Northern Funds (TAXS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,23
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
تغير اليوم الواحد
$49,93 – $50,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +0,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,31%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,26
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$76.3M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1035 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLW5 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956H2 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKN2 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCS3 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Board of Trustees of the University of Illinois (The) | 9143535N3 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TMX7 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RHZ1 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KB81 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XZ84 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632ZA4 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N31 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SE6 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RF4 | $16K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| City of Akron OH Income Tax Revenue | 010056MP1 | $15K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940157P79 | $15K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $15K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Washington & Clackamas Counties School District No. 23J Tigard-Tualatin | 938395RM4 | $15K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QCX0 | $15K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729RT7 | $15K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Cleveland County Educational Facilities Authority | 18604TEC8 | $15K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M78 | $15K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717TA3 | $15K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Alabama | 010411BR6 | $15K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCZ9 | $15K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TED7 | $15K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RJE6 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZK1 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFW2 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG55 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742E86 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742H75 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VX6 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EEZ2 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of Winston-Salem NC Water & Sewer System Revenue | 975700PF6 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182TV8 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBG9 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675932U5 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036GZ3 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XU8 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Sacramento City Financing Authority | 785849VC1 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498NA2 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687YK5 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFV0 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565L31 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y35 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3C2 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NQ8 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDX2 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PE3 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LF8 | $11K | 0,01 | 10000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |