Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,23
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,26
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727C87 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HBZ4 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030S68 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPX2 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4Q0 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNX2 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJH2 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHX9 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CEY5 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAA2 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054823S1 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Y8 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GM0 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q88 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHD4 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P80 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KEP0 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GR7 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MW5 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GS5 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523AK8 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HX72 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XJ5 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BN4 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AF0 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABR8 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045NQ8 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD51 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563N0 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059A97 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563Q3 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | 546475XC3 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPG7 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVY3 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687YH2 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GEA7 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ60 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRY4 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of Colorado | 19668QKF1 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WG7 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YN8 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KKS7 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $10K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |