Northern Funds (TAXT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,91
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,65% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,00
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$38.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1097 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DM5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YY1 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821178F4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNT6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABY3 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WN9 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TR8 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Wylie Independent School District/Collin County | 98306EBS2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R6E1 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813A90 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GTA0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Assessment Revenue | 575577NS6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PQ6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D76 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JND6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HA0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPH5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D45 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151T74 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XCF4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QW7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AV42 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC48 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D84 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922Q1 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABT4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ES2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXG4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CR5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UQM0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSN6 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XT5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC55 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6C4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SG7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABQ7 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FL4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Z21 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042SEC0 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJM5 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792A4 | $11K | 0,02 | 10000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |