Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093502 · عرض على SEC EDGAR ↗
$100,46
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,10 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$100,46 – $100,83
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $8.2M
- الممتلكات
- 150
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 80,9
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MUNC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$2.1M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 150 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0,33 | 25000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0,32 | 25000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0,27 | 20000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0,27 | 20000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0,26 | 20000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0,20 | 15000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0,20 | 15000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0,20 | 15000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0,20 | 15000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0,20 | 15000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0,20 | 15000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0,20 | 15000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0,20 | 15000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0,20 | 15000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0,20 | 15000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0,20 | 15000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0,20 | 15000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0,19 | 15000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0,14 | 10000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0,14 | 10000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0,14 | 10000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0,13 | 10000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0,07 | 5000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0,07 | 5000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0,07 | 5000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0,06 | 5000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0,06 | 5000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0,06 | 5000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0,06 | 5000 | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 12 دفعة
3,10%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,11
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2810 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2610 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2760 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2670 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2710 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2300 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,3410 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2720 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,2630 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2720 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2700 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1080 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2056494 | 25,46% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2056480 | 25,46% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1541859 | 19,09% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1260528 | 15,60% | 12259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710724 | 8,80% | 6912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451709 | 5,59% | 4393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… مضاعف/عكسي | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… مضاعف/عكسي | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… مضاعف/عكسي | $8.0M |