Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI)
$32,08
▲ +0,58 (+1,85%)
تغير اليوم الواحد
$31,47 – $33,27
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات25,16%
العدد الفعلي للمراكز65,5
المراكز فوق 1%38
صافي الأصول
$19.4M
الممتلكات
97
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
FFDI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,12% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,91% | ▼ -2,70% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$3.3M
آخر 12 شهرًا
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 97 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $910K | 4,69 | 550 | EC | NL |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $578K | 2,98 | 1732 | EC | FR |
| BANCO SANTANDER SA | · | $534K | 2,76 | 37609 | EC | ES |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $488K | 2,52 | 24650 | EC | GB |
| SAFRAN SA | · | $412K | 2,12 | 1055 | EC | FR |
| AIR LIQUIDE SA | · | $403K | 2,08 | 2047 | EC | FR |
| ADVANTEST CORP | · | $401K | 2,07 | 1961 | EC | JP |
| CAIXABANK SA | · | $394K | 2,03 | 27213 | EC | ES |
| HITACHI LTD | · | $380K | 1,96 | 11476 | EC | JP |
| INVESTOR AB | · | $378K | 1,95 | 8766 | EC | SE |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $374K | 1,93 | 8728 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $367K | 1,89 | 8039 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $356K | 1,84 | 468 | EC | CH |
| UNICREDIT SPA | · | $355K | 1,83 | 3772 | EC | IT |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $352K | 1,82 | 15684 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $333K | 1,72 | 11784 | EC | GB |
| UBS GROUP AG | · | $319K | 1,64 | 6056 | EC | CH |
| KBC GROUPE SA/NV | · | $317K | 1,63 | 2203 | EC | BE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $315K | 1,62 | 5194 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $299K | 1,54 | 684 | EC | CH |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $299K | 1,54 | 12643 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $285K | 1,47 | 875 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | · | $279K | 1,44 | 1637 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | · | $275K | 1,42 | 21725 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $269K | 1,39 | 7266 | EC | SE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $263K | 1,35 | 1544 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $252K | 1,30 | 9362 | EC | JP |
| HOYA CORP | · | $247K | 1,28 | 1594 | EC | JP |
| DSV A/S | · | $235K | 1,21 | 1086 | EC | DK |
| COMPASS GROUP PLC | · | $233K | 1,20 | 7344 | EC | GB |
| DIPLOMA PLC | · | $228K | 1,18 | 2311 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | · | $224K | 1,16 | 1395 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $224K | 1,16 | 2469 | EC | CH |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $217K | 1,12 | 140123 | EC | GB |
| NATWEST GROUP PLC | · | $216K | 1,11 | 22722 | EC | GB |
| LEGRAND SA | · | $213K | 1,10 | 1405 | EC | FR |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $211K | 1,09 | 9770 | EC | JP |
| ASM INTL NV | · | $197K | 1,01 | 213 | EC | NL |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $190K | 0,98 | 2053 | EC | IE |
| IBERDROLA SA | · | $186K | 0,96 | 7803 | EC | ES |
| HALMA PLC | · | $185K | 0,95 | 3880 | EC | GB |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $182K | 0,94 | 602 | EC | DE |
| DANONE SA | · | $178K | 0,92 | 2283 | EC | FR |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $176K | 0,91 | 1361 | EC | CA |
| RIO TINTO PLC | · | $169K | 0,87 | 1744 | EC | GB |
| AIA GROUP LTD | · | $164K | 0,85 | 16226 | EC | HK |
| ALLIANZ SE | · | $164K | 0,84 | 328 | EC | DE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $163K | 0,84 | 878 | EC | DE |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | · | $162K | 0,83 | 3153 | EC | DE |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $157K | 0,81 | 3483 | EC | AU |
توزيع القطاعات
التوزيعات 9 دفعات
2,14%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0730 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,2690 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0620 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2840 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,0320 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,2890 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0470 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0890 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,0070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5676557 | 81,33% | 173648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524676 | 7,52% | 16050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412971 | 5,92% | 12633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359887 | 5,16% | 11009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3400 | 0,05% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1381 | 0,02% | 42234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |