TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,20%▼ -1,97%
3M▼ -5,01%▼ -3,23%
6M▼ -5,01%▼ -3,23%
منذ بداية العام▼ -4,44%▼ -2,14%
1Y▼ -3,78%▼ -0,65%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,88%▲ +1,73%
تقلب 1 سنة3,70%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,83

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$8.2M
آخر 12 شهرًا +$46.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1291 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Northwest Independent School District 667826EK3 $78K 0,13 75000 US
County of Harris TX 4140054F2 $78K 0,13 75000 US
Killeen Independent School District 494152UP4 $78K 0,13 75000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HGE1 $78K 0,13 70000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225JB3 $78K 0,13 75000 US
Weld County School District No. RE-4 949232ET5 $78K 0,13 70000 US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477E77 $78K 0,13 75000 US
Town of Hempstead NY 424672V67 $77K 0,13 75000 US
South Carolina Public Service Authority 837151KX6 $77K 0,13 80000 US
Georgia Ports Authority 373586GF7 $77K 0,13 70000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JMA3 $77K 0,13 70000 US
Energy Northwest 29270C4V4 $77K 0,13 70000 US
New York State Dormitory Authority 64990AHZ1 $77K 0,13 75000 US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z93 $77K 0,13 70000 US
San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 798170AQ9 $77K 0,13 75000 US
State of Wisconsin 97705MGR0 $77K 0,13 75000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $77K 0,13 75000 US
State of Illinois 452153JJ9 $76K 0,13 75000 US
City of Dallas TX 235219VF6 $76K 0,13 70000 US
New York City Educational Construction Fund 649670NU6 $76K 0,12 75000 US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 679088MV3 $76K 0,12 70000 US
Texas Transportation Finance Corp. 88283PAP2 $76K 0,12 70000 US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 1966328B2 $76K 0,12 70000 US
Texas Water Development Board 88285AKE7 $76K 0,12 75000 US
Allen County Building Corp. 01752EBC0 $76K 0,12 70000 US
City of Chicago IL 167486S67 $76K 0,12 75000 US
Chicago Midway International Airport 167562VS3 $76K 0,12 70000 US
Energy Northwest 29270C3T0 $76K 0,12 75000 US
State of Rhode Island 762223NV3 $76K 0,12 75000 US
Louisiana Stadium & Exposition District 546410CT6 $76K 0,12 70000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RU5 $76K 0,12 75000 US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C55 $76K 0,12 75000 US
Texas Department of Transportation State Highway Fund 88283LKL9 $75K 0,12 75000 US
Oklahoma Water Resources Board 67919PWY5 $75K 0,12 70000 US
City of New York NY 64966QVM9 $75K 0,12 70000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525B98 $75K 0,12 70000 US
Texas Water Development Board 882854U26 $75K 0,12 70000 US
State of Illinois 452153FD6 $75K 0,12 70000 US
Texas Transportation Finance Corp. 88283PAN7 $75K 0,12 70000 US
Chicago O'Hare International Airport 1675933E0 $75K 0,12 70000 US
State of North Carolina 658268EA1 $74K 0,12 70000 US
Commonwealth of Massachusetts 576002BP3 $74K 0,12 65000 US
Illinois Finance Authority 45204FB38 $74K 0,12 65000 US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPG4 $74K 0,12 70000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEM6 $74K 0,12 65000 US
King County School District No. 412 Shoreline 495242M71 $74K 0,12 70000 US
County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue 360066PZ1 $74K 0,12 65000 US
District of Columbia 25476FD88 $74K 0,12 65000 US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PFC6 $74K 0,12 75000 US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DJW7 $74K 0,12 75000 US

التوزيعات 14 دفعة

08
3,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1120
1 سبتمبر، 2026$0,1400
3 أغسطس، 2026$0,1540
1 يوليو، 2026$0,1400
1 يونيو، 2026$0,1460
1 مايو، 2026$0,1450
1 إبريل، 2026$0,1160
2 مارس، 2026$0,1130
2 فبراير، 2026$0,1570
19 ديسمبر، 2025$0,1140
1 ديسمبر، 2025$0,1540
3 نوفمبر، 2025$0,1550
1 أكتوبر، 2025$0,1480
2 سبتمبر، 2025$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $57118048 95,00% 1104691 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,04% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,53% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,43% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M