Pacer Funds Trust (MILK)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000089366 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $16.6M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 100,1
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$979K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$5.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $163K | 0,98 | 157000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119BZ1 | $163K | 0,98 | 184000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $163K | 0,98 | 200000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAK4 | $163K | 0,98 | 155000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $162K | 0,98 | 161000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056BA4 | $162K | 0,98 | 155000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBT9 | $162K | 0,98 | 158000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAS4 | $162K | 0,98 | 154000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BJ5 | $162K | 0,98 | 203000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $162K | 0,98 | 161000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $162K | 0,98 | 158000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $162K | 0,97 | 170000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $161K | 0,97 | 160000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167DH7 | $161K | 0,97 | 158000 | DBT | US |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 00217GAC7 | $161K | 0,97 | 221000 | DBT | JE |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $161K | 0,97 | 155000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAM5 | $160K | 0,97 | 154000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $160K | 0,97 | 157000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBK8 | $160K | 0,96 | 204000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBS6 | $160K | 0,96 | 158000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAE1 | $160K | 0,96 | 155000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBE2 | $159K | 0,96 | 158000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAM8 | $159K | 0,96 | 182000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAF3 | $159K | 0,96 | 239000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBD9 | $159K | 0,96 | 175000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CD2 | $158K | 0,95 | 170000 | DBT | US |
| LYONDELLBASELL IND NV | 552081AM3 | $158K | 0,95 | 209000 | DBT | NL |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAT5 | $158K | 0,95 | 192000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119BV0 | $158K | 0,95 | 172000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $158K | 0,95 | 159000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAK1 | $157K | 0,95 | 170000 | DBT | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAD0 | $157K | 0,95 | 157000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660BA4 | $157K | 0,95 | 254000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CV9 | $156K | 0,94 | 162000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $156K | 0,94 | 155000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CE0 | $155K | 0,94 | 182000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBW8 | $154K | 0,93 | 171000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370CS7 | $154K | 0,93 | 192000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CAY5 | $154K | 0,93 | 153000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBJ4 | $154K | 0,93 | 172000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAZ9 | $154K | 0,93 | 188000 | DBT | US |
| ATLASSIAN CORPORATION | 049468AB7 | $153K | 0,92 | 157000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2024-1 AA PTT | 90932WAA1 | $149K | 0,90 | 146107 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $146K | 0,88 | 204000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBU6 | $142K | 0,86 | 217000 | DBT | US |
| ZI TECH LLC/ZI FIN CORP | 98981BAA0 | $142K | 0,85 | 174000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2023-1 A PTT | 90932LAJ6 | $135K | 0,82 | 130688 | DBT | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAE8 | $109K | 0,66 | 119000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAB2 | $95K | 0,57 | 121000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BV8 | $87K | 0,53 | 85000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2595441 | 86,84% | 105484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $240188 | 8,04% | 9762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $82008 | 2,74% | 3333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34922 | 1,17% | 1418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13926 | 0,47% | 566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $10728 | 0,36% | 436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8956 | 0,30% | 364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2264 | 0,08% | 92 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,01% | 14604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| TBX ProShares Trust | $16.3M |
| QRMI Global X Funds | $16.3M |
| QLVE FlexShares Trust | $15.9M |