Northern Funds (TAXT)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,94
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,72% —
3M ▼ -1,72% —
6M ▼ -2,43% —
منذ بداية العام ▼ -1,12% —
1Y ▲ +1,53% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,53% —
تقلب 1 سنة
3,10%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,89

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$11.3M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$26.9M
آخر 9 شهرًا
+$38.2M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1097 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
State of Minnesota 604140XN8 $101K 0,19 90000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $101K 0,19 100000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CP0 $101K 0,19 100000 DBT US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PU30 $101K 0,19 100000 DBT US
Public Authority for Colorado Energy 744387AD3 $101K 0,19 85000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362D2 $100K 0,19 100000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EU4 $100K 0,19 95000 DBT US
Empire State Development Corp. 650036AL0 $100K 0,19 95000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362F7 $100K 0,19 100000 DBT US
New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 6446142Y4 $100K 0,19 100000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BWR8 $100K 0,19 95000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCK7 $98K 0,19 95000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EX8 $98K 0,19 95000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XT6 $96K 0,18 95000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQN7 $96K 0,18 100000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HCH8 $96K 0,18 90000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB69 $95K 0,18 90000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525A32 $94K 0,18 90000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582TDM1 $93K 0,18 85000 DBT US
Rhode Island Health and Educational Building Corp. 762197M24 $93K 0,18 90000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JGX0 $92K 0,18 100000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JGV4 $92K 0,18 90000 DBT US
Klein Independent School District 498531UB6 $92K 0,18 85000 DBT US
New Jersey Educational Facilities Authority 646067KE7 $92K 0,18 80000 DBT US
Erie County Fiscal Stability Authority 29508RKW5 $92K 0,18 90000 DBT US
California State Public Works Board 13068XBQ1 $92K 0,18 90000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DD0 $91K 0,17 90000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G97 $91K 0,17 85000 DBT US
State of Minnesota 60412AQZ9 $91K 0,17 85000 DBT US
California State Public Works Board 13068XKP3 $91K 0,17 85000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAV7 $90K 0,17 80000 DBT US
Larimer County School District No. R-1 Poudre 517138XV0 $90K 0,17 85000 DBT US
Dallas Independent School District 235308N66 $90K 0,17 80000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PW3 $89K 0,17 85000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAF7 $89K 0,17 75000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151ZX0 $89K 0,17 85000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JG2 $88K 0,17 85000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XU63 $88K 0,17 85000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp. 38611TBH9 $88K 0,17 85000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290FR4 $88K 0,17 85000 DBT US
University of Arkansas 914073BA8 $88K 0,17 85000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J80 $88K 0,17 85000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCN1 $88K 0,17 85000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JS4 $87K 0,17 85000 DBT US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JP8 $87K 0,17 80000 DBT US
JobsOhio Beverage System 47770VCQ1 $87K 0,17 85000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AYB5 $87K 0,17 85000 DBT US
Alvin Independent School District/TX 022447P59 $87K 0,17 95000 DBT US
City & County of Honolulu HI 438687TX3 $87K 0,17 85000 DBT US
State of Mississippi 605581NQ6 $87K 0,17 80000 DBT US
الصفحة 3 من 22
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94,46% 991495 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,36% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,70% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,48% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M