Northern Funds (TAXT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,94
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,53% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,89
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$38.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1097 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YX7 | $61K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVV5 | $61K | 0,12 | 55000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $61K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $61K | 0,12 | 60000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863R1 | $60K | 0,12 | 55000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $60K | 0,12 | 55000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793K73 | $60K | 0,11 | 65000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581JN1 | $60K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HW4 | $59K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $59K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XLE7 | $59K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEU9 | $58K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GM8 | $58K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VT1 | $58K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDR4 | $58K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248DD6 | $58K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTS4 | $58K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWH2 | $58K | 0,11 | 50000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWD8 | $57K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR68 | $57K | 0,11 | 60000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXC2 | $57K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NVY9 | $57K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBH1 | $57K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $56K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DNY7 | $56K | 0,11 | 50000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746CH3 | $56K | 0,11 | 50000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152T35 | $56K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $56K | 0,11 | 50000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521DE9 | $56K | 0,11 | 50000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR86 | $56K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| Loudoun County Economic Development Authority | 54589SFX7 | $56K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HV2 | $56K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $56K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| City of Corpus Christi | 2202452L7 | $56K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| County of Allegheny PA | 01728VSK7 | $56K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $56K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJH7 | $56K | 0,11 | 50000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TZ8 | $56K | 0,11 | 50000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXV5 | $55K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523FZ0 | $55K | 0,11 | 50000 | DBT | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RV9 | $55K | 0,11 | 50000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $55K | 0,11 | 50000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TV7 | $55K | 0,11 | 50000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN95 | $55K | 0,11 | 50000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048EE7 | $55K | 0,11 | 55000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $55K | 0,10 | 50000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D52 | $55K | 0,10 | 50000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JS9 | $55K | 0,10 | 50000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EVE5 | $54K | 0,10 | 55000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308P31 | $54K | 0,10 | 50000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |