Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,21
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,12% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,17
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193RR1 | $206K | 0,24 | 195000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KBR9 | $205K | 0,24 | 200000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $204K | 0,24 | 185000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $204K | 0,24 | 190000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J30 | $202K | 0,24 | 200000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $200K | 0,24 | 200000 | STIV | US |
| State of Maine | 56052AE44 | $200K | 0,24 | 190000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WX3 | $199K | 0,24 | 190000 | DBT | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $199K | 0,24 | 185000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $198K | 0,24 | 185000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF55 | $197K | 0,23 | 185000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QM0 | $197K | 0,23 | 195000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GPU0 | $195K | 0,23 | 190000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $195K | 0,23 | 180000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGU6 | $195K | 0,23 | 185000 | DBT | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WC2 | $195K | 0,23 | 190000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX | 349426KZ8 | $194K | 0,23 | 190000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RV5 | $194K | 0,23 | 190000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $193K | 0,23 | 180000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CM2 | $192K | 0,23 | 190000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JV6 | $191K | 0,23 | 175000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JF4 | $191K | 0,23 | 185000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $187K | 0,22 | 185000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $187K | 0,22 | 175000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HF4 | $187K | 0,22 | 185000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FQ94 | $186K | 0,22 | 185000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0,22 | 175000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $185K | 0,22 | 175000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYV9 | $183K | 0,22 | 170000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ABL8 | $182K | 0,22 | 180000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GK6 | $181K | 0,21 | 180000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTC8 | $181K | 0,21 | 180000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793X95 | $180K | 0,21 | 175000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GQ37 | $180K | 0,21 | 175000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $178K | 0,21 | 170000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX29 | $177K | 0,21 | 165000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAZ2 | $176K | 0,21 | 175000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915115X87 | $176K | 0,21 | 175000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $176K | 0,21 | 165000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $175K | 0,21 | 170000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H42 | $175K | 0,21 | 160000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DU2 | $173K | 0,21 | 160000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWR1 | $173K | 0,21 | 160000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $173K | 0,20 | 165000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $171K | 0,20 | 155000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $169K | 0,20 | 155000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6D2 | $169K | 0,20 | 160000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAL4 | $168K | 0,20 | 160000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BR6 | $168K | 0,20 | 155000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEC8 | $167K | 0,20 | 165000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |