Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
HTAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 216 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0,17 | 100000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0,15 | 100000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0,13 | 100000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0,13 | 100000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0,13 | 100000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0,08 | 50000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0,08 | 60000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0,06 | 35000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0,03 | 15000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0,01 | 1800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0,00 | 450000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 16 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 يوليو، 2026 | $0,0960 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,0960 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0930 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0980 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0940 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0820 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0850 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0960 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,0950 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,1020 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,0940 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,0950 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,0930 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,0800 |
| 30 مايو، 2025 | $0,1440 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,0940 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26237000 | 51,47% | 1054100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18327313 | 35,95% | 735006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2262228 | 4,44% | 90725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1791222 | 3,51% | 71836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1086705 | 2,13% | 43582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438081 | 0,86% | 17569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354125 | 0,69% | 14202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343354 | 0,67% | 13770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130000 | 0,26% | 5229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6483 | 0,01% | 260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3416 | 0,01% | 136995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |