Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,18
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | — |
| 3M | ▲ +0,36% | — |
| 6M | ▲ +0,29% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,77% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $328K | 0,39 | 300000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $310K | 0,37 | 285000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $298K | 0,35 | 280000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TN0 | $297K | 0,35 | 280000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UZ3 | $283K | 0,34 | 265000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GB0 | $266K | 0,32 | 260000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $266K | 0,32 | 250000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $266K | 0,32 | 260000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QGT7 | $264K | 0,31 | 245000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGT9 | $263K | 0,31 | 255000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AC2 | $262K | 0,31 | 255000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EQ8 | $262K | 0,31 | 255000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039EX3 | $262K | 0,31 | 255000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q70 | $261K | 0,31 | 250000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C36 | $257K | 0,30 | 245000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065ZA5 | $236K | 0,28 | 235000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YX6 | $231K | 0,27 | 230000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RK5 | $227K | 0,27 | 225000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $222K | 0,26 | 215000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATF0 | $222K | 0,26 | 210000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $222K | 0,26 | 210000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BE5 | $221K | 0,26 | 215000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQB4 | $220K | 0,26 | 205000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $220K | 0,26 | 215000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $220K | 0,26 | 220000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $219K | 0,26 | 200000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $219K | 0,26 | 215000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UL9 | $219K | 0,26 | 200000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $218K | 0,26 | 200000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $218K | 0,26 | 210000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $217K | 0,26 | 215000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P37 | $217K | 0,26 | 215000 | DBT | US |
| Orange County School Board | 684517RX5 | $217K | 0,26 | 215000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $217K | 0,26 | 205000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXR4 | $216K | 0,26 | 215000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WL2 | $216K | 0,26 | 215000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894E7 | $216K | 0,26 | 215000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YZ1 | $216K | 0,26 | 215000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $216K | 0,26 | 205000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U48 | $216K | 0,26 | 210000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $216K | 0,26 | 205000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBF9 | $216K | 0,26 | 210000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594P8 | $215K | 0,26 | 205000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYH1 | $215K | 0,25 | 210000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCX2 | $214K | 0,25 | 200000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DDS0 | $212K | 0,25 | 210000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGR2 | $212K | 0,25 | 200000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFK3 | $210K | 0,25 | 200000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $210K | 0,25 | 195000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HN0 | $209K | 0,25 | 195000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 21
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |