Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,23
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,26
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borough of North Slope AK | 662523X61 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349CT1 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAM2 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEK3 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GE6 | $52K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627KD8 | $52K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632YZ0 | $52K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Gwinnett County Water & Sewerage Authority | 403760KC4 | $52K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736P27 | $52K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R23 | $51K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| County of Maui HI | 577286BA4 | $51K | 0,06 | 45000 | DBT | US |
| City of Seattle WA | 812627LV7 | $51K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $51K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $51K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525F4 | $51K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VG4 | $51K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $51K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DY44 | $50K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534WBZ0 | $50K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AL0 | $50K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894J6 | $50K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EZ5 | $50K | 0,06 | 45000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JD2 | $50K | 0,06 | 45000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K69 | $49K | 0,06 | 45000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3D0 | $49K | 0,06 | 45000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $49K | 0,06 | 45000 | DBT | US |
| Anaheim Public Financing Authority | 03255LHJ1 | $49K | 0,06 | 45000 | DBT | US |
| Public Power Generation Agency | 744434FB2 | $48K | 0,06 | 45000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417015N2 | $48K | 0,06 | 45000 | DBT | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $48K | 0,06 | 45000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A35 | $47K | 0,06 | 45000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHW1 | $47K | 0,06 | 45000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSM3 | $45K | 0,05 | 45000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 5445873R7 | $44K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| State of California | 13063D2C1 | $44K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523KA9 | $44K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JCY2 | $44K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $44K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2Z4 | $44K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z77 | $44K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VGH5 | $42K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CW5 | $42K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SU4 | $42K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRK2 | $42K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WX7 | $42K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZD6 | $42K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $42K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FA0 | $42K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UNQ3 | $42K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJF0 | $42K | 0,05 | 40000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |