Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,23
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,26
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Delaware | 246381NJ2 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D41 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Hampton Roads Transportation Accountability Commission | 409328BU4 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WXT4 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FH7 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532LZ5 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QKQ8 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039DV8 | $26K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties | 494619EL9 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827WT9 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Butler County Unified School District No. 385 Andover | 12343ECQ1 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UF0 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772J3W0 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| City of Akron OH Income Tax Revenue | 010056MM8 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TUX7 | $25K | 0,03 | 25000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XKW1 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| County of Guilford NC | 401784T86 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BW95 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R6N1 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKV9 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946953Y2 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XRR1 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4S4 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DY3 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DPB4 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QK8 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XJ7 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586HD1 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864GH0 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HG4 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBF5 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615MX1 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FT91 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675932T8 | $22K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153LP2 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JM2 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QE7 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SD4 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687MC6 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002A33 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525Y93 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XHC6 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| State of California | 13063EKZ8 | $21K | 0,03 | 20000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PE20 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522B94 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193RD2 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PGY3 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CEM1 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties | 258885N57 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742E52 | $21K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |