0.01049 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GIS — General Mills Inc
370334104
|
مركز جديد — 0.02648 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
مركز جديد — 0.03687 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HSY — Hershey Co/The
427866108
|
مركز جديد — 0.005072 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KDP — Keurig Dr Pepper Inc
49271V100
|
مركز جديد — 0.02825 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KHC — Kraft Heinz Co/The
500754106
|
مركز جديد — 0.03723 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
مركز جديد — 0.008815 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KO — Coca-Cola Co/The
191216100
|
مركز جديد — 0.01071 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KR — Kroger Co/The
501044101
|
مركز جديد — 0.01389 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KVUE — Kenvue Inc
49177J102
|
مركز جديد — 0.04961 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MDLZ — Mondelez International Inc
609207105
|
مركز جديد — 0.01395 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MKC — McCormick & Co Inc/MD
579780206
|
مركز جديد — 0.01802 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
مركز جديد — 0.009817 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
مركز جديد — 0.01224 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PEP — PepsiCo Inc
713448108
|
مركز جديد — 0.006205 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PG — Procter & Gamble Co/The
742718109
|
مركز جديد — 0.006008 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PM — Philip Morris International Inc
718172109
|
مركز جديد — 0.004895 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SJM — J M Smucker Co/The
832696405
|
مركز جديد — 0.007652 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
STZ — Constellation Brands Inc
21036P108
|
مركز جديد — 0.006295 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
مركز جديد — 0.0114 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TAP — Molson Coors Beverage Co
60871R209
|
مركز جديد — 0.0219 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TGT — Target Corp
87612E106
|
مركز جديد — 0.006997 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TSN — Tyson Foods Inc
902494103
|
مركز جديد — 0.01596 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.0001494 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
WMT — Walmart Inc
931142103
|
مركز جديد — 0.007425 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.0000001227 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 120 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $10285658 | 12,19% | 343084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9609699 | 11,39% | 320537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5820102 | 6,90% | 194133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4769038 | 5,65% | 159074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4313485 | 5,11% | 143879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First International Bank of Israel Ltd. | $3792470 | 4,49% | 126500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2968736 | 3,52% | 99024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2792321 | 3,31% | 93139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2098600 | 2,49% | 70000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2016305 | 2,39% | 67255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Friedenthal Financial | $1821615 | 2,16% | 60761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1740308 | 2,06% | 58049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1694604 | 2,01% | 55488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1669874 | 1,98% | 55700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $1515489 | 1,80% | 50550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $1370152 | 1,62% | 45520 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1357135 | 1,61% | 45268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1309526 | 1,55% | 43680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $1158277 | 1,37% | 38635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1149887 | 1,36% | 38355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $877515 | 1,04% | 29270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $876060 | 1,04% | 29221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hills Bank & Trust Co | $861745 | 1,02% | 28744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $809039 | 0,96% | 26986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $704200 | 0,83% | 23489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $632998 | 0,75% | 21114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $612144 | 0,73% | 20414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walker Asset Management, LLC | $547048 | 0,65% | 18544 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $545321 | 0,65% | 18189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $536500 | 0,64% | 17895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $515282 | 0,61% | 17188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $507309 | 0,60% | 16922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $484177 | 0,57% | 16150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $483489 | 0,57% | 16128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $457405 | 0,54% | 15257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $419840 | 0,50% | 14004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TFG Advisers LLC | $415422 | 0,49% | 13861 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $410000 | 0,49% | 13679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $409167 | 0,48% | 13648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $405306 | 0,48% | 13465 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $391446 | 0,46% | 12751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $374660 | 0,44% | 12497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $368662 | 0,44% | 12497 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $364965 | 0,43% | 12173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $351246 | 0,42% | 11716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $348708 | 0,41% | 11631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Group, LLC | $329684 | 0,39% | 10997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $324653 | 0,38% | 10829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $324294 | 0,38% | 10817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $314790 | 0,37% | 10500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $314002 | 0,37% | 10474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $304597 | 0,36% | 10160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $300999 | 0,36% | 10040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $291711 | 0,35% | 9730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $280950 | 0,33% | 9371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $279484 | 0,33% | 9230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aristotle Capital Management, LLC | $270655 | 0,32% | 9028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $270334 | 0,32% | 9017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $267961 | 0,32% | 8938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $255425 | 0,30% | 8520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $252132 | 0,30% | 8410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $234294 | 0,28% | 7815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $228429 | 0,27% | 7618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mondrian Investment Partners LTD | $212402 | 0,25% | 7085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $210460 | 0,25% | 7020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optas, LLC | $204464 | 0,24% | 6820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Capital Management LLC | $203077 | 0,24% | 6884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $174042 | 0,21% | 5805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $171004 | 0,20% | 5704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $155274 | 0,18% | 5179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $144225 | 0,17% | 4935 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CWM, LLC | $101128 | 0,12% | 3428 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $98035 | 0,12% | 3270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $94663 | 0,11% | 3158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $94536 | 0,11% | 3153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $62729 | 0,07% | 2092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56362 | 0,07% | 1880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $54475 | 0,06% | 1817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $52802 | 0,06% | 1761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $52465 | 0,06% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $51577 | 0,06% | 1720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39367 | 0,05% | 1313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $37025 | 0,04% | 1235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $35757 | 0,04% | 1193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $24298 | 0,03% | 810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $24214 | 0,03% | 821 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $21286 | 0,03% | 710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $20836 | 0,02% | 695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $19203 | 0,02% | 641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $14990 | 0,02% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $14990 | 0,02% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Banque Transatlantique SA | $13911 | 0,02% | 464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $13431 | 0,02% | 448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12891 | 0,02% | 430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $11992 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $11690 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $7255 | 0,01% | 242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7105 | 0,01% | 237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $6445 | 0,01% | 215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $6095 | 0,01% | 210 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FFOX FundX Investment Trust | $240.4M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| CAPE DoubleLine ETF Trust | $238.4M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |