TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,20%▼ -1,97%
3M▼ -5,01%▼ -3,23%
6M▼ -5,01%▼ -3,23%
منذ بداية العام▼ -4,44%▼ -2,14%
1Y▼ -3,78%▼ -0,65%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,88%▲ +1,73%
تقلب 1 سنة3,70%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,83

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$8.2M
آخر 12 شهرًا +$46.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1291 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Texas Water Development Board 8828546R8 $93K 0,15 90000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCF3 $92K 0,15 100000 US
Erie County Fiscal Stability Authority 29508RKW5 $92K 0,15 90000 US
New Jersey Educational Facilities Authority 646067KE7 $92K 0,15 80000 US
California State Public Works Board 13068XBQ1 $92K 0,15 90000 US
Palm Beach County School District 696550G97 $91K 0,15 85000 US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PW3 $91K 0,15 85000 US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DD0 $91K 0,15 90000 US
City of Dallas TX 235219YS5 $91K 0,15 80000 US
State of Minnesota 60412AQZ9 $91K 0,15 85000 US
Alvin Independent School District/TX 022447P59 $91K 0,15 95000 US
Iowa Finance Authority 46246SAV7 $90K 0,15 80000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XU63 $90K 0,15 85000 US
County of King WA Sewer Revenue 495290FR4 $90K 0,15 85000 US
School Board of Miami-Dade County (The) 59333RML5 $90K 0,15 80000 US
Larimer County School District No. R-1 Poudre 517138XV0 $90K 0,15 85000 US
South Carolina Public Service Authority 837151ZX0 $90K 0,15 85000 US
Central Florida Expressway Authority 153476JG2 $90K 0,15 85000 US
Dallas Independent School District 235308N66 $90K 0,15 80000 US
JobsOhio Beverage System 47770VCQ1 $90K 0,15 85000 US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GBB9 $89K 0,15 110000 US
University of Arkansas 914073BA8 $89K 0,15 85000 US
New York State Dormitory Authority 64990AYB5 $89K 0,15 85000 US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HY63 $89K 0,14 85000 US
DuPage County School District No. 58 Downers Grove 263165JP8 $89K 0,14 80000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JS4 $88K 0,14 85000 US
Grand Parkway Transportation Corp. 38611TBH9 $88K 0,14 85000 US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 4787182A6 $88K 0,14 80000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCN1 $87K 0,14 85000 US
Delaware Transportation Authority 246428J80 $87K 0,14 85000 US
Intermountain Power Agency 45884AK93 $87K 0,14 80000 US
State of Mississippi 605581NQ6 $87K 0,14 80000 US
City & County of Honolulu HI 438687TX3 $86K 0,14 85000 US
Lamar Consolidated Independent School District 513174L67 $86K 0,14 80000 US
Intermountain Power Agency 45884AF73 $86K 0,14 80000 US
Palm Beach County School District 696550G89 $86K 0,14 80000 US
Indiana Finance Authority 45470RCU8 $86K 0,14 85000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532HS6 $86K 0,14 80000 US
University of Houston 914302KK9 $86K 0,14 80000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JJB5 $86K 0,14 80000 US
Chicago O'Hare International Airport 167593XU1 $85K 0,14 85000 US
Weld County School District No. 6 Greeley 949289PT3 $85K 0,14 80000 US
Kansas Development Finance Authority 48542RXB5 $85K 0,14 75000 US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 5905452P3 $85K 0,14 80000 US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YF3 $84K 0,14 80000 US
Lower Colorado River Authority 54811BH46 $84K 0,14 80000 US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4U1 $84K 0,14 75000 US
State of North Carolina 658268EE3 $84K 0,14 80000 US
State of Texas 882725DB7 $84K 0,14 75000 US
University of Utah (The) 915183X85 $84K 0,14 80000 US

التوزيعات 14 دفعة

08
3,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1120
1 سبتمبر، 2026$0,1400
3 أغسطس، 2026$0,1540
1 يوليو، 2026$0,1400
1 يونيو، 2026$0,1460
1 مايو، 2026$0,1450
1 إبريل، 2026$0,1160
2 مارس، 2026$0,1130
2 فبراير، 2026$0,1570
19 ديسمبر، 2025$0,1140
1 ديسمبر، 2025$0,1540
3 نوفمبر، 2025$0,1550
1 أكتوبر، 2025$0,1480
2 سبتمبر، 2025$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $57118048 95,00% 1104691 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,04% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,53% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,43% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M