Northern Funds (TAXT)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,94
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,72% —
3M ▼ -1,72% —
6M ▼ -2,43% —
منذ بداية العام ▼ -1,12% —
1Y ▲ +1,53% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,53% —
تقلب 1 سنة
3,10%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,89

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$11.3M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$26.9M
آخر 9 شهرًا
+$38.2M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1097 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Commonwealth of Massachusetts 576002BP3 $74K 0,14 65000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $74K 0,14 70000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151KX6 $74K 0,14 80000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 1966328B2 $74K 0,14 70000 DBT US
City of Mobile AL 6071144H5 $74K 0,14 70000 DBT US
State of Illinois 452153FD6 $74K 0,14 70000 DBT US
King County School District No. 412 Shoreline 495242M71 $74K 0,14 70000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675933E0 $74K 0,14 70000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPG4 $74K 0,14 70000 DBT US
Oklahoma Water Resources Board 67919PWY5 $74K 0,14 70000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp. 88283PAN7 $74K 0,14 70000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEM6 $73K 0,14 65000 DBT US
County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue 360066PZ1 $73K 0,14 65000 DBT US
Austin Independent School District 052430QF5 $73K 0,14 70000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G97 $73K 0,14 70000 DBT US
State of Delaware 246381ML8 $73K 0,14 70000 DBT US
District of Columbia 25476FD88 $73K 0,14 65000 DBT US
Lower Alabama Gas District (The) 547804AQ7 $73K 0,14 70000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PFC6 $72K 0,14 75000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DJW7 $72K 0,14 75000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UJ8 $72K 0,14 65000 DBT US
Allegheny County Sanitary Authority 017357U85 $72K 0,14 70000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Q8 $72K 0,14 65000 DBT US
Forney Independent School District 346425JX0 $72K 0,14 70000 DBT US
State of Wisconsin 97705MH99 $72K 0,14 70000 DBT US
State of Texas 882725DB7 $72K 0,14 65000 DBT US
City of New York NY 64966Q6N5 $72K 0,14 70000 DBT US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPA7 $72K 0,14 65000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476KA3 $72K 0,14 65000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 4787182A6 $72K 0,14 65000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224B65 $72K 0,14 70000 DBT US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 590545YT0 $71K 0,14 80000 DBT US
Clark County School District 1810594D5 $71K 0,14 65000 DBT US
King County School District No. 403 Renton 495080WJ8 $71K 0,14 65000 DBT US
State of Washington 93974DF29 $71K 0,14 70000 DBT US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAQ6 $71K 0,14 65000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AGL3 $71K 0,14 70000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PGB8 $70K 0,13 65000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182UG9 $70K 0,13 65000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HZ2 $70K 0,13 70000 DBT US
Kitsap County School District No. 100-C Bremerton 498044HW9 $70K 0,13 65000 DBT US
Allen County Building Corp. 01752EBC0 $70K 0,13 65000 DBT US
Plano Independent School District 727199C82 $69K 0,13 65000 DBT US
Louisiana Stadium & Exposition District 546410CT6 $69K 0,13 65000 DBT US
District of Columbia 25476FYP7 $69K 0,13 65000 DBT US
City of Atlanta GA 047772H76 $69K 0,13 65000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $69K 0,13 65000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFH6 $68K 0,13 70000 DBT US
State of Ohio 677523GR7 $68K 0,13 60000 DBT US
King County School District No. 210 Federal Way 494890B39 $68K 0,13 65000 DBT US
الصفحة 6 من 22
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94,46% 991495 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,36% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,70% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,48% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M