Northern Funds (TAXT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,91
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,65% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,00
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$38.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1097 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136SA3 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SHV9 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 26951PFV5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NT9 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GA2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLD3 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FU2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWQ4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523DX7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515L9 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036HV1 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4A3 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YA8 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RPA7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523D98 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QPM2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954L9 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TK1 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Corpus Christi TX Utility System Revenue | 220245Z56 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RLQ6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3T5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532LW2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PLX3 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BL1 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TBU5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WZW5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792B2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5A0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176KZ6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Maine Governmental Facilities Authority | 56041MYR9 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QMK9 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL26 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Pima County Unified School District No. 1 Tucson | 721799J88 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712C33 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643E67 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QS9 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLE6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCY9 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832X4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736W94 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PB6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TET2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UV2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385CD7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YD8 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WA6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |