Nomura Focused International Core ETF (EXUS)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EXUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,43% |
| 3M | ▲ +12,86% | ▲ +12,86% |
| 6M | ▲ +12,86% | ▲ +12,86% |
| منذ بداية العام | ▲ +9,38% | ▲ +9,38% |
| 1Y | ▲ +8,90% | ▲ +8,94% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +14,03% | ▲ +14,07% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $7.2M | 7,60 | 95503 | EC | TW |
| SK hynix, Inc. | · | $4.9M | 5,20 | 2892 | EC | KR |
| ASML Holding NV | · | $4.3M | 4,53 | 2188 | EC | NL |
| ING Groep NV | · | $3.6M | 3,77 | 113445 | EC | NL |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $3.2M | 3,32 | 126272 | EC | ES |
| Daikin Industries Ltd. | · | $3.1M | 3,30 | 20700 | EC | JP |
| SMC Corp. | · | $3.0M | 3,13 | 6800 | EC | JP |
| Airbus SE | · | $2.9M | 3,03 | 12946 | EC | NL |
| adidas AG | · | $2.9M | 3,02 | 14023 | EC | DE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $2.8M | 2,98 | 143800 | EC | JP |
| Barclays plc | · | $2.8M | 2,96 | 418484 | EC | GB |
| Argenx SE | 04016X101 | $2.7M | 2,89 | 2961 | EC | NL |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | · | $2.4M | 2,57 | 426473 | EC | BR |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.4M | 2,54 | 51999 | EC | CW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $2.4M | 2,51 | 11064 | EC | KR |
| Siemens Energy AG | · | $2.4M | 2,49 | 12483 | EC | DE |
| HDFC Bank Ltd. | 40415F101 | $2.3M | 2,47 | 90976 | EC | IN |
| James Hardie Industries plc | · | $2.3M | 2,47 | 89619 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.3M | 2,39 | 2272687 | STIV | US |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $2.2M | 2,33 | 184695 | EC | MX |
| Ascendis Pharma A/S | · | $2.1M | 2,21 | 7874 | EC | DK |
| WuXi AppTec Co. Ltd. | · | $2.0M | 2,12 | 102942 | EC | CN |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | 01626P148 | $2.0M | 2,11 | 31519 | EC | CA |
| TFI International, Inc. | 87241L109 | $1.8M | 1,93 | 12759 | EC | CA |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 82929R304 | $1.8M | 1,91 | 53134 | EC | SG |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $1.8M | 1,91 | 47300 | EC | JP |
| Hoya Corp. | · | $1.7M | 1,80 | 10700 | EC | JP |
| Banco do Brasil SA | · | $1.6M | 1,72 | 423327 | EC | BR |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | · | $1.6M | 1,65 | 497311 | EC | HK |
| Henkel AG & Co. KGaA | · | $1.6M | 1,65 | 18666 | EP | DE |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 1,59 | 15755 | EC | KY |
| Spotify Technology SA | · | $1.4M | 1,47 | 3040 | EC | LU |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $1.4M | 1,43 | 7646 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.3M | 1,37 | 768 | EC | US |
| Lenovo Group Ltd. | · | $1.3M | 1,34 | 434000 | EC | HK |
| Compass Group plc | · | $1.2M | 1,24 | 36635 | EC | GB |
| 3i Group plc | · | $1.0M | 1,08 | 31127 | EC | GB |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $979K | 1,03 | 13079 | EC | NL |
| CNH Industrial NV | · | $974K | 1,02 | 86713 | EC | NL |
| Nestle SA | · | $951K | 1,00 | 9250 | EC | CH |
| Grab Holdings Ltd. | · | $860K | 0,90 | 228028 | EC | KY |
| Embraer SA | 29082A107 | $857K | 0,90 | 13437 | EC | BR |
| Adyen NV | · | $831K | 0,87 | 887 | EC | NL |
| Experian plc | · | $712K | 0,75 | 21097 | EC | JE |
| EURO | · | $326 | 0,00 | 285 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | · | $143 | 0,00 | 203 | STIV | CA |
| Won | · | $39 | 0,00 | 59663 | STIV | KR |
| Pound Sterling | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| New Taiwan Dollar | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TW |
| Hong Kong Dollar | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0090 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $50666699 | 54,06% | 1772121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $43052000 | 45,94% | 1505804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1227 | 0,00% | 42932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $286 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |