TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,86%▼ -1,66%
3M▼ -2,43%▼ -1,19%
6M▼ -2,43%▼ -1,19%
منذ بداية العام▼ -2,14%▼ -0,46%
1Y▼ -1,88%▲ +0,46%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,68%▲ +0,76%
تقلب 1 سنة1,54%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,19

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$23.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$33.1M
آخر 12 شهرًا +$109.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1531 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Indiana Finance Authority 45505MJL1 $327K 0,28 300000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HD5 $309K 0,26 285000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBL0 $298K 0,25 280000 DBT US
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TN0 $296K 0,25 280000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $282K 0,24 265000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AK9 $269K 0,23 250000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $266K 0,23 250000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTE0 $264K 0,22 260000 DBT US
State of Minnesota 604146GB0 $264K 0,22 260000 DBT US
Ohio Water Development Authority 67765QGT7 $263K 0,22 245000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGT9 $261K 0,22 255000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782EQ8 $261K 0,22 255000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AC2 $261K 0,22 255000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039EX3 $261K 0,22 255000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174Q70 $260K 0,22 250000 DBT US
State of Ohio 677522C36 $256K 0,22 245000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065ZA5 $235K 0,20 235000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YX6 $230K 0,20 230000 DBT US
Ector County Independent School District 279263RK5 $226K 0,19 225000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $222K 0,19 210000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $221K 0,19 215000 DBT US
State of Minnesota 60412ATF0 $221K 0,19 210000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BE5 $220K 0,19 215000 DBT US
Utah Transit Authority 917567CC1 $220K 0,19 220000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GQB4 $220K 0,19 205000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BM3 $219K 0,19 215000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AE2 $219K 0,19 200000 DBT US
University of California 91412HWB5 $218K 0,19 200000 DBT US
State of Delaware 246381UL9 $218K 0,19 200000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCS2 $217K 0,18 215000 DBT US
Spokane County School District No. 81 Spokane 848712RL1 $217K 0,18 210000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242P37 $216K 0,18 215000 DBT US
Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City 982696QY5 $216K 0,18 215000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546S6 $216K 0,18 205000 DBT US
Orange County School Board 684517RX5 $215K 0,18 215000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J98 $215K 0,18 205000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GBF9 $215K 0,18 210000 DBT US
School District of Broward County/FL 115065YZ1 $215K 0,18 215000 DBT US
State of Utah 917542WL2 $215K 0,18 215000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EXR4 $215K 0,18 215000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894E7 $215K 0,18 215000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G63 $214K 0,18 205000 DBT US
Clark County School District 1810594P8 $214K 0,18 205000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RCX2 $214K 0,18 200000 DBT US
Texas State University System 88278PYH1 $213K 0,18 210000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DDS0 $213K 0,18 210000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFK3 $213K 0,18 200000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJM0 $211K 0,18 200000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGR2 $211K 0,18 200000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045RJ0 $209K 0,18 195000 DBT US

التوزيعات 14 دفعة

08
2,43%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1060
1 سبتمبر، 2026$0,1040
3 أغسطس، 2026$0,1090
1 يوليو، 2026$0,1030
1 يونيو، 2026$0,1070
1 مايو، 2026$0,1080
1 إبريل، 2026$0,1040
2 مارس، 2026$0,0990
2 فبراير، 2026$0,1250
19 ديسمبر، 2025$0,1120
1 ديسمبر، 2025$0,0150
3 نوفمبر، 2025$0,1040
1 أكتوبر، 2025$0,1010
2 سبتمبر، 2025$0,0430

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $108433384 94,76% 2151883 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2419929 2,11% 48024 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1283382 1,12% 25469 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896586 0,78% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
EJMK Ventures LLC $646705 0,57% 12834 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530556 0,46% 10529 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223127 0,19% 4428 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M