Northern Funds (TAXT)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,94
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,72% —
3M ▼ -1,72% —
6M ▼ -2,43% —
منذ بداية العام ▼ -1,12% —
1Y ▲ +1,53% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,53% —
تقلب 1 سنة
3,10%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,89

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$11.3M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$26.9M
آخر 9 شهرًا
+$38.2M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1097 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Central Valley Energy Authority 15569DAG7 $79K 0,15 75000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPQ7 $79K 0,15 75000 DBT US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 575579W29 $79K 0,15 75000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCB0 $79K 0,15 75000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RLT0 $79K 0,15 75000 DBT US
Killeen Independent School District 494152UP4 $78K 0,15 75000 DBT US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 678514EN6 $78K 0,15 75000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THS9 $78K 0,15 75000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XFA9 $78K 0,15 70000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X4F2 $78K 0,15 75000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477E77 $78K 0,15 75000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LU8 $78K 0,15 75000 DBT US
Katy Independent School District 486063S43 $78K 0,15 75000 DBT US
Mesquite Independent School District 590760VH4 $78K 0,15 75000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GS21 $78K 0,15 75000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HGE1 $77K 0,15 70000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137XR1 $77K 0,15 75000 DBT US
State of Wisconsin 97705MGR0 $77K 0,15 75000 DBT US
County of Harris TX 4140054F2 $77K 0,15 75000 DBT US
Northwest Independent School District 667826EK3 $77K 0,15 75000 DBT US
Georgia Ports Authority 373586GF7 $77K 0,15 70000 DBT US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5755792G1 $77K 0,15 75000 DBT US
Town of Hempstead NY 424672V67 $77K 0,15 75000 DBT US
Weld County School District No. RE-4 949232ET5 $77K 0,15 70000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225JB3 $77K 0,15 75000 DBT US
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 798170AQ9 $77K 0,15 75000 DBT US
State of Illinois 452153JJ9 $77K 0,15 75000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AHZ1 $77K 0,15 75000 DBT US
City of Dallas TX 235219YK2 $77K 0,15 75000 DBT US
City of Dallas TX 235219MZ2 $76K 0,15 75000 DBT US
Energy Northwest 29270C4V4 $76K 0,15 70000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RU5 $76K 0,15 75000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C55 $76K 0,15 75000 DBT US
Texas Department of Transportation State Highway Fund 88283LKL9 $76K 0,15 75000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JMA3 $76K 0,15 70000 DBT US
City of Dallas TX 235219VF6 $76K 0,15 70000 DBT US
New York City Educational Construction Fund 649670NU6 $76K 0,14 75000 DBT US
County of Shelby TN 8216862E1 $75K 0,14 75000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $75K 0,14 75000 DBT US
Energy Northwest 29270C3T0 $75K 0,14 75000 DBT US
Texas Water Development Board 882854U26 $75K 0,14 70000 DBT US
Central Valley Energy Authority 15569DAA0 $75K 0,14 70000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp. 88283PAP2 $75K 0,14 70000 DBT US
City of Chicago IL 167486S67 $75K 0,14 75000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525B98 $75K 0,14 70000 DBT US
Chicago Midway International Airport 167562VS3 $75K 0,14 70000 DBT US
City of New York NY 64966QVM9 $75K 0,14 70000 DBT US
State of North Carolina 658268EA1 $75K 0,14 70000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AKE7 $75K 0,14 75000 DBT US
State of Rhode Island 762223NV3 $74K 0,14 75000 DBT US
الصفحة 5 من 22
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94,46% 991495 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,36% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,70% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,48% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M