TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,33%▼ -2,11%
3M▼ -5,14%▼ -3,36%
6M▼ -5,14%▼ -3,36%
منذ بداية العام▼ -4,57%▼ -2,28%
1Y▼ -3,91%▼ -0,79%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 أغسطس، 2025▼ -2,01%▲ +1,59%
تقلب 1 سنة3,71%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,89

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$8.2M
آخر 12 شهرًا +$46.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1291 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Forney Independent School District 346425HW4 $60K 0,10 55000 US
Chicago Midway International Airport 167562VT1 $59K 0,10 55000 US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BT2 $59K 0,10 55000 US
City of Chattanooga TN Electric Revenue 162393GM8 $59K 0,10 55000 US
University of California 91412HWH2 $59K 0,10 50000 US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248DD6 $59K 0,10 55000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $59K 0,10 55000 US
City of New York NY 64966MR68 $58K 0,10 60000 US
State of Iowa 46257TEU9 $58K 0,10 55000 US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBT8 $58K 0,09 55000 US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GTF1 $58K 0,09 55000 US
State of Wisconsin 97705MTS4 $58K 0,09 55000 US
University of Washington 91523NVY9 $58K 0,09 55000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582R8A7 $57K 0,09 55000 US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DNY7 $57K 0,09 50000 US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HWD8 $57K 0,09 55000 US
State of Louisiana 546417HR0 $57K 0,09 50000 US
Loudoun County Economic Development Authority 54601TAB2 $57K 0,09 60000 US
City of Corpus 2202452L7 $57K 0,09 55000 US
Lower Colorado River Authority 54811BR86 $57K 0,09 55000 US
State of Minnesota 60412AXC2 $57K 0,09 55000 US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YBH1 $57K 0,09 55000 US
State of Kansas Department of Transportation 485424TZ8 $57K 0,09 50000 US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112ZA7 $57K 0,09 50000 US
State of Illinois 452152T35 $56K 0,09 55000 US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746CH3 $56K 0,09 50000 US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521DE9 $56K 0,09 50000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJH7 $56K 0,09 50000 US
Wisconsin Department of Transportation 9771234R6 $56K 0,09 50000 US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030R36 $56K 0,09 50000 US
State of Washington 93974FFC2 $56K 0,09 50000 US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YT6 $56K 0,09 55000 US
State of Mississippi 605581HV2 $56K 0,09 55000 US
Loudoun County Economic Development Authority 54589SFX7 $56K 0,09 55000 US
Utah Transit Authority 917567JS9 $55K 0,09 50000 US
County of Allegheny PA 01728VSK7 $55K 0,09 55000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225LE4 $55K 0,09 50000 US
District of Columbia 25476FXD5 $55K 0,09 55000 US
State of Hawaii 419792LH7 $55K 0,09 55000 US
State of Colorado 196711TV7 $55K 0,09 50000 US
State of Ohio 677523FZ0 $55K 0,09 50000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XN95 $55K 0,09 50000 US
State of Washington 93974DXV5 $55K 0,09 55000 US
Illinois Finance Authority 45204EVE5 $55K 0,09 55000 US
Highland Park Independent School District/Dallas County 430686RV9 $55K 0,09 50000 US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727D52 $55K 0,09 50000 US
Aldine Independent School District 014393C59 $55K 0,09 50000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JWL8 $55K 0,09 50000 US
Akron-Summit County Public Library 01016MCP4 $55K 0,09 50000 US
Prosper Independent School District 7436003N6 $55K 0,09 50000 US

التوزيعات 14 دفعة

08
3,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1120
1 سبتمبر، 2026$0,1400
3 أغسطس، 2026$0,1540
1 يوليو، 2026$0,1400
1 يونيو، 2026$0,1460
1 مايو، 2026$0,1450
1 إبريل، 2026$0,1160
2 مارس، 2026$0,1130
2 فبراير، 2026$0,1570
19 ديسمبر، 2025$0,1140
1 ديسمبر، 2025$0,1540
3 نوفمبر، 2025$0,1550
1 أكتوبر، 2025$0,1480
2 سبتمبر، 2025$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $57118048 95,00% 1104691 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1825962 3,04% 35315 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921150 1,53% 17800 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260231 0,43% 5033 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M