Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093502 · عرض على SEC EDGAR ↗
$100,46
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$100,46 – $100,83
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $8.2M
- الممتلكات
- 150
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 80,9
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MUNC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$2.1M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 150 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Utility Debt Securitization Authority | 91802REX3 | $271K | 3,29 | 250000 | US |
| City of Sun Prairie WI | 866849W40 | $264K | 3,21 | 245000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532CU6 | $261K | 3,17 | 250000 | US |
| County of Wake NC | 930864JG9 | $249K | 3,02 | 220000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAZ1 | $215K | 2,61 | 195000 | US |
| City of Manhattan KS | 562895XK3 | $209K | 2,54 | 185000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GFN3 | $157K | 1,90 | 140000 | US |
| Ferris State University | 315361MP7 | $153K | 1,85 | 135000 | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 153480AJ7 | $153K | 1,85 | 135000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MS7 | $141K | 1,71 | 120000 | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GE1 | $116K | 1,41 | 115000 | US |
| Seattle Museum Development Authority | 812670DV6 | $115K | 1,39 | 110000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RF9 | $115K | 1,39 | 100000 | US |
| Quitman Independent School District | 749030EE8 | $113K | 1,37 | 100000 | US |
| City of New York NY | 64966SPF7 | $111K | 1,35 | 100000 | US |
| St Paul Independent School District No. 625 | 79289ABY8 | $110K | 1,33 | 100000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYX2 | $107K | 1,30 | 105000 | US |
| Madison County Board of Education/AL | 556752RC9 | $107K | 1,29 | 95000 | US |
| Mansfield Independent School District | 564386VA5 | $103K | 1,25 | 90000 | US |
| State of Florida | 34153QTU0 | $98K | 1,19 | 90000 | US |
| Utah Transit Authority | 917567JG5 | $97K | 1,18 | 85000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCY6 | $97K | 1,18 | 85000 | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $96K | 1,16 | 95000 | US |
| Lubbock-Cooper Independent School District | 549108J74 | $95K | 1,16 | 85000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GXT7 | $87K | 1,06 | 85000 | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603790NF9 | $86K | 1,05 | 85000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PD5 | $86K | 1,04 | 85000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGE8 | $86K | 1,04 | 75000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLK7 | $84K | 1,02 | 75000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QU1 | $84K | 1,02 | 75000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MSX4 | $80K | 0,97 | 75000 | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $78K | 0,95 | 70000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W31 | $77K | 0,94 | 70000 | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $75K | 0,92 | 75000 | US |
| City of Charleston SC | 160357ZJ1 | $75K | 0,91 | 65000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137QT5 | $75K | 0,91 | 75000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGJ7 | $73K | 0,88 | 65000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GL8 | $73K | 0,88 | 65000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $70K | 0,85 | 60000 | US |
| State of Washington | 93974FCP6 | $69K | 0,84 | 60000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSM3 | $69K | 0,84 | 60000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGH1 | $67K | 0,82 | 60000 | US |
| County of Clark NV | 181000UW8 | $63K | 0,77 | 55000 | US |
| Lake County Township High School District No. 113-Highland Park | 509084KU2 | $62K | 0,76 | 55000 | US |
| State of Washington | 93974EYS9 | $62K | 0,76 | 55000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCG5 | $62K | 0,75 | 55000 | US |
| Warren Consolidated Schools | 935341T31 | $61K | 0,74 | 55000 | US |
| Wyandotte City School District | 982781JX5 | $61K | 0,74 | 55000 | US |
| Utica Community Schools/MI | 9176612F6 | $57K | 0,69 | 50000 | US |
| City of Grand Prairie TX Water & Wastewater System Revenue | 386168ZF8 | $56K | 0,68 | 50000 | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 12 دفعة
3,10%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,11
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2810 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2610 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2760 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2670 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2710 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2300 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,3410 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2720 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2630 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2720 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2700 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1080 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2056494 | 25,46% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2056480 | 25,46% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1541859 | 19,09% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1260528 | 15,60% | 12259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710724 | 8,80% | 6912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451709 | 5,59% | 4393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… مضاعف/عكسي | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… مضاعف/عكسي | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… مضاعف/عكسي | $8.0M |