Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,23
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,26
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District | 181059YJ9 | $31K | 0,04 | 30000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204H63 | $31K | 0,04 | 30000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAL9 | $31K | 0,04 | 30000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Y50 | $31K | 0,04 | 30000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594N3 | $31K | 0,04 | 30000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DE95 | $31K | 0,04 | 30000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFT5 | $30K | 0,04 | 30000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492TN9 | $30K | 0,04 | 30000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYL4 | $30K | 0,04 | 30000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543B2 | $28K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417FJ0 | $28K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NR9 | $28K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL91 | $28K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVL6 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758G31 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SA4 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L82 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JSN9 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQN1 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SW6 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FE1 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GU0 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E2K1 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505SP8 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BQ7 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAF5 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W68 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729XF0 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936L1 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492H44 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B86 | $27K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EH2 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492WA3 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TU4 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661ZG3 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SL4 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EN3 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKP7 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5E2 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XF8 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WH5 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HF0 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452226Q48 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RD4 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870PA2 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A33 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736N94 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |