Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,23
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,26
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Valley Water District | 517845PG2 | $58K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $58K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $58K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Beaufort County School District/SC | 073900U59 | $58K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFJ2 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515Y1 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHW1 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VH7 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B81 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631QW2 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813TB5 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385BH5 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA99 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NC5 | $57K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $56K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DTB1 | $56K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $56K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $56K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AFK6 | $56K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFC4 | $55K | 0,07 | 55000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RHE8 | $55K | 0,07 | 50000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWT9 | $55K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $55K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEZ3 | $55K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FC6 | $54K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DZS4 | $54K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647CZ1 | $54K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKU1 | $54K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XH4 | $54K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue | 876443VL3 | $54K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177K4 | $54K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588HW77 | $54K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HP8 | $54K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577B7D0 | $54K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WY1 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVQ0 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525K3 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSP7 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365D8 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZS9 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414VA4 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYU1 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGX9 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEE1 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BK1 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AD0 | $53K | 0,06 | 50000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |