Northern Funds (TAXT)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,94
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا

بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.

على هذه الصفحة

TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -1,72% —
3M ▼ -1,72% —
6M ▼ -2,43% —
منذ بداية العام ▼ -1,12% —
1Y ▲ +1,53% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 ▲ +1,53% —
تقلب 1 سنة
3,10%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,89

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026)
+$11.3M
الربع المنتهي في مارس 2026
+$26.9M
آخر 9 شهرًا
+$38.2M

يوليو 2025 – مارس 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1097 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Loudoun County Economic Development Authority 54601TAB2 $54K 0,10 60000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TDB0 $54K 0,10 50000 DBT US
Prosper Independent School District 7436003N6 $54K 0,10 50000 DBT US
Aldine Independent School District 014393C59 $54K 0,10 50000 DBT US
City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue 23542JRT4 $54K 0,10 50000 DBT US
Dallas Independent School District 235308P64 $54K 0,10 50000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JWL8 $54K 0,10 50000 DBT US
Austin Independent School District 052430WW1 $54K 0,10 50000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE33 $53K 0,10 50000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002XT1 $53K 0,10 50000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BU9 $53K 0,10 50000 DBT US
State of Florida 3411502N9 $53K 0,10 55000 DBT US
Dallas Area Rapid Transit 235241EX0 $53K 0,10 50000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V3E3 $53K 0,10 50000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DUU7 $53K 0,10 50000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPM6 $53K 0,10 50000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HS9 $53K 0,10 50000 DBT US
Energy Northwest 29270C3U7 $53K 0,10 50000 DBT US
State of Illinois 452152U33 $53K 0,10 55000 DBT US
State of Ohio 677522C51 $52K 0,10 50000 DBT US
West Contra Costa Unified School District 95234AAT2 $52K 0,10 50000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956M1 $52K 0,10 50000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CZR1 $52K 0,10 50000 DBT US
State of Illinois 4521522Q3 $52K 0,10 50000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224A41 $52K 0,10 50000 DBT US
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333APB1 $52K 0,10 50000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SF3 $52K 0,10 50000 DBT US
State of North Carolina 658268EU7 $52K 0,10 50000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAU0 $51K 0,10 50000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZL0 $51K 0,10 50000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JGU6 $51K 0,10 50000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp. 38611TBQ9 $51K 0,10 50000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AJ7 $51K 0,10 45000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111A87 $51K 0,10 50000 DBT US
City of Dallas TX 235219YS5 $51K 0,10 45000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221VK8 $51K 0,10 50000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FNM8 $51K 0,10 50000 DBT US
Texas Water Development Board 882854M74 $51K 0,10 50000 DBT US
State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue 97709TEJ1 $51K 0,10 45000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971W4X5 $51K 0,10 50000 DBT US
University of North Texas System 914729WH7 $51K 0,10 50000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682YV9 $51K 0,10 50000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BWX5 $51K 0,10 50000 DBT US
Town of Davie FL 23867PBU1 $50K 0,10 50000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FSU5 $50K 0,10 50000 DBT US
Middleton-Cross Plains Area School District/WI 596697QV7 $49K 0,09 50000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X2N7 $49K 0,09 45000 DBT US
City of Austin TX 052397S23 $49K 0,09 45000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399QF6 $49K 0,09 45000 DBT US
City of New York NY 64966SCQ7 $49K 0,09 55000 DBT US
الصفحة 9 من 22
← السابق التالي →

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $51265249 94,46% 991495 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,36% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,70% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,48% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M