RBB Fund, Inc. (TMFE)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000074883 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $84.9M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,4
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$8.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$17.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.9M | 5,76 | 12994 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.8M | 5,66 | 15118 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.8M | 5,64 | 17682 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.6M | 5,44 | 14801 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.5M | 5,34 | 21476 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 5,26 | 9922 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.1M | 4,81 | 6456 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.0M | 4,70 | 12236 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.7M | 4,31 | 7415 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $3.6M | 4,24 | 3764 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.5M | 4,11 | 30132 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.4M | 3,97 | 39197 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.1M | 2,47 | 13544 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.7M | 1,96 | 2282 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.6M | 1,92 | 12106 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1,80 | 3600 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.4M | 1,60 | 8128 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.3M | 1,53 | 5000 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.2M | 1,45 | 21473 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.2M | 1,39 | 9500 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 1,29 | 2892 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.0M | 1,23 | 10553 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $961K | 1,13 | 3884 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $937K | 1,10 | 2276 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $898K | 1,06 | 6511 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $877K | 1,03 | 5118 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $777K | 0,91 | 2557 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $767K | 0,90 | 5753 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $757K | 0,89 | 8589 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $647K | 0,76 | 14000 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $638K | 0,75 | 1583 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $635K | 0,75 | 2482 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $622K | 0,73 | 340 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $600K | 0,71 | 1064 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $593K | 0,70 | 202 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $565K | 0,67 | 2443 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $531K | 0,63 | 7004 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $487K | 0,57 | 15300 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $455K | 0,54 | 364 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $446K | 0,53 | 1981 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $423K | 0,50 | 3873 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $360K | 0,42 | 436 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $303K | 0,36 | 596 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $301K | 0,35 | 6320 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $296K | 0,35 | 1453 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $271K | 0,32 | 3671 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $268K | 0,32 | 350 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $268K | 0,32 | 799 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $262K | 0,31 | 1375 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $251K | 0,30 | 4503 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
أخرى/غير معينة
0,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2181792 | 27,62% | 73892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1414447 | 17,90% | 47904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859718 | 10,88% | 29111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568241 | 7,19% | 19245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453028 | 5,73% | 15343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430913 | 5,45% | 14594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398378 | 5,04% | 13492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $343543 | 4,35% | 11635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257325 | 3,26% | 8715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246548 | 3,12% | 8350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233392 | 2,95% | 7904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108037 | 1,37% | 3659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80460 | 1,02% | 2725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop National Bank | $68030 | 0,86% | 2304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66186 | 0,84% | 2242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $42470 | 0,54% | 1438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29114 | 0,37% | 1000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $28051 | 0,36% | 950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21466 | 0,27% | 727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14881 | 0,19% | 504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $14817 | 0,19% | 544 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12634 | 0,16% | 425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7382 | 0,09% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6225 | 0,08% | 211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3307 | 0,04% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archer Investment Corp | $2962 | 0,04% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2832 | 0,04% | 104 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1978 | 0,03% | 67 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1181 | 0,01% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |