TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,20%▼ -1,97%
3M▼ -5,01%▼ -3,23%
6M▼ -5,01%▼ -3,23%
منذ بداية العام▼ -4,44%▼ -2,14%
1Y▼ -3,78%▼ -0,65%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,88%▲ +1,73%
تقلب 1 سنة3,70%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,83

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$8.2M
آخر 12 شهرًا +$46.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1291 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
State of Ohio 677581JW1 $84K 0,14 75000 US
Conroe Independent School District 2084183S0 $84K 0,14 75000 US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GNA0 $83K 0,14 80000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225GF7 $83K 0,14 75000 US
Westmoreland County Municipal Authority 961017SY7 $83K 0,14 75000 US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GR97 $83K 0,14 75000 US
Indiana Finance Authority 45505MJP2 $83K 0,14 75000 US
City of New York NY 64966QBA7 $83K 0,14 80000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JEA0 $82K 0,13 80000 US
State of Maryland 574193QQ4 $82K 0,13 80000 US
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority 842039FL8 $82K 0,13 75000 US
Tennessee State School Bond Authority 880558QC8 $82K 0,13 75000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525U71 $82K 0,13 75000 US
Texas Water Development Board 882854ZV7 $82K 0,13 80000 US
State of Ohio 677581JN1 $82K 0,13 75000 US
San Antonio Water System 79642GHE5 $81K 0,13 75000 US
Alabama Public School and College Authority 010609FN0 $81K 0,13 75000 US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QC6 $81K 0,13 75000 US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YX7 $81K 0,13 80000 US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C22 $81K 0,13 80000 US
State of Illinois 452153FC8 $81K 0,13 75000 US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PE24 $80K 0,13 80000 US
Central Valley Energy Authority 15569DAG7 $80K 0,13 75000 US
City of Orlando FL 686432BY0 $80K 0,13 75000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JP0 $80K 0,13 75000 US
Scott County School District Finance Corp. 809545ZY5 $80K 0,13 75000 US
University of Utah (The) 9151833S4 $80K 0,13 75000 US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AP1 $80K 0,13 80000 US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 575579W29 $80K 0,13 75000 US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 678514EN6 $80K 0,13 75000 US
Clark County School District No. 114 Evergreen 181234P41 $80K 0,13 75000 US
Energy Northwest 29270C4K8 $80K 0,13 75000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RLT0 $80K 0,13 75000 US
Mesquite Independent School District 590760VH4 $80K 0,13 75000 US
City of Austin TX 052397R32 $80K 0,13 70000 US
State of Minnesota 604146GD6 $80K 0,13 75000 US
Dallas Independent School District 235308XY4 $80K 0,13 75000 US
State of Maryland Department of Transportation 574204X57 $79K 0,13 70000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X4F2 $79K 0,13 75000 US
Black Belt Energy Gas District 09182THS9 $79K 0,13 75000 US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GS21 $79K 0,13 75000 US
New Jersey Economic Development Authority 64577XFA9 $79K 0,13 70000 US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPQ7 $79K 0,13 75000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TKW6 $79K 0,13 75000 US
County of Clark NV 180848XY4 $79K 0,13 75000 US
Katy Independent School District 486063S43 $79K 0,13 75000 US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5755792G1 $78K 0,13 75000 US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LU8 $78K 0,13 75000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JCB0 $78K 0,13 75000 US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137XR1 $78K 0,13 75000 US

التوزيعات 14 دفعة

08
3,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1120
1 سبتمبر، 2026$0,1400
3 أغسطس، 2026$0,1540
1 يوليو، 2026$0,1400
1 يونيو، 2026$0,1460
1 مايو، 2026$0,1450
1 إبريل، 2026$0,1160
2 مارس، 2026$0,1130
2 فبراير، 2026$0,1570
19 ديسمبر، 2025$0,1140
1 ديسمبر، 2025$0,1540
3 نوفمبر، 2025$0,1550
1 أكتوبر، 2025$0,1480
2 سبتمبر، 2025$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $57118048 95,00% 1104691 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,04% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,53% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,43% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M