Northern Funds (TAXT)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093505 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,94
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
تغير اليوم الواحد
$50,04 – $52,32
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TAXT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 أغسطس، 2025 | ▲ +1,53% | — |
- تقلب 1 سنة
- 3,10%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,89
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$11.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$26.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$38.2M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1097 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DVG1 | $49K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $49K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711VS1 | $49K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PJ54 | $48K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATN3 | $48K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586SW9 | $48K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178932W0 | $48K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| City & County of San Francisco CA | 79773KNW0 | $48K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $48K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSZ9 | $48K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DV3 | $48K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542XD9 | $48K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GL40 | $48K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJJ6 | $48K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSW7 | $47K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SF5 | $47K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWT1 | $47K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $47K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Mississippi Gaming Tax Revenue | 605638BH7 | $47K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAP5 | $47K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEA0 | $47K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2G2 | $47K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592029DA7 | $47K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYU6 | $47K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FG9 | $46K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWP7 | $46K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BTZ4 | $46K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX Water & Sewer System Revenue | 349515G91 | $46K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $46K | 0,09 | 40000 | DBT | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102NL7 | $46K | 0,09 | 50000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $46K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UY9 | $46K | 0,09 | 40000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGK7 | $46K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476EJ1 | $46K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAR6 | $45K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXA1 | $45K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417HR0 | $45K | 0,09 | 40000 | DBT | US |
| Elk Grove Unified School District | 287281YW3 | $45K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SN8 | $45K | 0,09 | 40000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252LE7 | $45K | 0,09 | 45000 | DBT | US |
| State of Alaska International Airports System | 011842VC2 | $45K | 0,09 | 40000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758T94 | $45K | 0,09 | 40000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 54641CBL8 | $45K | 0,09 | 40000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAX1 | $45K | 0,09 | 40000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AA52 | $45K | 0,09 | 40000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225RH1 | $44K | 0,09 | 40000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XAN9 | $44K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVK8 | $43K | 0,08 | 40000 | DBT | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |