Nomura ETF Trust (EXUS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000090013 · عرض على SEC EDGAR ↗
$28,85
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,23 (+0,81%)
تغير اليوم الواحد
$24,56 – $30,00
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
EXUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,92% | — |
| 3M | ▼ -2,18% | — |
| 6M | ▼ -3,50% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -3,08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 يونيو، 2025 | ▲ +1,04% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$2.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$64.3M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 50 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $4.0M | 6,58 | 72503 | EC | TW |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.7M | 4,45 | 2698467 | STIV | US |
| SK Hynix, Inc. | — | $2.6M | 4,25 | 4899 | EC | KR |
| ING Groep NV | — | $2.2M | 3,64 | 86357 | EC | NL |
| ASML Holding NV | — | $2.2M | 3,57 | 1676 | EC | NL |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.0M | 3,35 | 39583 | EC | CW |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | — | $2.0M | 3,24 | 64406 | EC | BR |
| SMC Corp. | — | $2.0M | 3,23 | 5200 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $1.8M | 2,97 | 110200 | EC | JP |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | — | $1.7M | 2,80 | 460023 | EC | HK |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $1.7M | 2,79 | 80260 | EC | ES |
| Eurofins Scientific SE | — | $1.7M | 2,79 | 23370 | EC | LU |
| Argenx SE | 04016X101 | $1.6M | 2,72 | 2257 | EC | NL |
| Banco do Brasil SA | — | $1.6M | 2,66 | 363815 | EC | BR |
| Prudential plc | — | $1.6M | 2,66 | 117504 | EC | GB |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 82929R304 | $1.6M | 2,58 | 40446 | EC | SG |
| Spotify Technology SA | — | $1.4M | 2,38 | 2978 | EC | LU |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $1.4M | 2,31 | 333 | EC | US |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. | — | $1.3M | 2,22 | 162308 | EC | CN |
| TFI International, Inc. | 87241L109 | $1.3M | 2,19 | 12223 | EC | CA |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $1.3M | 2,15 | 114193 | EC | MX |
| Compass Group plc | — | $1.3M | 2,12 | 46571 | EC | GB |
| Daikin Industries Ltd. | — | $1.3M | 2,09 | 10800 | EC | JP |
| Adyen NV | — | $1.3M | 2,08 | 1286 | EC | NL |
| Airbus SE | — | $1.2M | 2,03 | 6618 | EC | NL |
| CNH Industrial NV | — | $1.2M | 2,03 | 111770 | EC | NL |
| Embraer SA | 29082A107 | $1.1M | 1,89 | 19350 | EC | BR |
| Henkel AG & Co. KGaA | — | $1.1M | 1,80 | 14218 | EP | DE |
| Celestica, Inc. | 15101Q207 | $1.1M | 1,74 | 3742 | EC | CA |
| BAE Systems plc | — | $1.0M | 1,72 | 35878 | EC | GB |
| Grab Holdings Ltd. | — | $1.0M | 1,70 | 281964 | EC | KY |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.0M | 1,69 | 592 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd. | 40415F101 | $987K | 1,63 | 39683 | EC | IN |
| Nintendo Co. Ltd. | — | $968K | 1,59 | 17500 | EC | JP |
| Experian plc | — | $899K | 1,48 | 26144 | EC | JE |
| Barclays plc | — | $843K | 1,39 | 163562 | EC | GB |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | — | $802K | 1,32 | 183080 | EC | CN |
| Siemens Energy AG | — | $757K | 1,25 | 4604 | EC | DE |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $689K | 1,14 | 8320 | EC | KY |
| BioNTech SE | 09075V102 | $628K | 1,03 | 7066 | EC | DE |
| Flutter Entertainment plc | — | $592K | 0,98 | 5808 | EC | IE |
| 3i Group plc | — | $522K | 0,86 | 16172 | EC | GB |
| KION Group AG | — | $433K | 0,71 | 8423 | EC | DE |
| EURO | — | $342 | 0,00 | 296 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | — | $146 | 0,00 | 203 | STIV | CA |
| Pound Sterling | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TW |
| Hong Kong Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
| Yen | — | -$0 | 0,00 | -2 | STIV | JP |
| Brazilian Real | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | BR |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $50666699 | 54,06% | 1772121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $43052000 | 45,94% | 1505804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1227 | 0,00% | 42932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $286 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |