Northern Funds (TAXT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,94
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,53% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,89
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$38.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1097 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QV1 | $66K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $66K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AL0 | $66K | 0,13 | 65000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $65K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $65K | 0,13 | 60000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFB8 | $65K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $65K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854WY4 | $65K | 0,12 | 65000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525L48 | $65K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $65K | 0,12 | 70000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H39 | $65K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z67 | $64K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $64K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $64K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| City of Seguin TX | 815832E48 | $64K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGB2 | $64K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEN2 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAM6 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $63K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381MQ7 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ESB3 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MU78 | $62K | 0,12 | 55000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Crowley Independent School District | 228130KG4 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AU0 | $62K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SG6 | $61K | 0,12 | 55000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $61K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $61K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAD7 | $61K | 0,12 | 70000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |