TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,86%▼ -1,66%
3M▼ -2,43%▼ -1,19%
6M▼ -2,43%▼ -1,19%
منذ بداية العام▼ -2,14%▼ -0,46%
1Y▼ -1,88%▲ +0,46%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,68%▲ +0,76%
تقلب 1 سنة1,54%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,19

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$23.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$33.1M
آخر 12 شهرًا +$109.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1531 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HN0 $208K 0,18 195000 DBT US
State of Maryland 574193RR1 $205K 0,17 195000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $204K 0,17 190000 DBT US
State of Connecticut 20772KBR9 $204K 0,17 200000 DBT US
County of Harris TX 4140043Z2 $204K 0,17 185000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AE8 $203K 0,17 190000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $203K 0,17 190000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J30 $201K 0,17 200000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BE3 $201K 0,17 190000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $200K 0,17 190000 DBT US
State of Maine 56052AE44 $199K 0,17 190000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002WX3 $198K 0,17 190000 DBT US
State of Maine 56052AE51 $198K 0,17 185000 DBT US
State of New Jersey 646039YN1 $198K 0,17 185000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX29 $197K 0,17 185000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BF55 $197K 0,17 185000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QM0 $195K 0,17 195000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ54 $194K 0,17 180000 DBT US
San Antonio Water System 79642GPU0 $194K 0,16 190000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGU6 $194K 0,16 185000 DBT US
Green Bay Area Public School District 392643WC2 $193K 0,16 190000 DBT US
City of Fort Worth TX 349426KZ8 $193K 0,16 190000 DBT US
Houston Independent School District 442403RV5 $193K 0,16 190000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HWU0 $193K 0,16 180000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819JV6 $191K 0,16 175000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JD70 $191K 0,16 175000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CM2 $191K 0,16 190000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JF4 $190K 0,16 185000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HP5 $187K 0,16 175000 DBT US
State of Nevada 641462WJ1 $186K 0,16 185000 DBT US
State of Ohio 677523GM8 $186K 0,16 170000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $186K 0,16 175000 DBT US
University of Houston 914302JX3 $186K 0,16 175000 DBT US
Collin County Community College District 194741HF4 $185K 0,16 185000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $185K 0,16 175000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $185K 0,16 175000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FQ94 $185K 0,16 185000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAG9 $185K 0,16 175000 DBT US
State of Minnesota 60412AYV9 $182K 0,15 170000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ABL8 $180K 0,15 180000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCQ8 $180K 0,15 170000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTC8 $180K 0,15 180000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476GK6 $180K 0,15 180000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VN3 $179K 0,15 175000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 927793X95 $179K 0,15 175000 DBT US
Harris County-Houston Sports Authority 413890GR9 $179K 0,15 170000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GQ37 $179K 0,15 175000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $179K 0,15 170000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BR6 $178K 0,15 165000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845MD2 $178K 0,15 170000 DBT US

التوزيعات 14 دفعة

08
2,43%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1060
1 سبتمبر، 2026$0,1040
3 أغسطس، 2026$0,1090
1 يوليو، 2026$0,1030
1 يونيو، 2026$0,1070
1 مايو، 2026$0,1080
1 إبريل، 2026$0,1040
2 مارس، 2026$0,0990
2 فبراير، 2026$0,1250
19 ديسمبر، 2025$0,1120
1 ديسمبر، 2025$0,0150
3 نوفمبر، 2025$0,1040
1 أكتوبر، 2025$0,1010
2 سبتمبر، 2025$0,0430

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $108433384 94,76% 2151883 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2419929 2,11% 48024 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1283382 1,12% 25469 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896586 0,78% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
EJMK Ventures LLC $646705 0,57% 12834 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530556 0,46% 10529 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223127 0,19% 4428 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M