Nushares ETF Trust (NCPB)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084188 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,57
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
تغير اليوم الواحد
$24,52 – $25,74
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $56.9M
- الممتلكات
- 480
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,06%
- العدد الفعلي للمراكز
- 123,3
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
NCPB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 6 مارس، 2024 | ▼ -1,73% | — |
- تقلب 1 سنة
- 4,85%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,49
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$628K
- آخر 12 شهرًا
- +$2.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 480 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR | 44216XAA3 | $154K | 0,27 | 150000 | ABS-MBS | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 857524AH5 | $153K | 0,27 | 150000 | DBT | PL |
| DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust | 239918AC9 | $151K | 0,27 | 150000 | ABS-MBS | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $151K | 0,26 | 150000 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV8 | 46654RBQ4 | $151K | 0,26 | 179393 | ABS-CBDO | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAE6 | $151K | 0,26 | 150000 | ABS-MBS | US |
| WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE | 951913AC6 | $150K | 0,26 | 150000 | ABS-MBS | US |
| DataBank Issuer | 23802WAQ4 | $150K | 0,26 | 150000 | ABS-O | US |
| TX Trust 2024-HOU | 90216DAA0 | $150K | 0,26 | 150000 | ABS-MBS | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AD8 | $150K | 0,26 | 150000 | DBT | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAQ3 | $150K | 0,26 | 150000 | ABS-O | US |
| SYCA Commercial Mortgage Trust 2025-WAG | 87114AAC1 | $150K | 0,26 | 150000 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAK0 | $149K | 0,26 | 150000 | ABS-O | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46590TAE5 | $148K | 0,26 | 150000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEY8 | $148K | 0,26 | 145000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162PAZ4 | $147K | 0,26 | 150000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | 46654FAV0 | $147K | 0,26 | 178049 | ABS-CBDO | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $147K | 0,26 | 170000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05549RAA5 | $146K | 0,26 | 150000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV4 | 46654DAV5 | $145K | 0,26 | 177830 | ABS-CBDO | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UQ9 | $143K | 0,25 | 150000 | DBT | US |
| HCA Inc | 404119CZ0 | $143K | 0,25 | 140000 | DBT | US |
| Jersey Mike's Funding LLC | 476681AF8 | $139K | 0,24 | 140000 | ABS-O | US |
| Bank of America Corp | 06051GMQ9 | $138K | 0,24 | 135000 | DBT | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $137K | 0,24 | 147375 | ABS-O | US |
| CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust | 12597BAY5 | $137K | 0,24 | 150000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHP8 | $136K | 0,24 | 137750 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECR9 | $133K | 0,23 | 151686 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08161CAL5 | $133K | 0,23 | 200000 | ABS-MBS | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADT9 | $131K | 0,23 | 130000 | DBT | US |
| BNP Paribas SA | 05602XQQ4 | $131K | 0,23 | 126000 | DBT | FR |
| COMM Mortgage Trust | 12595VAG2 | $130K | 0,23 | 150000 | ABS-MBS | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAQ2 | $122K | 0,22 | 130000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FDB0 | $122K | 0,21 | 121054 | ABS-MBS | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GQ4 | $120K | 0,21 | 120000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $118K | 0,21 | 115000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676BC8 | $117K | 0,21 | 120000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303MAE2 | $115K | 0,20 | 125000 | DBT | US |
| ONEOK Inc | 682680CF8 | $114K | 0,20 | 125000 | DBT | US |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 161175CR3 | $114K | 0,20 | 110000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AS2 | $112K | 0,20 | 110000 | DBT | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90353KBB4 | $111K | 0,20 | 114000 | ABS-MBS | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324PFK3 | $107K | 0,19 | 110000 | DBT | US |
| RTX Corp | 75513ECV1 | $106K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADS1 | $106K | 0,19 | 105000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $105K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAY9 | $105K | 0,18 | 120000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMN9 | $103K | 0,18 | 155000 | DBT | US |
| Amcor Group Finance PLC | 02344BAA4 | $102K | 0,18 | 100000 | DBT | GB |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $102K | 0,18 | 100000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36431402 | 55,19% | 1474663 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15235434 | 23,08% | 609295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9315434 | 14,11% | 371058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2446456 | 3,71% | 97827 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1245799 | 1,89% | 49822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596094 | 0,90% | 23839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249550 | 0,38% | 9980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224870 | 0,34% | 8993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224795 | 0,34% | 8990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35407 | 0,05% | 1416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |