Fidelity Covington Trust (FFDI)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000087781 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $22.1M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 24,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,5
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$6.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | — | $889K | 4,02 | 620 | EC | NL |
| SCHNEIDER ELEC SA | — | $623K | 2,81 | 1976 | EC | FR |
| BANCO SANTANDER SA | — | $535K | 2,42 | 43877 | EC | ES |
| AIR LIQUIDE SA | — | $516K | 2,33 | 2403 | EC | FR |
| HITACHI LTD | — | $508K | 2,29 | 16277 | EC | JP |
| SAFRAN SA | — | $478K | 2,16 | 1492 | EC | FR |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $463K | 2,09 | 28758 | EC | GB |
| CAIXABANK SA | — | $455K | 2,05 | 35742 | EC | ES |
| SHELL PLC | — | $439K | 1,98 | 9702 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $435K | 1,96 | 14743 | EC | JP |
| INVESTOR AB | — | $412K | 1,86 | 10227 | EC | SE |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $382K | 1,73 | 13748 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $380K | 1,72 | 546 | EC | CH |
| UNICREDIT SPA | — | $361K | 1,63 | 4693 | EC | IT |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $357K | 1,61 | 10128 | EC | JP |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $353K | 1,59 | 1664 | EC | DE |
| DSV A/S | — | $343K | 1,55 | 1400 | EC | DK |
| KBC GROUPE SA/NV | — | $342K | 1,54 | 2570 | EC | BE |
| ASM INTL NV | — | $337K | 1,52 | 346 | EC | NL |
| ADVANTEST CORP | — | $331K | 1,49 | 1831 | EC | JP |
| DEUTSCHE BOERSE AG | — | $327K | 1,48 | 1064 | EC | DE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $323K | 1,46 | 5496 | EC | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $319K | 1,44 | 17737 | EC | JP |
| COMPASS GROUP PLC | — | $318K | 1,44 | 11258 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | — | $313K | 1,42 | 25325 | EC | JP |
| ASTRAZENECA PLC | — | $312K | 1,41 | 1642 | EC | GB |
| HOYA CORP | — | $309K | 1,40 | 1665 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $305K | 1,38 | 6636 | EC | JP |
| UBS GROUP AG | — | $288K | 1,30 | 6512 | EC | CH |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $285K | 1,29 | 13893 | EC | JP |
| SHIN ETSU CHEM CO LTD | — | $281K | 1,27 | 6070 | EC | JP |
| LEGRAND SA | — | $280K | 1,26 | 1571 | EC | FR |
| ROCHE HOLDING AG | — | $277K | 1,25 | 680 | EC | CH |
| HANNOVER RUECK SA | — | $273K | 1,23 | 904 | EC | DE |
| HALMA PLC | — | $271K | 1,23 | 4526 | EC | GB |
| NATWEST GROUP PLC | — | $270K | 1,22 | 33873 | EC | GB |
| ASSA ABLOY AB | — | $269K | 1,22 | 7068 | EC | SE |
| HOLCIM AG | — | $267K | 1,21 | 2880 | EC | CH |
| DIPLOMA PLC | — | $255K | 1,15 | 2696 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $245K | 1,11 | 180295 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | — | $233K | 1,05 | 1627 | EC | GB |
| AXA SA | — | $233K | 1,05 | 4844 | EC | FR |
| DISCO CORP | — | $231K | 1,04 | 488 | EC | JP |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | — | $226K | 1,02 | 1024 | EC | DE |
| RHEINMETALL | — | $226K | 1,02 | 142 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $222K | 1,00 | 10862 | EC | JP |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | $221K | 1,00 | 2395 | EC | IE |
| AJINOMOTO CO INC | — | $220K | 0,99 | 6759 | EC | JP |
| IBERDROLA SA | — | $213K | 0,96 | 9103 | EC | ES |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $213K | 0,96 | 1587 | EC | CA |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Consumer Staples
1,5%
Energy
1,2%
Healthcare
0,6%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
أخرى/غير معينة
95,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5676557 | 81,33% | 173648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524676 | 7,52% | 16050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412971 | 5,92% | 12633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359887 | 5,16% | 11009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3400 | 0,05% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1381 | 0,02% | 42234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |