توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 9,6%
Industrials 1,1%
Technology 0,9%
Financials 0,6%
Healthcare 0,2%
Energy 0,1%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,0%
أخرى/غير معينة 87,4%

المحفظة الكاملة 115 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $80997075 9,51% 553334 صعود ×1
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $54719617 6,43% 945316 $5205268 صعود ×6
BKCI BNY Mellon ETF Trust $54684698 6,42% 1013162 $6341704 صعود ×6
MOAT VanEck ETF Trust $52076444 6,12% 500928 $5213354 صعود ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $51369277 6,03% 1094360 $925970 صعود ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $50770513 5,96% 1116081 $956725 صعود ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $44649446 5,24% 876338 $4709242 صعود ×6
IQLT iShares Trust $43640956 5,13% 880746 $4814783 صعود ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $30445309 3,58% 500828 $2988711 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28009903 3,29% 224510 $3270120 صعود ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $27721837 3,26% 553441 $5082205 صعود ×6
IJH iShares Trust $26480233 3,11% 343409 $3231322 هبوط ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $24559958 2,88% 725767 $3263344 هبوط ×6
IJR iShares Trust $23923685 2,81% 161309 $3503365 هبوط ×6
IVV iShares Trust $23828407 2,80% 31818 $3191586 صعود ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $23230478 2,73% 195231 $4402111 صعود ×1
HTAX Nomura ETF Trust $18327313 2,15% 735006 $308250 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $17628059 2,07% 478114 $2914708 صعود ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15866604 1,86% 313229 $415873 صعود ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11267689 1,32% 323691 $1294387 هبوط ×6
RLY SSGA Active Trust $10209056 1,20% 295829 $-324276 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8116478 0,95% 275789 $1010561 هبوط ×6
MUB iShares Trust $8085536 0,95% 75130 $-988726 هبوط ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $8041460 0,94% 103659 $1499479 صعود ×5
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $7495834 0,88% 182380 $2457201 صعود ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7445477 0,87% 72251 $1382779 صعود ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7432253 0,87% 77026 $2227759 صعود ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6576593 0,77% 84947 $1390162 صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5184735 0,61% 4869 $1727330 هبوط ×1
EFV iShares Trust $4908807 0,58% 64126 $223789 صعود ×1
EFG iShares Trust $4895762 0,58% 39349 $563232 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4754513 0,56% 54102 $1937839 صعود ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $4258673 0,50% 115599 $368740 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3361141 0,39% 93029 $577360 هبوط ×6
HYMB SPDR SERIES TRUST $2991929 0,35% 117607 $55792 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2488503 0,29% 28889 $381218 صعود ×2
AOR iShares Trust $2142719 0,25% 30830 $341850 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2053586 0,24% 7097 $-222075 هبوط ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2019775 0,24% 64945 $211198 صعود ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1984618 0,23% 25899 $-415275 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1926055 0,23% 4849 $383252
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1913451 0,22% 23749 $183566 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1898675 0,22% 5131 $257236 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1506006 0,18% 2045 $236297 هبوط ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1284169 0,15% 4237 $151266 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1250309 0,15% 3820 $132065 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1144398 0,13% 3062 $268369 هبوط ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1099079 0,13% 49419 $-357026 هبوط ×1
V Visa Inc. $1095469 0,13% 3193 $84248 هبوط ×3
IEFA iShares Trust $1025800 0,12% 10621 $147858 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $935365 0,11% 2250 $329854 صعود ×2
IWF iShares Trust $917948 0,11% 7393 $130081 صعود ×6
IWB iShares Trust $911452 0,11% 2226 $118642 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $865229 0,10% 736 $216584 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $857419 0,10% 3934 $4344 هبوط ×1
SPY SPY $799847 0,09% 1071 $96357 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $795266 0,09% 1369 $211625 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $764919 0,09% 2051 $-217047 هبوط ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $757882 0,09% 9212 $43307 صعود ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $752300 0,09% 2149 $145487
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $747043 0,09% 1088 $104306 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $708504 0,08% 3734 $-13775 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $677028 0,08% 1353 $-67649 هبوط ×3
REET iShares Trust $663421 0,08% 24020 $25643 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $657128 0,08% 3846 صعود ×1
SUSA iShares Trust $608296 0,07% 3942 $72627 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $599613 0,07% 3650 $42826 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $587240 0,07% 8242 $61865 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $553165 0,06% 4046 $-259933 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $538766 0,06% 12145 $40435 هبوط ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $534925 0,06% 761 $66000 صعود ×1
IWD iShares Trust $514043 0,06% 2120 $61592 صعود ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $470393 0,06% 5502 $48029 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $423579 0,05% 8912 $-179259 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $408504 0,05% 2684 $145459 صعود ×2
GIB CGI Inc. Common Stock $405177 0,05% 6275 $-53526
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $393705 0,05% 1321 $124977 هبوط ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $393016 0,05% 3823 $-17221 هبوط ×2
USMV iShares Trust $389664 0,05% 4040 $15131 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $386970 0,05% 2031 $117367 صعود ×5
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $382747 0,04% 3152 $88634
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $354296 0,04% 379 $-182330 هبوط ×1
IVW iShares Trust $354121 0,04% 2575 $65028 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $353588 0,04% 2133 $-85713 صعود ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $348755 0,04% 1336 $-227243 صعود ×2
FELV Fidelity Covington Trust $347969 0,04% 8680 $46024 صعود ×2
ESML iShares Trust $339034 0,04% 6062 $54154 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $332409 0,04% 930 $56845 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $325279 0,04% 1365 $33750 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $320995 0,04% 1276 $13508 هبوط ×4
AXP American Express Company Common Stock $319753 0,04% 945 $34671 صعود ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $314975 0,04% 603 $36539 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $310192 0,04% 880 $22879 صعود ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $305698 0,04% 1437 $31003 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $302135 0,04% 252 $70793
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $284688 0,03% 806 $-25235 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $279679 0,03% 740 $-26459 هبوط ×1
HDV iShares Trust $278074 0,03% 10145 $2698 صعود ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $243316 0,03% 4771 $1656 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $242266 0,03% 576 $17729 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FLQM $54719617 6,43% بزيادة ×6
BKCI $54684698 6,42% بزيادة ×6
MOAT $52076444 6,12% بزيادة ×6
JCPB $51369277 6,03% بزيادة ×6
FBND $50770513 5,96% بزيادة ×6
PVAL $44649446 5,24% بزيادة ×6
IQLT $43640956 5,13% بزيادة ×6
TCHP $27721837 3,26% بزيادة ×6
IVV $23828407 2,80% بزيادة ×6
JMUB $15866604 1,86% بزيادة ×3
VPLS $8041460 0,94% بزيادة ×5
TCAF $7495834 0,88% بزيادة ×5
AVDV $7445477 0,87% بزيادة ×5
AVEM $7432253 0,87% بزيادة ×5
AVIV $6576593 0,77% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TPR $80997075 553334 9,51%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $657128 3846 0,08%
VYM $231636 1466 0,03%
VIG $217927 921 0,03%
IXUS $209611 2196 0,02%
FDVV $206795 3430 0,02%
SPHQ $202004 2242 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BKCI تم الشراء أكثر +36K +$6.3M
MOAT تم الشراء أكثر +16K +$5.2M
FLQM تم الشراء أكثر +44K +$5.2M
TCHP تم الشراء أكثر +41K +$5.1M
IQLT تم الشراء أكثر +41K +$4.8M
PVAL تم الشراء أكثر +16K +$4.7M
SPYG تم الشراء أكثر +3K +$4.4M
IJR تقليص -3K +$3.5M
AVUV تم الشراء أكثر +560 +$3.3M
SCHG تقليص -5K +$3.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
T 30 يونيو، 2026 23130 $670528 17,4%
UAA 30 يونيو، 2026 18286 $444356 -26,3%
EEM 30 سبتمبر، 2025 8487 $409391
VZ 30 يونيو، 2026 8138 $408542 8,5%
JNJ 30 يونيو، 2026 1343 $328315 0,8%
ECL 30 يونيو، 2026 1169 $311057 -1,8%
HRTG 30 سبتمبر، 2025 9518 $237379 35,0%
INDB 30 يونيو، 2026 3084 $231970 -4,4%
ABT 31 مارس، 2026 1833 $229665 -5,0%
IBM 31 مارس، 2026 766 $227002 -8,1%
ELV 30 يونيو، 2026 741 $216951 -0,1%
DFAT 30 يونيو، 2026 3422 $213700
EXAS 31 مارس، 2026 2074 $210625 لم يعد يتم تتبعه
LLY 30 يونيو، 2025 250 $206609 46,6%
EBTC 30 سبتمبر، 2025 5140 $203750 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2025 1210 $202499 44,3%
JPST 31 مارس، 2026 4001 $202410