Northern Funds (TAXT)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,88
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -0,34% —
3M ▲ +0,71% —
6M ▲ +1,59% —
منذ بداية العام ▲ +0,60% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +3,30% —
تقلب 1 سنة
—
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
—

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$11.3M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$26.9M
آخر 9 شهرًا
+$38.2M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1097 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Indiana Finance Authority 45470RCU8 $86K 0,17 85000 DBT US
Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority 190760JP4 $86K 0,17 80000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GBB9 $86K 0,17 110000 DBT US
Palm Beach County School District 696550G89 $86K 0,16 80000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AK93 $86K 0,16 80000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174L67 $85K 0,16 80000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AF73 $85K 0,16 80000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $85K 0,16 80000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593XU1 $85K 0,16 85000 DBT US
University of Houston 914302KK9 $85K 0,16 80000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532HS6 $85K 0,16 80000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YF3 $84K 0,16 80000 DBT US
State of North Carolina 658268EE3 $84K 0,16 80000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RXB5 $84K 0,16 75000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F4U1 $84K 0,16 75000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JJB5 $84K 0,16 80000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 5905452P3 $83K 0,16 80000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BH46 $83K 0,16 80000 DBT US
State of Maryland 574193QQ4 $83K 0,16 80000 DBT US
City of New York NY 64966QBA7 $83K 0,16 80000 DBT US
University of Utah (The) 915183X85 $83K 0,16 80000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJP2 $82K 0,16 75000 DBT US
Texas Water Development Board 882854ZV7 $82K 0,16 80000 DBT US
Conroe Independent School District 2084183S0 $82K 0,16 75000 DBT US
Westmoreland County Municipal Authority 961017SY7 $82K 0,16 75000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEA0 $82K 0,16 80000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GF7 $82K 0,16 75000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHE5 $82K 0,16 75000 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GNA0 $81K 0,16 80000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C22 $81K 0,16 80000 DBT US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FL8 $81K 0,16 75000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PE24 $81K 0,16 80000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FN0 $81K 0,16 75000 DBT US
Tennessee State School Bond Authority 880558QC8 $81K 0,15 75000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525U71 $81K 0,15 75000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GR97 $81K 0,15 75000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AP1 $80K 0,15 80000 DBT US
Clark County School District No. 114 Evergreen 181234P41 $80K 0,15 75000 DBT US
State of Minnesota 604146GD6 $80K 0,15 75000 DBT US
Dallas Independent School District 235308XY4 $80K 0,15 75000 DBT US
State of Illinois 452153FC8 $80K 0,15 75000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QC6 $79K 0,15 75000 DBT US
City of Orlando FL 686432BY0 $79K 0,15 75000 DBT US
Energy Northwest 29270C4K8 $79K 0,15 75000 DBT US
County of Clark NV 180848XY4 $79K 0,15 75000 DBT US
Scott County School District Finance Corp. 809545ZY5 $79K 0,15 75000 DBT US
Weld County School District No. 6 Greeley 949289PT3 $79K 0,15 75000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204X57 $79K 0,15 70000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JP0 $79K 0,15 75000 DBT US
University of Utah (The) 9151833S4 $79K 0,15 75000 DBT US
الصفحة 4 من 22
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94,46% 991495 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,36% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,70% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,48% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M