Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093502 · عرض على SEC EDGAR ↗
$100,46
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$100,46 – $100,83
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $8.2M
- الممتلكات
- 150
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 80,9
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MUNC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$2.1M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 150 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Leander Independent School District | 521841S23 | $56K | 0,68 | 50000 | US |
| County of King WA | 49474F6X3 | $56K | 0,68 | 50000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EG1 | $56K | 0,68 | 50000 | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588JMB5 | $55K | 0,67 | 50000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W49 | $55K | 0,67 | 50000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $55K | 0,66 | 50000 | US |
| Florida Atlantic University Finance Corp. | 31200CEU6 | $54K | 0,66 | 50000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VN8 | $54K | 0,66 | 50000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GSU7 | $50K | 0,61 | 45000 | US |
| City of Lake Havasu City AZ Wastewater System Revenue | 50989RAU4 | $50K | 0,61 | 45000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $50K | 0,60 | 45000 | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228TJ2 | $49K | 0,60 | 45000 | US |
| University of Washington | 91523NE44 | $45K | 0,55 | 40000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826HB0 | $44K | 0,53 | 40000 | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $40K | 0,48 | 35000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYF6 | $39K | 0,48 | 35000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081UG7 | $39K | 0,48 | 35000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RK8 | $39K | 0,48 | 35000 | US |
| Celina Independent School District | 151145ZM4 | $39K | 0,48 | 35000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NR3 | $39K | 0,47 | 35000 | US |
| Ferndale Public Schools | 315162HP5 | $39K | 0,47 | 35000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W23 | $39K | 0,47 | 35000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGQ0 | $39K | 0,47 | 35000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5F3 | $38K | 0,47 | 35000 | US |
| City of New York NY | 64966SLZ7 | $38K | 0,46 | 35000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGL2 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AU3 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JTA6 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| University of Washington | 91523NA97 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| Romeo Community School District | 776134SM1 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5H9 | $33K | 0,40 | 30000 | US |
| County of Ector TX | 279245KT0 | $32K | 0,39 | 30000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VP3 | $32K | 0,39 | 30000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J64 | $32K | 0,39 | 30000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBW4 | $32K | 0,38 | 30000 | US |
| Marion & Ralls Counties School District No. 60 Hannibal | 569101KA5 | $30K | 0,36 | 25000 | US |
| Hilliard School District | 431621TS0 | $28K | 0,34 | 25000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSF8 | $28K | 0,34 | 25000 | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033HB1 | $28K | 0,34 | 25000 | US |
| DuPage County High School District No. 87 Glenbard | 263309RR9 | $28K | 0,34 | 25000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116E5 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| University of Washington | 91523NB21 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W64 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LJ3 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F69 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E42 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| Gobles Public Schools | 380208KF4 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491888A1 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNG2 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 12 دفعة
3,10%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,11
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2810 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2610 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2760 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2670 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2710 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2300 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,3410 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2720 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2630 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2720 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2700 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1080 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2056494 | 25,46% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2056480 | 25,46% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1541859 | 19,09% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1260528 | 15,60% | 12259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710724 | 8,80% | 6912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451709 | 5,59% | 4393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… مضاعف/عكسي | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… مضاعف/عكسي | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… مضاعف/عكسي | $8.0M |