Unified Series Trust (OASC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084956 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $84.1M
- الممتلكات
- 183
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,46%
- العدد الفعلي للمراكز
- 112,7
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$3.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$3.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$44.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 183 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORP | 80004C200 | $2.3M | 2,79 | 1386 | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $1.7M | 2,06 | 42046 | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $1.4M | 1,71 | 9543 | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $1.4M | 1,64 | 32707 | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $1.3M | 1,58 | 27303 | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $1.3M | 1,56 | 23573 | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $1.3M | 1,54 | 3579 | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $1.3M | 1,54 | 20388 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $1.3M | 1,52 | 11405 | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $1.3M | 1,52 | 8139 | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $1.3M | 1,49 | 3452 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.2M | 1,45 | 17022 | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $1.2M | 1,41 | 3923 | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $1.2M | 1,38 | 73442 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 942749102 | $1.1M | 1,35 | 3688 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $1.1M | 1,34 | 1314 | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K106 | $1.1M | 1,32 | 57615 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $1.1M | 1,30 | 11493 | US |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007704 | $1.1M | 1,28 | 5917 | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $1.1M | 1,28 | 13830 | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $1.1M | 1,27 | 589 | US |
| ENERSYS | 29275Y102 | $1.0M | 1,20 | 4425 | US |
| MKS INC | 55306N104 | $997K | 1,19 | 3075 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $967K | 1,15 | 7609 | US |
| NORTHRIM BANCORP INC | 666762109 | $944K | 1,12 | 38209 | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $927K | 1,10 | 5453 | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $885K | 1,05 | 31108 | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $849K | 1,01 | 12151 | US |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $847K | 1,01 | 22242 | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $840K | 1,00 | 3375 | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $786K | 0,93 | 4219 | US |
| 1ST SOURCE CORP | 336901103 | $784K | 0,93 | 10624 | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $766K | 0,91 | 15171 | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $766K | 0,91 | 7915 | US |
| BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | 06654A103 | $722K | 0,86 | 13801 | US |
| VICOR CORP | 925815102 | $720K | 0,86 | 2149 | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $688K | 0,82 | 18879 | US |
| POWELL INDUSTRIES INC | 739128106 | $639K | 0,76 | 2247 | US |
| JABIL INC | 466313103 | $623K | 0,74 | 1708 | US |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | 88362T103 | $622K | 0,74 | 10170 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $609K | 0,72 | 2678 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $602K | 0,72 | 1183 | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $598K | 0,71 | 20199 | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $573K | 0,68 | 6437 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $558K | 0,66 | 305 | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $557K | 0,66 | 16995 | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $534K | 0,63 | 16501 | US |
| BEL FUSE INC | 077347300 | $533K | 0,63 | 1940 | US |
| URBAN OUTFITTERS INC | 917047102 | $523K | 0,62 | 7205 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $513K | 0,61 | 596 | US |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
20,3%
Financials
14,5%
Technology
13,6%
Healthcare
12,6%
Financial Services
9,4%
Materials
5,1%
Consumer Discretionary
4,3%
Communications
3,8%
Retail
3,7%
Energy
3,4%
Utilities
2,1%
Real Estate
2,1%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
أخرى/غير معينة
0,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $61338344 | 68,66% | 1706630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $18671777 | 20,90% | 519509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4345259 | 4,86% | 120899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1420314 | 1,59% | 39518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1003191 | 1,12% | 27912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $661170 | 0,74% | 18396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $566951 | 0,63% | 15774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $518919 | 0,58% | 14438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $457603 | 0,51% | 12732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $221362 | 0,25% | 6159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $66240 | 0,07% | 1843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $38421 | 0,04% | 1069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $17228 | 0,02% | 479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11357 | 0,01% | 316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $376 | 0,00% | 10456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |