TMFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,27%▼ -2,27%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,32%▼ -1,32%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$2.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$8.6M
آخر 12 شهرًا -$17.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 101 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Alphabet Inc 02079K107 $4.9M 5,76 12994 EC US
Lam Research Corp 512807306 $4.8M 5,66 15118 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $4.8M 5,64 17682 EC US
Apple Inc 037833100 $4.6M 5,44 14801 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $4.5M 5,34 21476 EC US
Microsoft Corp 594918104 $4.5M 5,26 9922 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $4.1M 4,81 6456 EC US
Visa Inc 92826C839 $4.0M 4,70 12236 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $3.7M 4,31 7415 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $3.6M 4,24 3764 EC US
Walmart Inc 931142103 $3.5M 4,11 30132 EC US
Netflix Inc 64110L106 $3.4M 3,97 39197 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $2.1M 2,47 13544 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $1.7M 1,96 2282 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $1.6M 1,92 12106 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $1.5M 1,80 3600 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $1.4M 1,60 8128 EC US
Adobe Inc 00724F101 $1.3M 1,53 5000 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $1.2M 1,45 21473 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $1.2M 1,39 9500 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $1.1M 1,29 2892 EC US
Starbucks Corp 855244109 $1.0M 1,23 10553 EC US
Datadog Inc 23804L103 $961K 1,13 3884 EC US
FedEx Corp 31428X106 $937K 1,10 2276 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $898K 1,06 6511 EC US
Cintas Corp 172908105 $877K 1,03 5118 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $777K 0,91 2557 EC US
Airbnb Inc 009066101 $767K 0,90 5753 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $757K 0,89 8589 EC US
NIKE Inc 654106103 $647K 0,76 14000 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $638K 0,75 1583 EC US
Ecolab Inc 278865100 $635K 0,75 2482 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $622K 0,73 340 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $600K 0,71 1064 EC US
AutoZone Inc 053332102 $593K 0,70 202 EC US
Autodesk Inc 052769106 $565K 0,67 2443 EC US
Sysco Corp 871829107 $531K 0,63 7004 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $487K 0,57 15300 EC US
Fair Isaac Corp 303250104 $455K 0,54 364 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $446K 0,53 1981 EC US
eBay Inc 278642103 $423K 0,50 3873 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $360K 0,42 436 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $303K 0,36 596 EC US
Rollins Inc 775711104 $301K 0,35 6320 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $296K 0,35 1453 EC US
Dexcom Inc 252131107 $271K 0,32 3671 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $268K 0,32 350 EC US
MongoDB Inc 60937P106 $268K 0,32 799 EC US
ResMed Inc 761152107 $262K 0,31 1375 EC US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $251K 0,30 4503 EC US

التوزيعات 4 دفعات

08
0,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,09التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 ديسمبر، 2025$0,0930
17 ديسمبر، 2024$0,1160
13 ديسمبر، 2023$0,0930
14 ديسمبر، 2022$0,0590

الملاك المؤسسيون (13F) 32 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SageGuard Financial Group, LLC $2181792 22,09% 73892 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2002826 20,28% 67831 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mission Creek Capital Partners, Inc. $1414447 14,32% 47904 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $859718 8,71% 29111 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $568241 5,75% 19245 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $453028 4,59% 15343 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $430913 4,36% 14594 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $398378 4,03% 13492 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $343543 3,48% 11635 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $257325 2,61% 8715 الأسهم 30 يونيو، 2026
GatePass Capital, LLC $246548 2,50% 8350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $233392 2,36% 7904 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $108037 1,09% 3659 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $80460 0,81% 2725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop National Bank $68030 0,69% 2304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $66186 0,67% 2242 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $42470 0,43% 1438 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $29114 0,29% 1000 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
UBS Group AG $28051 0,28% 950 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $14881 0,15% 504 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $14817 0,15% 544 الأسهم 31 مارس، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $12634 0,13% 425 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7382 0,07% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $3307 0,03% 112 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archer Investment Corp $2962 0,03% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $2832 0,03% 104 الأسهم 31 مارس، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $1978 0,02% 67 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $1181 0,01% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $416 0,00% 14089 الأسهم 30 يونيو، 2026
COUNTRY TRUST BANK $413 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $257 0,00% 8715 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF $85.2M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $85.4M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … مضاعف/عكسي $86.7M
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $87.1M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M
HBDC Hilton Bdc Corporate Bond ETF $84.3M
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $84.2M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… مضاعف/عكسي $83.8M