Northern Funds (TAXT)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,91
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,60% —
3M ▼ -1,60% —
6M ▼ -2,37% —
منذ بداية العام ▼ -1,01% —
1Y ▲ +1,74% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,65% —
تقلب 1 سنة
3,10%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
1,00

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$11.3M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$26.9M
آخر 9 شهرًا
+$38.2M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1097 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
City of Dallas TX 235219YC0 $22K 0,04 20000 DBT US
State of California 13063DZN1 $22K 0,04 20000 DBT US
San Diego Public Facilities Financing Authority 797299RY2 $22K 0,04 20000 DBT US
State of Washington 93974ELP9 $22K 0,04 20000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NV2 $22K 0,04 20000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300ME6 $22K 0,04 20000 DBT US
City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue 751100MX3 $22K 0,04 20000 DBT US
State of Illinois 4521526U0 $22K 0,04 20000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64985HR41 $22K 0,04 20000 DBT US
State of Alaska 0117705L4 $22K 0,04 20000 DBT US
City of Portland OR Sewer System Revenue 736742ZW0 $22K 0,04 20000 DBT US
State of Florida 34153QXX9 $21K 0,04 20000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AE8 $21K 0,04 20000 DBT US
Port Authority of Houston of Harris County Texas 7342606G2 $21K 0,04 20000 DBT US
District of Columbia 25476FA24 $21K 0,04 20000 DBT US
Tennessee State School Bond Authority 880558QD6 $21K 0,04 20000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265LR75 $21K 0,04 20000 DBT US
Forney Independent School District 346425HY0 $21K 0,04 20000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532KM5 $21K 0,04 20000 DBT US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PEK8 $21K 0,04 20000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GYM1 $21K 0,04 20000 DBT US
Comal Independent School District 1998207N5 $21K 0,04 20000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PM5 $21K 0,04 20000 DBT US
Central Plains Energy Project 154872AY1 $21K 0,04 20000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174YP2 $21K 0,04 20000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532FR0 $21K 0,04 20000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893Q38 $21K 0,04 20000 DBT US
Howell Public Schools 443114WU3 $21K 0,04 20000 DBT US
District of Columbia 25476FWS3 $21K 0,04 20000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YG1 $21K 0,04 20000 DBT US
Spring Independent School District 850001AW8 $21K 0,04 20000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507ND2 $21K 0,04 20000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224P37 $21K 0,04 20000 DBT US
State of Delaware 246381RL3 $21K 0,04 20000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 592643CX6 $21K 0,04 20000 DBT US
Plano Independent School District 727199B34 $21K 0,04 20000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954P0 $21K 0,04 20000 DBT US
Texas Water Development Board 882854V41 $21K 0,04 20000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032BB4 $21K 0,04 20000 DBT US
State of Delaware 246381PA9 $21K 0,04 20000 DBT US
State of Washington 93974D2M9 $21K 0,04 20000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCH8 $21K 0,04 20000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K4C3 $21K 0,04 20000 DBT US
State of Tennessee 880541G92 $21K 0,04 20000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AWY7 $20K 0,04 20000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152US4 $20K 0,04 20000 DBT US
North East Independent School District/TX 6591542X5 $20K 0,04 20000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956C3 $20K 0,04 20000 DBT US
Frisco Independent School District 35880C6J8 $20K 0,04 20000 DBT US
State of Georgia 3733846L5 $20K 0,04 20000 DBT US
الصفحة 15 من 22
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94,46% 991495 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,36% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,70% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,48% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M