EA Series Trust (DRLL)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000077126 · عرض على SEC EDGAR ↗
$40,96
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$27,25 – $41,19
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
DRLL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,68% | ▲ +10,68% |
| 3M | ▲ +5,64% | ▲ +6,29% |
| 6M | ▲ +17,98% | ▲ +19,33% |
| منذ بداية العام | ▲ +43,55% | ▲ +45,20% |
| 1Y | ▲ +49,91% | ▲ +53,83% |
| 3Y | ▲ +38,13% | ▲ +50,08% |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 9 أغسطس، 2022 | ▲ +60,17% | ▲ +78,88% |
- تقلب 1 سنة
- 23,94%
- التقلب 3 سنوات
- 22,97%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -25,85%
- 5 إبريل، 2024 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- -0,18
- شارب 1 سنة*
- 1,82
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$1.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$6.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$58.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $70.1M | 21,81 | 413312 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $70.1M | 21,79 | 338660 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $15.4M | 4,80 | 62425 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $15.2M | 4,74 | 62389 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $14.8M | 4,61 | 112284 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $14.7M | 4,56 | 101497 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $14.4M | 4,48 | 79079 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $13.1M | 4,06 | 200969 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $11.1M | 3,44 | 173738 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $10.2M | 3,19 | 51805 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $8.7M | 2,71 | 172961 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $7.7M | 2,39 | 16164 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $7.3M | 2,27 | 66588 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $7.3M | 2,27 | 207545 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $4.5M | 1,39 | 209560 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $4.2M | 1,31 | 98941 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $4.2M | 1,31 | 70700 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $3.4M | 1,07 | 80885 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $3.0M | 0,92 | 65533 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.8M | 0,86 | 44169 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.4M | 0,73 | 4775 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.2M | 0,70 | 15770 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $2.2M | 0,69 | 47094 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.0M | 0,63 | 32083 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 0,58 | 1855460 | STIV | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.6M | 0,49 | 49944 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $1.6M | 0,48 | 37597 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.5M | 0,45 | 21099 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $1.4M | 0,43 | 35454 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $1.1M | 0,34 | 23232 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $970K | 0,30 | 71882 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $928K | 0,29 | 4387 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $776K | 0,24 | 26549 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $463K | 0,14 | 21960 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $350K | 0,11 | 5064 | EC | US |
التوزيعات 15 دفعة
2,09%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,86
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2100 |
| 30 مارس، 2026 | $0,2160 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,2050 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,2250 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2240 |
| 28 مارس، 2025 | $0,2000 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1890 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,2100 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,2040 |
| 26 مارس، 2024 | $0,2150 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,2250 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,1920 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,2010 |
| 29 مارس، 2023 | $0,2270 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,3470 |
الملاك المؤسسيون (13F) 112 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3170577 | 9,99% | 94655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2809022 | 8,85% | 83857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $1616542 | 5,10% | 48258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1396012 | 4,40% | 41674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1307762 | 4,12% | 39040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1164972 | 3,67% | 34609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1141282 | 3,60% | 30844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1083852 | 3,42% | 31897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $856912 | 2,70% | 25581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $849489 | 2,68% | 25359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $848382 | 2,67% | 25321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $828615 | 2,61% | 24736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $794971 | 2,51% | 29291 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $780336 | 2,46% | 23295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $696423 | 2,20% | 20790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $686193 | 2,16% | 20485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $608757 | 1,92% | 18173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $550705 | 1,74% | 16440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $497311 | 1,57% | 14846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $478442 | 1,51% | 14283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $471158 | 1,49% | 14064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $470192 | 1,48% | 14036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $469024 | 1,48% | 14002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $451217 | 1,42% | 13470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $434833 | 1,37% | 11015 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $416599 | 1,31% | 12437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $406324 | 1,28% | 14133 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $385360 | 1,21% | 11504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $354508 | 1,12% | 10583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $338329 | 1,07% | 10100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $320856 | 1,01% | 9578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $318230 | 1,00% | 9500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310539 | 0,98% | 9270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $293631 | 0,93% | 8763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $276263 | 0,87% | 8247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Covey Capital Advisors, LLC | $271400 | 0,86% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Stark Wealth Management LLC | $264898 | 0,83% | 9285 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261752 | 0,83% | 9341 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $253914 | 0,80% | 7580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $240469 | 0,76% | 7179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $227473 | 0,72% | 6791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $223732 | 0,71% | 6679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $221924 | 0,70% | 6625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $205610 | 0,65% | 6138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $189447 | 0,60% | 4799 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $116372 | 0,37% | 3474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $115267 | 0,36% | 3441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93861 | 0,30% | 2802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $90906 | 0,29% | 2714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $79022 | 0,25% | 2359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $76615 | 0,24% | 2287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $73650 | 0,23% | 2199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $68671 | 0,22% | 2050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $68302 | 0,22% | 2039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $57683 | 0,18% | 1722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $40000 | 0,13% | 1185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $38188 | 0,12% | 1140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33555 | 0,11% | 850 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $33498 | 0,11% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32639 | 0,10% | 974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $29690 | 0,09% | 886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $27640 | 0,09% | 825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $27334 | 0,09% | 816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $27303 | 0,09% | 957 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $24286 | 0,08% | 725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22678 | 0,07% | 677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $18288 | 0,06% | 546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $16749 | 0,05% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $15778 | 0,05% | 471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $14674 | 0,05% | 438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $14157 | 0,04% | 423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trust Co | $14014 | 0,04% | 355 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13768 | 0,04% | 411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $13735 | 0,04% | 410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13703 | 0,04% | 409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $12662 | 0,04% | 378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $12193 | 0,04% | 364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $12160 | 0,04% | 363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11322 | 0,04% | 338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $11188 | 0,04% | 334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $10238 | 0,03% | 345 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8709 | 0,03% | 260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8374 | 0,03% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $6981 | 0,02% | 208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $6700 | 0,02% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6130 | 0,02% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burk Holdings LLC | $5996 | 0,02% | 179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5762 | 0,02% | 172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $5563 | 0,02% | 195 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $5460 | 0,02% | 163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5395 | 0,02% | 161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5275 | 0,02% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $3948 | 0,01% | 100 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $3450 | 0,01% | 103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3350 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2727 | 0,01% | 100 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2680 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2579 | 0,01% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2195 | 0,01% | 81 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $1860 | 0,01% | 56 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |