TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,20%▼ -1,97%
3M▼ -5,01%▼ -3,23%
6M▼ -5,01%▼ -3,23%
منذ بداية العام▼ -4,44%▼ -2,14%
1Y▼ -3,78%▼ -0,65%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,88%▲ +1,73%
تقلب 1 سنة3,70%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,83

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$8.2M
آخر 12 شهرًا +$46.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1291 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Black Belt Energy Gas District 09182TFT9 $106K 0,17 100000 US
State of Illinois 4521526Q9 $106K 0,17 105000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EB6 $105K 0,17 100000 US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XND0 $105K 0,17 100000 US
City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue 199144YC4 $105K 0,17 100000 US
Denver Convention Center Hotel Authority 249189DS7 $105K 0,17 105000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCE6 $105K 0,17 100000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $105K 0,17 100000 US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $105K 0,17 100000 US
Platte River Power Authority 727818KS4 $105K 0,17 100000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TCR6 $105K 0,17 100000 US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709230AX4 $105K 0,17 100000 US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EQ4 $105K 0,17 100000 US
Empire State Development Corp. 64985TGD7 $105K 0,17 100000 US
Hillsborough County Aviation Authority 432308S54 $104K 0,17 100000 US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQP2 $104K 0,17 100000 US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $104K 0,17 100000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $104K 0,17 100000 US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPG4 $104K 0,17 95000 US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $104K 0,17 100000 US
State of Washington 93974D2K3 $104K 0,17 100000 US
Illinois Finance Authority 45204FB87 $103K 0,17 90000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HAB3 $103K 0,17 100000 US
Central Plains Energy Project 154871CP0 $103K 0,17 100000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZW2 $103K 0,17 100000 US
Public Authority for Colorado Energy 744387AD3 $102K 0,17 85000 US
State of Minnesota 604140XN8 $102K 0,17 90000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224C98 $102K 0,17 100000 US
City of Dallas TX 235219MZ2 $101K 0,17 100000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EU4 $101K 0,17 95000 US
Empire State Development Corp. 650036AL0 $101K 0,17 95000 US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $101K 0,17 100000 US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PU30 $101K 0,16 100000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362F7 $100K 0,16 100000 US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQN7 $100K 0,16 100000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EX8 $99K 0,16 95000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCK7 $98K 0,16 95000 US
Intermountain Power Agency 45884AB69 $96K 0,16 90000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XT6 $96K 0,16 95000 US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $96K 0,16 90000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JGX0 $96K 0,16 100000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111D84 $95K 0,16 85000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TDM1 $95K 0,16 85000 US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $95K 0,15 90000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525A32 $94K 0,15 90000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JGV4 $94K 0,15 90000 US
Rhode Island Health and Educational Building Corp. 762197M24 $94K 0,15 90000 US
Klein Independent School District 498531UB6 $93K 0,15 85000 US
California State Public Works Board 13068XKP3 $93K 0,15 85000 US
M-S-R Energy Authority 55374SAF7 $93K 0,15 75000 US

التوزيعات 14 دفعة

08
3,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1120
1 سبتمبر، 2026$0,1400
3 أغسطس، 2026$0,1540
1 يوليو، 2026$0,1400
1 يونيو، 2026$0,1460
1 مايو، 2026$0,1450
1 إبريل، 2026$0,1160
2 مارس، 2026$0,1130
2 فبراير، 2026$0,1570
19 ديسمبر، 2025$0,1140
1 ديسمبر، 2025$0,1540
3 نوفمبر، 2025$0,1550
1 أكتوبر، 2025$0,1480
2 سبتمبر، 2025$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $57118048 95,00% 1104691 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,04% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,53% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,43% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M