ProShares Trust (LTL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014261 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $8.0M
- الممتلكات
- 33
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,48%
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,5
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$5.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$2.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 33 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $679K | 8,50 | 1074 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $514K | 6,43 | 4179 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $512K | 6,41 | 512355 | RA | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $477K | 5,96 | 1253 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $379K | 4,74 | 1006 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $322K | 4,03 | 322420 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $283K | 3,54 | 4271 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $242K | 3,02 | 241815 | RA | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $237K | 2,97 | 1058 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $231K | 2,89 | 1372 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $224K | 2,80 | 1733 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $220K | 2,75 | 2159 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $203K | 2,54 | 7526 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $203K | 2,54 | 1005 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $197K | 2,46 | 2705 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $194K | 2,42 | 4051 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $189K | 2,36 | 2194 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $179K | 2,23 | 952 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $177K | 2,22 | 177331 | RA | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $176K | 2,20 | 7081 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $175K | 2,19 | 7053 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $175K | 2,19 | 853 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $134K | 1,68 | 2101 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $133K | 1,66 | 924 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $125K | 1,56 | 4771 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $122K | 1,53 | 5675 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L204 | $85K | 1,06 | 1482 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $56K | 0,70 | 3533 | DE | US |
| News Corp. | 65249B208 | $47K | 0,59 | 1576 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $42K | 0,53 | 4005 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $41K | 0,51 | 40545 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | -0,03 | 3458 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$67K | -0,83 | 3219 | DE | US |
توزيع القطاعات
Communication Services
62,0%
Telecommunication
7,9%
أخرى/غير معينة
30,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $852732 | 51,33% | 37391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $414656 | 24,96% | 18182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $393332 | 23,68% | 17247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $468 | 0,03% | 16464 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| BULG Themes ETF Trust | $8.2M |
| HOLD Harbor ETF Trust | $8.2M |
| RHTX Starboard Investment Trust | $8.2M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |