Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG)
$29,77
▼ -0,28 (-0,93%)
تغير اليوم الواحد
$29,54 – $30,34
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات69,76%
العدد الفعلي للمراكز14,4
المراكز فوق 1%21
صافي الأصول
$264.0M
الممتلكات
21
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
LRGG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 31 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,57% | ▲ +1,57% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$29.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$3.8M
آخر 12 شهرًا
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 21 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $41.8M | 15,84 | 208948 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $24.7M | 9,37 | 66289 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $22.3M | 8,45 | 77140 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $17.9M | 6,78 | 50649 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $15.0M | 5,66 | 62739 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $14.6M | 5,53 | 30556 | EC | TW |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $13.5M | 5,11 | 39294 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $12.2M | 4,62 | 67982 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $11.4M | 4,33 | 60038 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $10.8M | 4,08 | 25914 | EC | US |
| Waste Connections, Inc. | 94106B101 | $10.6M | 4,02 | 63645 | EC | CA |
| General Electric Co. | 369604301 | $9.9M | 3,74 | 26399 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $9.7M | 3,69 | 23931 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $9.5M | 3,59 | 18438 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $7.9M | 2,98 | 63884 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $6.8M | 2,59 | 12215 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $6.5M | 2,46 | 16348 | EC | US |
| Ferrari NV | · | $5.7M | 2,15 | 15272 | EC | NL |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $5.6M | 2,13 | 31736 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $4.8M | 1,83 | 18489 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.7M | 1,03 | 2721342 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
0,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,05التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0460 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,0360 |
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $143565105 | 51,80% | 5222449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $110445000 | 39,85% | 4017655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6534000 | 2,36% | 237692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4692554 | 1,69% | 170701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2620910 | 0,95% | 95330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $2264814 | 0,82% | 76514 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $1794752 | 0,65% | 65288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1046812 | 0,38% | 36795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $946695 | 0,34% | 34438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $911898 | 0,33% | 33172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $703249 | 0,25% | 25582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $316019 | 0,11% | 11496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309537 | 0,11% | 11260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $293621 | 0,11% | 10681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $252826 | 0,09% | 9197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $111393 | 0,04% | 4052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $106661 | 0,04% | 3880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $97864 | 0,04% | 3560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $73726 | 0,03% | 2878 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24521 | 0,01% | 892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9725 | 0,00% | 357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7285 | 0,00% | 265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $605 | 0,00% | 22 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $519 | 0,00% | 18882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $165 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |