Northern Funds (TAXT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,91
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,65% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,00
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$38.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1097 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EV2 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PY9 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A24 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YS9 | $36K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SG1 | $36K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NJ7 | $36K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAC8 | $36K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDW0 | $36K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $36K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XF4 | $36K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $36K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GW4 | $35K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PYF0 | $35K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GQ3 | $35K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827N44 | $35K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Transportation Commission | 797400PQ5 | $35K | 0,07 | 30000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CJE2 | $33K | 0,06 | 35000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973H7 | $33K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AZB2 | $33K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $33K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TW5 | $33K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP52 | $33K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TD88 | $33K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DXC8 | $33K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23225PBP9 | $32K | 0,06 | 35000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SCM4 | $32K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211107T8 | $32K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Forsyth County School District | 346604LC3 | $32K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810593K0 | $32K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NX3 | $32K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ARB1 | $32K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAX4 | $32K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A97 | $32K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $32K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDT7 | $32K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2U8 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRQ7 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107UZ3 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486T82 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DJ0 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Frenship Independent School District | 357866K43 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JNP9 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D74 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QFL3 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WSZ9 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GV3 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632CD4 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FS3 | $31K | 0,06 | 30000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |