TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,20%▼ -1,97%
3M▼ -5,01%▼ -3,23%
6M▼ -5,01%▼ -3,23%
منذ بداية العام▼ -4,44%▼ -2,14%
1Y▼ -3,78%▼ -0,65%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -1,88%▲ +1,73%
تقلب 1 سنة3,70%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,83

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$8.2M
آخر 12 شهرًا +$46.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1291 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
City of New York NY 64966Q6N5 $73K 0,12 70000 US
Allegheny County Sanitary Authority 017357U85 $73K 0,12 70000 US
Lower Alabama Gas District (The) 547804AQ7 $73K 0,12 70000 US
Austin Independent School District 052430QF5 $73K 0,12 70000 US
City of Mesa AZ Utility System Revenue 590545YT0 $73K 0,12 80000 US
Texas Water Development Board 882854G97 $73K 0,12 70000 US
Forney Independent School District 346425JX0 $73K 0,12 70000 US
State of Delaware 246381ML8 $73K 0,12 70000 US
Central Florida Expressway Authority 153476KA3 $73K 0,12 65000 US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPA7 $73K 0,12 65000 US
Clark County School District 1810594D5 $72K 0,12 65000 US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAQ6 $72K 0,12 65000 US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Q8 $72K 0,12 65000 US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UJ8 $72K 0,12 65000 US
King County School District No. 403 Renton 495080WJ8 $72K 0,12 65000 US
Karegnondi Water Authority 48563UCS8 $72K 0,12 65000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSZ2 $72K 0,12 65000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HZ2 $72K 0,12 70000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224B65 $72K 0,12 70000 US
State of Wisconsin 97705MH99 $72K 0,12 70000 US
School District of Philadelphia (The) 717883YG1 $71K 0,12 65000 US
Lewisville Independent School District 52882PGB8 $71K 0,12 65000 US
Kitsap County School District No. 100-C Bremerton 498044HW9 $71K 0,12 65000 US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182UG9 $71K 0,12 65000 US
State of Washington 93974DF29 $71K 0,12 70000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JJE7 $70K 0,12 65000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFH6 $70K 0,11 70000 US
Plano Independent School District 727199C82 $70K 0,11 65000 US
District of Columbia 25476FYP7 $70K 0,11 65000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $69K 0,11 65000 US
City of Atlanta GA 047772H76 $69K 0,11 65000 US
City of New York NY 64966SHG4 $69K 0,11 65000 US
Kansas Development Finance Authority 48542RA79 $69K 0,11 60000 US
State of Ohio 677523GR7 $68K 0,11 60000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCT3 $68K 0,11 65000 US
Royse City Independent School District/TX 780869XX6 $68K 0,11 65000 US
County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue 115117NR0 $68K 0,11 60000 US
Clark County School District 1810596D3 $67K 0,11 60000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JJF6 $67K 0,11 65000 US
King County School District No. 210 Federal Way 494890B39 $67K 0,11 65000 US
State of Delaware 246381RR0 $67K 0,11 60000 US
State of Washington 93974D2N7 $67K 0,11 65000 US
Texas Water Development Board 8828547S5 $67K 0,11 60000 US
Delaware Transportation Authority 246419BM6 $67K 0,11 65000 US
City of New Orleans LA 64763FZD4 $67K 0,11 65000 US
Northwest Independent School District 667826FU0 $67K 0,11 60000 US
State of Illinois 452153KT5 $67K 0,11 60000 US
County of Mecklenburg NC 584002VT3 $66K 0,11 70000 US
Wayne County Airport Authority 944514N53 $66K 0,11 60000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJP9 $66K 0,11 60000 US

التوزيعات 14 دفعة

08
3,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1120
1 سبتمبر، 2026$0,1400
3 أغسطس، 2026$0,1540
1 يوليو، 2026$0,1400
1 يونيو، 2026$0,1460
1 مايو، 2026$0,1450
1 إبريل، 2026$0,1160
2 مارس، 2026$0,1130
2 فبراير، 2026$0,1570
19 ديسمبر، 2025$0,1140
1 ديسمبر، 2025$0,1540
3 نوفمبر، 2025$0,1550
1 أكتوبر، 2025$0,1480
2 سبتمبر، 2025$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $57118048 95,00% 1104691 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,04% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,53% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,43% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M