Northern Funds (TAXT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,91
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,65% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,00
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$38.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1097 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAF1 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H3M2 | $43K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF40 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QY1 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059N93 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AP3 | $42K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691DJ6 | $42K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FJ1 | $42K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB77 | $42K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $42K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KW5 | $42K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NK9 | $42K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $42K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145U51 | $42K | 0,08 | 45000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JZ8 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D4H8 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Springfield School District No. R-12 | 851035UE3 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CEX3 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K67 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $41K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $40K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFR0 | $40K | 0,08 | 35000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNZ4 | $39K | 0,08 | 35000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDA0 | $39K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067CG1 | $39K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GN63 | $39K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517LP0 | $39K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEG5 | $39K | 0,07 | 40000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHQ1 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJE3 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABR5 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SD8 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GK82 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AD29 | $38K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308R47 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAW6 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SKV7 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NZ8 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEK0 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Nassau County Interim Finance Authority | 631663QW4 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFG5 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461364D0 | $37K | 0,07 | 35000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |