Northern Funds (TAXT)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,91
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,60% —
3M ▼ -1,60% —
6M ▼ -2,37% —
منذ بداية العام ▼ -1,01% —
1Y ▲ +1,74% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,65% —
تقلب 1 سنة
3,10%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
1,00

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$11.3M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$26.9M
آخر 9 شهرًا
+$38.2M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1097 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Commonwealth of Massachusetts 57582RWR3 $26K 0,05 25000 DBT US
Tomball Independent School District 889855X23 $26K 0,05 25000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB85 $26K 0,05 25000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DEE8 $26K 0,05 25000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FKY9 $26K 0,05 25000 DBT US
City of Seattle WA 812627KD8 $26K 0,05 25000 DBT US
State of Louisiana 54641CAH8 $26K 0,05 25000 DBT US
State of Maryland 574193PN2 $26K 0,05 25000 DBT US
State of Washington 93974EZ25 $26K 0,05 25000 DBT US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 679088MS0 $26K 0,05 25000 DBT US
Montgomery County Industrial Development Authority 61361TAB7 $26K 0,05 25000 DBT US
City of New York NY 64966QXW5 $26K 0,05 25000 DBT US
Harris County Flood Control District 4140186V8 $26K 0,05 25000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSK2 $26K 0,05 25000 DBT US
University of Oklahoma (The) 91476PZS0 $26K 0,05 25000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UG6 $26K 0,05 25000 DBT US
State of Michigan 594612DJ9 $26K 0,05 25000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCV8 $26K 0,05 25000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252MT3 $26K 0,05 25000 DBT US
City of Dallas TX 235219ZY1 $26K 0,05 25000 DBT US
Jefferson Parish Consolidated Waterworks District No. 2 474502ES6 $25K 0,05 25000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946952B3 $25K 0,05 25000 DBT US
State of Mississippi 605581HS9 $25K 0,05 25000 DBT US
State of Mississippi 605581LA3 $25K 0,05 25000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XU3 $25K 0,05 25000 DBT US
State of Mississippi 605581JJ7 $25K 0,05 25000 DBT US
County of Harris TX 4140055D6 $25K 0,05 25000 DBT US
County of Johnson KS 47844PKM6 $25K 0,05 25000 DBT US
State of California 13063D3J5 $25K 0,05 25000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AV0 $23K 0,04 20000 DBT US
State of Tennessee 880541H75 $23K 0,04 20000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476LQ5 $23K 0,04 20000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112XN1 $23K 0,04 20000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VNH7 $22K 0,04 20000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152WC7 $22K 0,04 20000 DBT US
State of Rhode Island 762223NM3 $22K 0,04 20000 DBT US
Springfield School District No. R-12 851035VA0 $22K 0,04 20000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477YC4 $22K 0,04 20000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469AK4 $22K 0,04 20000 DBT US
State of Oregon 68609UPA7 $22K 0,04 20000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002XV6 $22K 0,04 20000 DBT US
Pflugerville Independent School District 717096DC2 $22K 0,04 20000 DBT US
County of Cook IL 213185MY4 $22K 0,04 20000 DBT US
Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724791BW7 $22K 0,04 20000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AA52 $22K 0,04 20000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746AV4 $22K 0,04 20000 DBT US
State of Oregon 68609TE46 $22K 0,04 20000 DBT US
State of Delaware 246381QT7 $22K 0,04 20000 DBT US
City of New York NY 64966QF54 $22K 0,04 20000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365Z9 $22K 0,04 20000 DBT US
الصفحة 14 من 22
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94,46% 991495 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,36% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,70% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,48% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M